最新财务融资部的工作职能 财务部融资部(优质六篇)

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企业融资部财务岗位职责描述篇一

1.制定并完善公司财务相关制度、建立财务核算体系和财务监控体系，管理公司财务标准和程序，负责公司内部管理及内部控制。

2.负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析，确保公司利润指标的完成。

3.根据公司业务发展战略编制和执行月度、季度、年度预算，合理调度和安排资金，并跟进预算执行情况。

4.出具和审核公司月度、季度和年度财务报表，提交财务分析和管理工作报告。

5.跟踪各种财务指标，为公司的生产经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据。

6.协调公司与银行、税务、工商、审计等相关部门的关系。

企业融资部财务岗位职责描述篇二

1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。

企业融资部财务岗位职责描述篇三

6.对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限；

7.积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

1.部门经理1人 ；

2.部门副经理1人；

3.融资专员3人。

三、财务融资部各岗位工作职责

（一）财务融资经理（1人）

1.依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划；

2.负责部门分工、制度流程建设及日常管理；

3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；

6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；

7.负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；

9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施；

11.完成公司领导交办的相关工作。

（二）财务融资副经理（1人）

3.负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施；

8.完成部门经理交办的其他相关工作。

（三）财务融资专员（3人）

2.负责对融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略；

3.编制公司年度融资计划；

4.分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案；

5.具体实施公司审批的融资方案；

9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；

13.协助领导进行融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告；

14.对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。

企业融资部财务岗位职责描述篇四

负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

企业融资部财务岗位职责描述篇五

1、负责维护、完善公司财务管理核算体系

2、规范公司财务核算相关制度及流程并落实执行

4、负责公司内控监督及执行、定期提供财务相关运营数据与分析报告

任职要求：

1、本科以上学历，财务会计等相关专业，中级会计师(含)以上职称;

3、良好的职业操守，坚持原则、责任心强;

4、良好的组织、协调、沟通能力与团队协作精神;

5、熟悉电脑操作，熟悉财务软件

企业融资部财务岗位职责描述篇六

1.协助总经理制定公司财务规划。

2.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

3.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

4.对公司内部各部门的各项费用进行审核、监督和控制。

6.全面负责财务部的日常管理工作。

7.完成上级交给的其他工作。