出纳工作的岗位职责及履职设想十七篇(汇总)
在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
出纳工作的岗位职责及履职设想篇一
2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;
4、按需编制资金流动报表;
5、做好每月的工资发放工作;
6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
出纳工作的岗位职责及履职设想篇二
1、月度结算发票开具及发票管理;
2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;
3、银行贷款资料整理及贷款办理;
4、分子公司银行账户管理;
5、银行、税务等外部对接事宜办理;
6、凭证整理装订;
7、领导交办的其他事项。
出纳工作的岗位职责及履职设想篇三
岗位职责：
1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。
2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的清晰。
3、登记银行、现金日记账。
4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。
6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。
7、完成上级交代的临时任务。
任职要求：
1) 有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;
2) 性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任;
出纳工作的岗位职责及履职设想篇四
1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。
3、负责保管现金、网银u盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。
4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。
5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。
6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。
7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。
8、每月15日前核对工资表并进行发放。
9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。
10、及时登记项目成本台账及合同管理。
11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。
12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。
13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。
14、按时完成领导交办的其他相关工作。
出纳工作的岗位职责及履职设想篇五
岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
任职要求：
1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;
2、熟练操作财务软件、excel、word等办公软件;
3、有较强的责任心;
4、优秀应届毕业生亦可;
出纳工作的岗位职责及履职设想篇六
1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;
2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;
3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。
4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。
5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。
6、月末进行现金盘点，保证账实相符。
7、公司合同文件归档整理，装订记账
出纳工作的岗位职责及履职设想篇七
1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。
2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。
3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。
5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。
6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。
7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。
8、完成主管及其他部门交给的其他工作。
出纳工作的岗位职责及履职设想篇八
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主
出纳工作的岗位职责及履职设想篇九
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;
5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;
6、 完成领导交代的其他工作。
出纳工作的岗位职责及履职设想篇十
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
4、每日进行账目核对，确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
出纳工作的岗位职责及履职设想篇十一
1、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作,单据整理
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
出纳工作的岗位职责及履职设想篇十二
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
出纳工作的岗位职责及履职设想篇十三
1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;
2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
4、积极配合银行定期做好对账等工作;
5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;
6、每月工资的核算及发放;
7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;
8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;
9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;
10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。
11、负责公司日常财务、行政方面等事务;
12、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作的岗位职责及履职设想篇十四
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账;
5、负责开具各项票据;
6、员工的招聘，人事管理，工资核算等领导交代的其他工作
出纳工作的岗位职责及履职设想篇十五
1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用
4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5. 负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。
6. 领导交办的其他事项
出纳工作的岗位职责及履职设想篇十六
1.现金管理：查看统计oa现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;
2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;
3.工资：支付工资;
流程处理;
5.资金调拨;
6.资金需求计划;
7.借支管理：登记员工借支统计;
系统：录入向明应收、应付凭证;
9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;
10.财务周报;
11.上级分配的其他任务。
出纳工作的岗位职责及履职设想篇十七
1、负责公司日常回款查询及记账;
2、负责日常收付款与报销、工资发放;
3、负责备用金、网银u盾、支票、法人印鉴、保险柜及密码的保管和安全;
4、负责公司承兑汇票的开具与签收;
5、负责关联单位间以及各账户间的资金调拨;
6、负责银联系统的收款、维护与管理。