公务卡管理制度（汇总15篇）

在社会生活中，规章制度是人们共同遵守的规范，可以有效促进社会的稳定和发展。以下是小编为大家收集的规章制度范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

公务车辆管理制度

第一条为进一步加强xx石油hb销售有限公司（以下简称'hb公司'或'公司'）公务车辆的使用和管理，充分利用现有车辆资源，提高车辆的使用效率，节省车辆费用开支，确保行车安全和工作正常运转，参照集团公司及上级单位有关规定，结合hb公司实际，特制订本办法。

第二条本办法所称公务车辆是指公司配备的用于履行工作职责的交通车辆，主要包括小轿车、越野车和商务车。

第三条驾驶员与车辆相对固定，实行责任制。综合办公室负责对公司全体驾驶员和所有公务车辆统一管理；综合办公室要指定专人（车辆管理员）负责车辆、驾驶员的管理及车辆调度、维护、交通事故处理和保险业务的办理等工作。

第四条公司公务车辆采用'一统三定'的管理方式，即：集中管理统一调度，定点维修、定点加油、定点保险。

第五条综合办公室是公务车辆的管理部门，负责车辆的调度、维修维护和安全管理工作；负责对驾驶员管理；负责车辆费用预算的申报；负责对驾驶员违规违章行为进行监督，对车辆安全事故组织调查并提出处理意见。

第六条财务部是车辆费用的管理部门；车辆费用必须纳入全面预算管理，实行总额控制。

第七条驾驶员出车时，应严格按照派车单所填路线行车，驾驶员有权拒绝乘车人员随意变更路线的行为，车辆管理员要不定期利用gps系统的对车辆进行监督管理，发现不符合规定要求的行为，要及时制止并对驾驶员进行教育。

第八条严格按规定人数乘车，不得超员，未经批准，驾驶员不得随意捎载无关人员；出车任务结束后，应及时将车辆驶入制定场所。

第九条未经允许，驾驶员不得随意驾车外出，不得将车辆交由其他人驾驶。驾驶员私自外出或私自将车交由他人驾驶，出现事故一切后果由该车驾驶员承担。

第十条驾驶员不得利用公务车辆从事非法活动；若从事非法活动，一切责任和损失均由本人承担。

第十一条驾驶员对自己相对固定的车辆负有保管责任。

第十二条对于外聘驾驶员试行担保人制度。外聘驾驶员如有违反操作规程，不听从指挥、调配，弄虚作假、损害公司利益等行为，一经查处证实，即予以解聘。

第十三条公务车辆用于保障公司公务活动的正常运转。车辆调配调度遵循先急后缓、同方向拼车、合理安排、优先保障领导公务的原则。

第十四条按照集团公司《关于领导干部公务车辆配备使用管理办法》规定，公司领导不带车辆出差时，其车辆由综合办公室统一调度使用。公司领导带车出差时，驾驶员需到综合办公室办理因公出差审批手续。

第十五条公司各部门因公用车实行派车制度。

第十六条公司统一组织的公务活动、重要会议和重要接待用车由综合办公室对车辆进行统筹安排，统一调度。

第十七条根据车型的技术参数比对，由综合办公室制定油耗标准、轮胎更换标准。

第十八条根据工作需要，车辆在交接时，交接人员必须将车辆证件、配件、工具、备胎、违章记录等列出书面清单，双方签名，交由综合办公室抄录里程计数后方可进行交接。

第十九条综合办公室负责做好公务用车登记统计工作，建立单车档案，建立车辆运行费用统计台帐，台帐中必须统计当月里程、油耗及油耗标准、修理费、过桥费、洗停车费等内容。

第二十条节假日、双休日综合办公室要对公务车辆进行封存，综合办公室要建立车辆封存登记台账，封存车辆由车辆管理员在节假日、双休日前最后一个工作日的下班时间进行，，封存后车辆钥匙交由值班司机统一保管。

第二十一条车辆调度工作由综合办公室车辆管理员负责统一调配。

第二十二条各部门用车需填写派车单。市内公务用车由所在部门负责人签字后综合办公室统一安排；市外公务用车由各部门负责人、综合办公室主管领导签字后综合办公室统一安排。省外出差原则上不派车，特殊情况下要带车时须经公司主要领导批准。

第二十三条为保障双休日、节假日和夜间公务用车，办公室每天安排一名驾驶员值班；各部门若在此期间用车，应提前同综合办公室车辆管理员预约。

第二十四条各部室要结合工作实际，合理安排申请公务用车，应尽量避免申请二车次（含二车次）以上用车。

（一）申请原则。公司公务用车实行填单申请或电话申请，填单即填写《派车单》，经审批后，方可派车；公司领导用车，由出车司机负责填写；如遇特殊情况，当时不能填写《派车单》时，事后必需补填；电话申请即通过电话向车辆管理员或综合办公室负责人提出用车申请。

（二）统筹原则。公司机关车辆统一由车辆管理员负责调度。

（三）公平原则。车辆管理人员按《派车单》审批的时间，先到先派，后到后派。

（四）及时原则。车辆管理员接到审批后的《派车单》，应在15分钟内安排好出行车辆，并通知司机与用车人员联系。

（五）优先原则。车辆调度紧张时，优先安排重要或紧急事务的职工用车。

（六）效率原则。同一方向、同一时间段不同部门用车，合并派一辆车。

（一）出差用车。

1、省内出差。出差人员填写《派车单》———所在部门负责人审批————综合办公室负责人审批————综合办公室主管领导审批————车辆管理员派车。

2、省外出差。出差人员填写《派车单》———所在部门负责人审批————综合办公室负责人审批————综合办公室主管领导审批————公司总经理审批—————车辆管理员派车。

3、机场接送用车。用车部门填写《派车单》———所在部门负责人审批————综合办公室负责人审批————车辆管理员派车。

（二）市内公务用车。

1、市内用车：用车人员部门负责人（部门负责人不在时应联系综合办公室负责人）电话通知车辆管理员————车辆管理员派车。

2、职工加班用车：加班职工应在下午6点前电话通知车辆管理员————车辆管理员派车。

第二十七条各部门要结合工作实际合理申请公务用车，尽量避免同时申请二车次或二车次以上用车。

第二十八条车辆调度紧张时，车辆管理部门应积极协调解决用车，努力提高服务质量。

第三十条驾驶员凭《派车单》报销差旅费；公司领导用车，司机报销差旅费时应由用车领导签字确认。

第三十一条公司所有车辆全部使用加油卡，实行一车一卡、定点、定卡、定车号加油；综合办公室要根据车辆状况核定公里油耗标准，实行单车能耗核算，建立油耗考核制度，定期对公务用车油耗情况进行公示。市外出差加油票据，由综合办公室车辆管理员审核无误后报销。

第三十二条车辆过桥费按派车正常行驶路线司机据实报销。

第三十三条正常出勤车辆每月每车停车费、洗车费、安全公里补助费标准由综合办公室参照上级单位管理标准，按照具体情况制定。在标准范围内，实报实销，超出部分不予报销。小车洗、停费标准不超过320元/月x辆。

第三十四条所有驾驶员（除为公司领导定向服务的驾驶员）原则上不得发生住宿费，住宿费由车辆使用人员统一结算，确因接送客人等特殊原因所发生的住宿费必须由车辆管理员确认，综合办公室负责人签字后方可报销；公司领导因公外出发生的住宿由驾驶员统一结算，报销时先由使用车辆的公司领导确认签字，再由综合办公室负责人签字后方可按报账程序报销。

第三十五条驾驶员的补助。

（一）驾驶员差旅费补助按上级单位及hb公司差旅费报销管理有关规定执行。

（二）驾驶员出车按0、15元/公里提取补助费，每季度考核兑现一次。

第三十六条公务车辆的实际报销里程数原则上以车辆里程表的里程数确定，超出油耗标准的不予报销燃油费和公里补助。

第三十七条所有驾驶员应遵守交通规则，因违章等原因产生的费用由驾驶员个人承担。

第三十八条公司所有公务车辆均实行定点保养维修。

第三十九条综合办公室车辆管理员应加强对车辆平时的维护保养工作，小修、清洁一般由驾驶员自己动手，须进修理厂维修的车辆，驾驶员必须在现场监督，严把修理质量关。

第四十条车辆需要维修时，驾驶员和车辆管理员应在指定维修点先进行车辆维修鉴定，确定概算费用后，按下列程序办理手续，再进行车辆的维修。

第四十一条车辆维修（保养）的申报审批程序。

维修点出具相关费用凭证并公章——驾驶员书写《公务车辆维修（保养）申请》——上述材料一并交由车辆管理员审核——办公室负责人审核——公司领导审核——修理厂维修（保养）。

第四十二条车辆维修（保养）的内容及标准。

（一）公司机关车辆维修保养执行统一标准。（附件一）。

（二）新车首次保养必须到新车制造厂指定的特约维修站进行保养。

（三）驾驶员必须按要求及时对车辆例行保养，做到不超保、不脱保。因保养不及时引起机械损坏或事故的，由驾驶员承担全部维修费用。

（四）车辆需进4s店或汽车厂维修时，驾驶员必须及时向车辆管理员、综合办公室负责人说明具体情况。

（五）在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障的严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障，或估算费用并经车辆管理员、综合办公室负责人同意后，就近寻找修理厂处理；如故障严重应及时请示处理方案。

（六）维修更换部件时，须由车辆管理员进行验审。

（七）车辆维修（保养）严格按审批的项目进行，修理厂、驾驶员不得擅自增加维修（保养）项目；确需增加维修（保养）项目时，电话请示车辆管理员同意后方可维修，否则超项目的费用由驾驶员自己承担。

在实际维修（保养）过程中发现超出所列范围的事项时，驾驶员应电话通知车辆管理员，经车辆管理员直接向公司领导确认后，方可维修；维修完毕后，应及时补办新增维修项目手续。否则，对超出《公务车辆维修（保养）申请》范围的维修事项费用不予报销。任何形式的维修、保养、装饰等一次性总费用达到4000元的，必须由公司领导审批后方可执行。

第四十三条车辆维修费用由综合办公室统一负责结算。《车辆派修单》一式三份，由修理厂、车辆管理员和驾驶员分别留存。结算修理费时，由车辆管理员审核无误后进行结算。

第四十四条驾驶员安全管理。

（一）驾驶员每月必须参加1—2次安全教育培训学习。驾驶员驾驶车辆时应自觉遵守交通法规，服从交警指挥，做到礼让三先（先慢、先停、先让），严禁遮牌套牌，鲁莽驾驶，违章行车。

（二）驾驶员必须做到'三检'（即出车前、行车中、收车后检查车辆的安全机构及各部件连接紧固情况）、'四清'（即保持空气、机油、燃油滤清器、蓄电池的清洁）、'四防'（即防止漏油、漏水、漏气、漏电）。

（三）驾驶员在出车前要认真检查车辆状态，检查刹车及转向系统，检查车辆的油（汽油和机油）、气（轮胎气）、水是否充足，灭火器是否完好，不开带病车，确保车况及设施完好。

（四）驾驶员在行车时要系好安全带，时刻关注路面情况，安全驾驶。开车时严禁接打电话，不准吸烟、饮食、闲谈或其它有妨碍安全行车的行为，确保行车安全。

（五）驾驶员在长途出车前要确保充足睡眠，严禁出车前酗酒赌博等行为。长途连续驾驶超过2个小时必须停车休息，休息时间不得少于20分钟，严禁疲劳驾驶。

（六）驾驶员在出车返回后要按指定的地点停放好车辆，做好车辆日常保养维护，保持车辆良好的安全技术性能，要将钥匙交给值班人员管理，并做好交接记录。

（七）驾驶员在车辆外出停放时必须把车辆停放在管理规范、设备齐全的停车场，要做好车辆防盗抢工作，驾驶员远离车辆时，必须使用安全锁及报警器，如车内有贵重物品，司乘人员要随身携带，防止丢失。

（八）遇到雨雪雾、道路结冰等特殊天气时，小车班应尽量避免安排出车，确因需要出车时，要有应急预案，要采取必要的安全措施，如安装防滑链、开启防雾灯等等，有效降低安全风险，遇特殊天气时驾驶员有权拒绝出车。

（九）严禁酒后驾车和超速行驶；高速公路一般不超100公里/小时（若限速速度小于100公里/小时，按限速要求行驶），市区公路不得超过该区段限速速度，做到不闯红灯、不疲劳驾驶、不超速、不超载、不占用应急车道、不强超强会、不违章变道、不违规使用灯光、不乱停放车辆。发现一次，停车学习（学习期间停发工资，只发生活费）。因酒后驾驶车辆造成事故者，责任全部自负，追究相关责任并解除劳动合同。严禁超速行驶，发现一次，停车学习（学习期间停发工资，只发生活费）。

（十）驾驶员必须随身携带驾驶证、行驶证、车辆保险等证件，遇到交警检查时应主动配合，严禁逃避各类检查。驾驶员不得随意将自己驾驶的车辆交予其他人员驾驶，一经发现，将严肃处理。

（十一）驾驶员24小时手机开机，不得随意关机。造成无法联系者，发现一次批评教育，两次及两次以上停车学习。

（十二）驾驶员丢失车辆，保险公司赔付后损失差额由驾驶员承担，在规定时间内上交财务，并按集团公司及上级单位相关规定处理。

第四十五条乘车人员安全管理。

（一）乘车人员要尊重驾驶员，听从驾驶员的提醒，上车后，必须系好安全带，确保人身安全。

（二）乘车人员在车辆行驶过程中，严禁将头、手和身体其它部位伸出车窗外。

（三）乘车人员要文明乘车，不准在车上吸烟、大声喧哗，严禁向车窗外乱扔杂物。

（四）乘车人员在行车过程中，不得与驾驶员闲谈，不得有任何妨碍驾驶员操作的行为。

（五）乘车人员不准给驾驶员提出违章、超速等无理要求，对于乘车人员的违规要求，驾驶人员有权拒绝。

（一）要定期组织驾驶员进行交通安全培训，强化驾驶员的交通安全意识，使驾驶员熟知交通法规，遵章守纪、安全驾驶，并建立培训记录和台账。

（二）聘用驾驶员时，要求驾龄必须达到3年以上，身体健康，驾驶技术熟练，否则不予聘用；对一个计分周期内累计记满12分的驾驶员不能聘用，已聘用的必需解聘。聘用的驾驶员必需有担保人，担保人要签订担保书，驾驶员要签订安全行车责任书。

（三）要严格驾驶员值班制度，加强值班人员管理，严禁值班人员擅离职守。

（四）加强车辆安全管理，车辆要安装gps定位系统，建立健全车辆管理台账，定期或不定期地开展车辆安全性能检查，使车辆处于良好状态；注意车辆卫生，保持车辆内外干净整洁。

（五）公司人员到延安、榆林等地出差，尽量选乘火车，动车，飞机等公用交通工具，特殊情况确需派车的，按规定进行审批。

（六）原则上不安排职工因私用车，特殊情况确需派车时，按规定进行审批。

（七）车辆由专职司机驾驶，严禁将车辆交予专职司机以外的人员驾驶，严禁使用公务车辆学驾，禁止公车私用。

（八）下班后、双休日以及节假日非业务用车一律统一停放，钥匙上交，车辆封存。

（九）综合办公室应随时掌握驾驶员思想、身体、家庭等情况，预防驾驶员带不良情绪开车。

第四十七条职能部门安全管理。

（一）综合办公室要定期或不定期对车辆安全出行、驾驶员安全驾驶、车辆管理等情况进行监督检查，对于违反规定的行为要及时制止，并根据情况进行处罚。

（二）综合办公室负责公司车辆的调度工作，并按规定办理出车手续。

（三）公司依据以上要求，要定期对驾驶员的出车情况进行综合考评，对于考评结果极差的驾驶人员要及时辞退。

（四）安全管理部门要将车辆交通安全管理纳入安全考核范围，定期掌握车辆违章驾驶等情况，实行奖优罚劣，驾驶员的年度安全奖要与安全行车记录挂钩，并在年度安全考核中予以兑现。

第四十八条车辆管理员要随时对车辆和驾驶员进行检查和安全教育，发现问题及时提出防范整改措施。

第四十九条发生交通事故后，严禁驾驶员或相关者随意处理，否则事故赔偿及善后处理由其本人负责。

第五十条发生交通事故，驾驶员、乘车人员必须保护事故现场，及时向交警、车辆管理员和公司有关领导报告，做好善后工作。

第五十一条严禁携带易燃、易爆、危险品、和污损车辆的物品乘车。

第五十二条驾驶员因人为原因造成机械过度磨损或其它损失，根据损失程度给予相应处罚，并停职学习。造成机械重大损失的，除承担相应费用外，解除劳动合同。

第五十三条发生交通事故的驾驶员按集团公司及上级单位相关规定进行处罚。

第五十四条对造成人员重大伤亡事故的人身赔偿处理由产品经销公司研究决定。

第五十五条对驾驶员发生事故隐瞒不报者，一经发现，所有费用全部自理，并严格按照集团公司及上级单位有关规定进行严肃处理。

第五十六条驾驶员私自出车，发现一次扣发本人薪酬500元。

第五十七条对实现全年安全无责任事故的驾驶员年终一次性奖励人民币2000元。无责任事故，是指未发生交通事故或发生交通事故后，交通管理部门出具的道路交通事故认定书'认定为无责任。

（一）公司机关各级领导或职工不得私自安排驾驶员出车，未经车辆管理员或综合办公室负责人同意驾驶员有权拒绝出车，否则，对驾驶员按违纪处理。

（二）司机应坚守岗位，不得离岗脱岗，否则，一经发现，单次扣除绩效工资100元。

第五十九条全年行车费用节余，按比例提奖。

第六十条本办法由公司综合办公室负责解释。

第六十一条本办法自颁布之日起执行。未尽事宜按照集团公司及上级单位有关规定执行。

附件二：车辆派修单。

公务接待管理制度

公务用车管理制度

为适应公务用车制度改革，切实加强机关公务用车管理，确保公务用车合理使用和行车安全，特制定如下制度：

局机关公务用车由办公室集中管理、统一调度。办公室根据公务的轻重缓急妥善派车。县城内范围内的公务用车，由办公室直接派车；下乡公务用车报办公室登记后由办公室派车；县外公务用车报办公室登记并开具派车单。

局领导的公务活动，公务接待和会议活动，机关工作人员公务下乡、出差或会议等有关活动。严禁公车私用。否则，一经发现，按上级有关规定对相关责任人给予处分。

（一）用车前须填写“公务用车派车单”报办公室，办公室根据车辆情况指派出车车辆和驾驶员。

（二）用车人应按申请用途及路线出车，不得要求司机运载与工作任务无关的人员及物品，或擅自改变出车用途和行车路线。

（三）办公室建立车辆使用台账，及时准确地登记机关公务用车行驶情况，并定期汇总报告。

（一）公务车辆用油坚持厉行节约，实行里程与油耗相挂钩。

（一）车辆加油由专人负责。车辆出发前，应加满油，无特殊情况不得在途中现金加油。根据车辆使用频率及行驶里程等因素指标，适时向加油卡充值。

（一）驾驶员要有强烈的责任感，精心保养车辆，使车辆始终保持整洁完好状态。小故障要自己动手及时检修，自己无法检修的故障要及时填写报修单，并报局分管领导同意后送定点修理厂维修。汽车修好后按程序报批维修费用。

（二）车辆在外出途中发生故障需修理时，必须先向办公室报告，并本着以排除故障为目的的维修。

（三）车辆的清洁工作，由司机在出车前自行完成，确保车容车貌整洁。

（一）驾驶员在上班时间应保证通讯畅通，随时做好出车准备。双休和节假日期间应在机关院内统一停放并将车钥匙交办公室统一管理。

（二）严禁驾驶员在非工作日、非执行公务外擅自动用公务车。凡公车私用造成交通事故，由责任人承担后果并赔偿经济损失。

（三）驾驶员要自觉遵守《道路交通安全法》，杜绝各类违章。严禁驾驶员酒后开车，不开故障车，行车途中不得拨接通讯工具。违章人员除接受教育外，原则上所受的各种处罚由个人承担。

（四）按规定及时办理车辆保险和年检。车辆保险到政府采购定点单位统一办理。

（五）当公务用车发生事故时，驾驶员应首先作应急处理，然后迅速与单位联系，依据单位的决定，作妥善处理。事后应提交事故报告。

以上制度自下发之日起执行。

公务用车管理制度

为进一步加强车辆管理，保证机关工作用车，使警车的使用，管理规范化，经研究制定本规定。

1、警车实行局长和办公室专人负责相结合的管理制度，实行统筹安排，调节使用的原则。

2、实行派车单制度，凡工作用车，由用车科室事前向办公室提出用车计划，由办公室统一安排，并填写派车单，驾驶员凭派出单加油、出车。如遇紧急情况，经局领导或办公室负责人同意，可先出车，但事后应及时补办派车手续。

3、用车范围及派车方法。

（1）办公室首先保证局领导用车，

（2）各科室工作用车，须提前向办公室或局领导提出用车计划。

（3）外单位借调用车，经局领导同意后，由办公室办理派车手续。

（4）机关干警和直系亲属因病急诊、住院，可申请用车。

4、车辆维修：汽车一般维修和大修，驾驶员应填写报修单由办公室报请局长同意后到指定厂家修理，检修后由驾驶员负责验收。

5、警车日常加油由办公室负责，驾驶员根据路程填写加油登记表加油。

1、热爱本职工作，提高驾驶技术，服从安排，听从指挥。坚守岗位，做到随叫随到。

2、凭派车单出车，按指定路线行驶，严禁酒后出车和出车期间饮酒，禁止将车辆交给他人驾驶。未经同意警车不得在外过夜停放。

3、爱护车辆，做到勤保养、勤检查，发现故障及时排除。

4、保证车辆附件、工具完整，除正常损耗外，损坏的工具附件由驾驶员负责。

5、车辆清洗和保养由驾驶员负责。

6、驾驶员违反交通法规被罚款，财务不予报销。

7、驾驶员在行车中要确保驾驶安全，

8、驾驶员不严格执行派车制度或为个人、他人私自出车或开车办私事的，发现一次批评教育，二次以上扣发当月工资并承担由此发生的一切费用。经教育后仍不改正者，停止驾驶工作，并由局务会讨论给予处分。

9、认真执行车辆管理制度及各项规定，全年无违章肇事，无责任事故，遵守工作纪律，服从安排，安全行车者给予奖励。

公务车辆管理制度

（一）每天上班时间，本办（公司）的车辆统一集中在单位门前停车场，由秘书科（综合协调部）根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。

（二）因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由秘书科（综合协调部）调派车辆；离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。

（三）单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准；外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。

（四）车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

（五）司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向单位领导和秘书科（综合协调部）报告。

（一）市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经单位领导同意才可现金加油。市外行车需加油时，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。

（二）润滑油更换按规定里程报秘书科（综合协调部）核准后进行更换，登记工作由秘书科（综合协调部）负责。

（一）车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站（厂）进行处理维修。

（二）在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向秘书科（综合协调部）报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。

（一）车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由秘书科（综合协调部）安排；办（公司）领导用车相对固定，办（公司）领导离开贵港不用车时，其使用的车辆和司机要照常到办（公司）报到，由秘书科（综合协调部）统一安排使用。

（二）没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在办（公司）门前停车场；下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管，无特殊情况，一般不能出车使用。

（三）司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用车前要做细致检查；车辆要保持清洁卫生，统一持卡到定点地方洗车。

（四）车辆年审、养路费购置、车辆保险由秘书科（综合协调部）安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。

（五）司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

七、每个月初，由单位投资财务管理科（部）统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一公布，秘书科（综合协调部）要将每星期的用车登记情况报单位领导。

公务用车管理制度

为保障学校车辆安全、经济、高效的运转，切实做好车辆管理工作，提高学校工作效率，经学校研究决定，特制定本规定：

公务用车是指学校及校内各部门因教育教学、科研、管理等公务需要而使用的车辆，以及因公务需要从校外专门包租使用的车辆。

1.校级领导外出开会、办事用车；

2.学校各类集体活动用车；

3.接送重要文件及上级考试试卷等；

4.物资采购用车；

5.对外接待用车。

公务用车使用管理规定

学校公务用车实行集中管理、统一调度，由学校办公室负责管理与派车。

校长办公室按以下原则派车：

1.使用车辆尽量考虑现有闲置车辆。

2.部门用车至少提前一天通知办公室，填写派车单，由校长办公室统一安排并通知专职司机出车。在出车过程中，如超出派车单所定时间、地点应及时告知校长办公室。司机未经办公室同意，不得擅自出车。

3.教研活动一般情况下自行前往，如车辆没有出车任务，且教研活动3人以上者可安排出车。

4. 车辆调度困难时，按急事、远路先用的原则安排。

5. 在校车外出的情况下，确因工作需要租车，须经校长同意后，由办公室安排，并填写用车单，须在用车单上写明：用车事由、地点、往返时间。节假日原则上不派车，如确需用车，也应提前申请。

6. 周一至周五工作日安排车辆接送教职工早早读、上下班及晚自习。周末及节假日原则上不安排公务用车。

为了加强学校公务用车管理，保障公务用车安全，防止意外事故发生，公务用车在使用和停放过程中，驾驶人员对车辆安全负担一切责任。驾驶人员要自觉遵守道路交通法律法规，增强防护意识，确保行车安全和车辆安全。

公务车辆管理制度

1、本单位的车辆为公务用车，各部门所属车辆由部门自行调派使用。

2、严禁用公车参与婚丧喜庆、探亲访友、度假休闲、旅游、扫墓、接送子女上下学、接送亲友办私事等私人活动。

3、严禁无行业驾驶资格证的领导干部和工作人员在公务和非公务活动中私自驾驶工作用车。

4、驾驶员要严格执行局（公司）车辆管理制度，未经许可，禁止私自出车。

5、驾驶员要严格执行交通有关法规，做到安全驾驶、文明驾驶。严禁酒后驾驶，严禁带故障行车，严禁超载人员，不得擅自将车辆借给他人驾驶。

6、驾驶员未按规定地点停放车辆或擅自将车辆借给他人，造成交通事故或车辆被盗抢等后果，除按交通安全法规有关规定依法处理外，再视情节轻重，给予相应的党纪政纪处分或组织处理。对所造成的经济损失和费用全部由当事人个人承担。

7、公车私用经发现查实，当事人个人承担机械磨损费，燃料费、过路费、过桥费等相关费用，并写出深刻检查。

8、双休日、节假日、下班后、无工作用车时，驾驶员应按规定将车辆停放入库。双休日、节假日应将车钥匙统一交安保物业科保管。

9、本规定自发布之日起实施。

公务用车管理制度

为了加强旅行社旅游用车制度，杜绝旅游交通事故的发生，特制定本制度。

一、选择合法、手续齐全正规的旅游客运公司。

二、旅游用车必须有相关部门要求的“三证一单一牌”，即经营许可证、从业资格证、道路运输证、安全例检合格单和旅游包车线路牌，必须有完备的有效的乘客座位险。按照《旅游汽车服务质量》标准提供安全优质服务，车况良好，无重大投诉。

三、旅游车辆驾驶员必须持有与所驾驶车辆相适应的机动车驾驶证和从业资格证，并按期参加培训和通过年审。

四、旅行社租用旅游客运车辆必须与营运公司签订租车合同。约定车辆牌号、驾驶员、旅游始发地和目的地、行车路线、安全责任等安全条款，明确费用“公对公”结算方式。

五、行车中，驾驶员要精力集中、谨慎驾驶，不疲劳驾驶，不超速行驶，不与乘员闲谈，不帮乘员捡拾物品，确保行车安全。旅行社要按行程所需落实双班驾驶员并安排路途食宿。

六、随同导游兼职旅游安全监督管理。行车前，导游员要提醒旅游者摆放好物品，防止行李砸伤碰伤乘员或损坏物品；行车中，提醒旅游者照看好自己的小孩，不准在客车通道上行走或奔跑，防止摔伤；遇到颠簸路段，提醒旅游者拉好扶手，防止碰伤。

七、遇到驾驶员违反交通法规和行车安全规范驾驶，导游员要善意提醒，及时纠正违规驾驶行为；对不服从劝告、继续违规驾驶的驾驶员，要令其停车，对其进行教育；经教育拒不改正的，要与旅行社联系，请求撤换驾驶员，确保安全。

公务用车管理制度

1、机关行政用车主要保证局领导、局机关科室以上负责人、基层单位领导公务用车的需要,以及机关正常生活和应急用车,由办公室统一管理和调派。有下列情况之一者可申请派车:

(1)集体到某地开会、参观或听报告;(2)因公务三人以上同行者:(3)因工作需要,目的地远离城区,乘客车将误时误事者;(4)提现金或携带机密文件途中影响安全者,提货重量在15公斤以上者;(5)职工或直系亲属因急病、重病或夜间急诊需送医院治疗者;(6)遇突发事件需赶赴现场者。

2、基层单位需组织到外地参观学习,必须征得市局领导同意后方可外出。

3、凡私事用车,在不影响公务用车的前提下,必须经领导审批后由办公室给予安排。并按每公里不低于1.0元收费(可根据不同车型酌情作价并按双向计费)。城区4公里范围内,按每趟10元收费,每趟超过两小时的,按半天计价,全天使用按180元收费。在编职工婚嫁用车可不收费,若职工直系亲属婚、丧等需用车,按城区内100元/天收费,郊外或乡下原则上不派车。

1、实行“派车申请单”制度,凡因公需要使用车辆,均需填写“派车申请单”。本县(市、区)内直接由办公室调派,凡跨县必须经分管领导审批,跨市必须经本单位主管领导审批,办公室统一调派。如遇特殊、紧急情况用车,经局领导或办公室负责人同意后可先用车后补办手续。

2、驾驶员实行专人专车保管制,不得擅自将车交给非专职驾驶人员驾驶,更不得交给无证人员驾驶。未经办公室调派,擅自动用车辆,以私事用车计费的130%收费,若发生事故,肇事者应负一切责任,赔偿费及维修费概由驾驶员和用车人员负担。

3、驾驶员要服从办公室统一管理,统一调度,没有接到调派任务一律不准出车,因车辆维修或其它特殊情况需动用车,必须经办公室批准。未出车时,车辆应在指定场所集中停放。

4、加强车辆保养,坚持保修制度,做到勤洗车、勤保养,随时保持车辆整洁和完好状态,确保行车安全。

5、驾驶员应遵守各项安全规章制度,遵守劳动纪律,坚守岗位,不得擅离职守。有事离岗必须经办公室批准或办理请假手续。

6、随车工具由驾驶员妥善保管,不得丢失,调动或更换车辆时,应办好移交手续,丢失须照价赔偿。

7、车辆维修一律填报“维修申请单”,申报需维修项目,由办公室会同机材科(股)鉴定后,到指定修车场维修。报销时一律凭附“维修申请单”,凡超出“维修申请单”所列项目又未经办公室认定的维修费一概不予报销,维修费超百元无特殊情况应在维修好三天内办理报销手续,逾期不予办理。

8、驾驶员应按派车单指定路线行驶和用车时限返回,改变线路或超时限必须事先征得办公室同意,若随意改变指定线路(特别是与工作无关的)发生事故,应由用车人或驾驶员承担一切损失。

9、凡外单位(包括局属单位)借车,必须经局领导或办公室负责人批准。

公务车管理制度

二、使用公务车时,需提前到办公室登记。

三、登记注明用车人、用车时间、部门、地点、事由,申请人签字。

四、公司前台设公务车行车路线图,标明当日行程、时间,如需中途搭车可与办公室联系,以便安排。

五、外出车辆因故不能按时返回时,请与办公室联系,以便安排行程。

六、公务车由专职司机负责定期、定点进行保养,保证良好车况。

七、公务车需维修时需到指定地点维修。

八、公务车要经常清洗,保证车内车外的清新整洁。

公务卡管理制度

为进一步加强内部控制、规范财务管理，提高资金支付透明度，减少现金支付结算，加强财务监督，根据xx市财政局《关于加快推进公务卡制度改革的通知》《关于在全市全面实行公务卡结算制度的通知》、《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》等文件规定，结合我中心工作实际，制定本制度。

公务卡的公务支出，主要是指财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，除特殊情况外（如不能使用pos机刷卡消费的），均需使用公务卡或转账方式结算。

1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。单位工作人员发生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的申领手续；对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。

2、我中心公务卡发卡代理银行为xxxx银行xx支行。办理的公务卡账单日均为每月1日，到期还款日为每月25日。

3、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为3至5万元不等。公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并及时通知单位财务维护公务卡管理系统。

4、持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询；涉及公务消费的，可要求财务予以协助查询。

1、持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得正规发票、银行卡消费凭条（pos签购单）及需要提供的消费明细凭单等。

2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应于每月10日前将本期账单中公务消费支出按规定程序提交财务人员办理报销还款手续，以免因逾期还款给持卡人产生透支利息、滞纳金和个人不良信用记录等。

3、若遗失公务卡消费凭条（pos签购单）的，原则上不予以报销。如特殊情况，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明后，方可报销。

4、公务卡公务支出不允许透支提取现金，对透支提取现金的行为，视同个人消费行为。

公务卡管理制度

第一条为进一步规范财务管理,加强财务监督,提高公务支出透明度,减少预借款项和现金支付结算,提高资金使用效率,根据《关于印发〈xx市市直财政预算单位公务支出采用公务卡结算方式实施方案〉的通知》(阳财库〔20xx〕31号)和《关于实施xx市预算单位公务卡强制结算目录的通知》(阳财库[20xx]14号)等文件的规定,结合学校实际,制定本办法。

(二)公务卡办理的范围为学校在编在岗的正式教职工;。

(三)我校使用的公务卡发卡行为中国农业银行。

第三条公务卡开立的基本程序。

(一)个人如实填写有关申请表,交学校财务室;。

(三)发卡行将公务卡和必要的相关资料寄给教职工。

(一)公务卡及密码由个人保管,限本人使用。

教职工可根据自身情况进行额度申请,通常情况下不超过年收入的三分之一;。

(二)公务卡用于单位公务支出的结算,持卡人在办理报销手续之前,无论是公务消费还是个人消费均属个人行为,个人承担由此导致的经济、法律等全部责任。

根据阳财库[20xx]14号和阳财库[20xx]28号文件规定,凡属xx市市直预算单位公务卡强制结算目录规定的公务支出项目,应按规定使用公务卡结算(或通过银行转账方式结算),原则上不再使用现金结算,具体如下:。

1办公费指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志支出。

2印刷费指单位的印刷费支出。

3咨询费指单位咨询方面的支出。

4手续费指单位支付的手续费支出。

5水电费指单位支付的水电费、污水处理费等支出。

6邮电费指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

7物业管理费指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等牧业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

8差旅费指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。

9维修(护)费指单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

10租赁费指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

11会议费指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

12培训费指各类培训支出。

13公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14专用材料费指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品。专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射机的电力、材料等方面的支出。

15公务用车运行维护费指公务车的燃料费、维修维护费、保险费、租用费等支出。

16其他交通工具费用指单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

属下列情况的,经学校总务处审核、主管领导批准后,可暂不使用公务卡结算:。

1、在县级以下(不包括县级)地区不具备刷卡条件的场所发生的支出;。

3、按照《现金管理暂行条例》等有关规定支付给个人少于1000元的现金支出;。

4、签证费、快递费、过桥路费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。

(一)使用公务卡结算,不改变单位现行财务管理制度和报销审批程序。

(二)持卡人因公务活动使用公务卡消费时,应取得本人签名的公务卡消费交易凭条(pos机小票)和相应的原始发票作为将来报销依据。

(三)有下列情形之一的,所产生费用由持卡人个人承担,不予报销:。

1.使用公务卡用于个人消费的部分;。

2.报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费交易凭条(pos机小票)不符的;。

3.持卡人透支提取现金所产生的手续费、利息等;。

4.因持卡人个人原因,未能在公务卡免息期内申请报销,所造成的罚息和滞纳金等;。

5.因持卡人个人保管不慎或遗失等原因,导致公务卡被盗刷所形成的支出和损失;。

6.其他不符合财务管理规定和要求或超出标准的消费。

(一)对于目录规定的公务支出,使用公务卡结算的,应在公务卡信用额度内,先通过公务卡结算,并取得发票等财务报销凭证和公务卡消费交易凭条(pos机小票)。

(二)持卡人在公务消费后应尽快办理财务报销手续,最迟应于到期还款日前10天整理所有公务消费合规的原始发票和经本人签名的公务卡消费交易凭条(pos机小票),按财务报销审批程序进行报销。必要时,报销人还需提供购物明细或消费清单。

(四)会计人员对持卡人签字确认的公务卡消费交易凭条(pos机小票)及报销凭证等进行审核后,根据持卡人提供的卡号、交易日期和消费金额等信息,登陆国库集中支付系统公务卡管理菜单,录入消费交易凭条(经签名的pos机小票)的相关信息,提取相应的公务消费信息,下载相关的数据,查询核对公务消费的真实性,核实后确定可报销金额予以报销,生成支付凭证,通过国库集中支付资金清算系统或非零余额账户向公务卡账户转账结算,完成报销程序。

第八条持卡人要严格遵守国。

家关于银行卡使用管理的有关规定,规范使用公务卡。对恶意透支、拖欠还款等所产生的后果,由持卡人负责,学校不承担由此引发的任何责任。

第九条本办法由总务处负责解释。

公务卡管理制度

为进一步加强本局财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，强化资金安全，根据《xx市预算单位公务卡管理暂行办法》（xx号）、《xx市公务卡制度改革暂行规定》（xx号）的相关规定，结合单位实际，制定本制度。

1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。公务卡由局财务室统一组织本单位工作人员向发卡行申办；对新增工作人员，应及时办理公务卡的申领手续；对调离本单位的人员，局财务室及时通知持卡人办理相关变更或注销手续，还请卡内债务。

2、公务卡只限本人使用。目前公务消费实行公务卡和现金支付并行，具备刷卡条件的，必须用公务卡刷卡支付；工作人员出差应在具备刷卡功能的酒店住宿，并用公务卡刷卡结算；出差乘坐飞机的工作人员，购机票必须使用公务卡刷卡或转账支付。

3、公务卡用于本局公务支出的结算。持卡人在规定的信用额度和免息期内先消费、后还款，持卡人在未按规定办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属个人行为，个人承担由此导致的全部责任。

1、持卡人因公务活动使用公务卡消费时，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证，按单位规定的财务报销审批程序报请审批。

2、持卡人在公务消费后，应于15个工作日内将发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证，按财务报销审批程序办理财务报销手续。

3、若遗失公务卡消费交易凭证的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并将获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。

4、确因出差在外或其它特殊原因，确实无法在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可通过传真等方式委托本局其他人员填制借款单，并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息，经财务人员审核后先办理借款手续，于免息还款期前先将资金转入公务卡，待持卡人回单位后及时补办报销手续并冲销其借款。

5、超过还款日还款的责任：因持卡人报销不及时引起的，由持卡人承担相应的利息、滞纳金等；因单位归还款项不及时引起的，由单位承担利息等费用。

6、对确实不能采用银行转账结算和公务卡刷卡结算的公务消费支出报销审批程序：对确实不能使用公务卡的公务支出，经办人应写《未使用公务卡结算审批报告》，经分管领导审查证实后报主要领导审批，经办人将审批后的《未使用公务卡结算审批报告》和原始发票，及时到财务室办理报销手续。

7、有下列情形之一所产生费用不予报销：

（1）使用公务卡消费按有关财务管理程序应事先报批而未报批的；

（2）报销费用与提供的发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证的内容不符的；

（3）持卡人通过公务卡提取现金的手续费；

（4）因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗所形成的支出和损失；

（5）其他不符合本局财务管理规定要求或超出标准的消费。

公务车管理制度

一、车辆维修费用实行定额管理,各型车辆维修费用定额按照《xxx高速公路总公司工程建设处车辆使用管理办法》执行,对超出部分,将根据车况等具体情况按比例从驾驶人员工资中扣除。

二、车辆维修前,驾驶人员须填写车辆维修申请单,填清维修项目、维修估价,按有关程序批准后方可维修。

三、对单次维修估价在200元(包括200元)以内的,由办公室车管人员审批,在200元以上,500元以下的经车管人员签署意见后由办公室负责人审批,超过500元的,经车管小组会签后由办公室负责人审批。

四、除差旅等特殊情况,车辆实行定点维修,驾驶员凭维修申请单在定点厂家维修,厂家凭单结算,对维修换件的,换除旧件需交回车管人员处。

五、车辆维修定点厂家必须是正规国营单位,厂家的'确定由车管小组在一定范围内(至少五家)进行价格、服务、信誉、::实力等比选,由车管小组研究初选一至二家,报分管领导审定。

六、车辆购置附属物品,一律需先填写购买申请单,经车辆管理人员签署意见,由办公室负责人审批。

七、洗车费小车每辆车每月不得超过30元,交通车每月不得超过40元。

八、停车费单据必须由用车人签名后方可报销。

九、公务车费报销,由办公室车辆管理员进行审核,并由专人进行费用分类登记,然后方可报销。

十、定点厂家车辆维修费用每月结算一次,结算单价和总价由车管小组会签后由办公室负责人审批。

十一、车辆维修等费用每季度核算一次,费用支出和控制情况将作为车辆驾驶员和车辆管理人员考核的重要依据。

十二、本办法自印发之日起执行。

公务卡管理制度

第一条为进一步深化和完善国库集中支付制度改革，促进银行卡产业发展，减少现金支付结算，加强财政监督，方便预算单位用款，根据《******财政国库管理制度改革实施方案》（*****）、《银行卡业务管理办法》（银发[1999]17号）和《中央预算单位公务卡管理暂行办法》（财库[20xx]63号）等相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称公务卡，是指经***医院审核同意，以单位工作人员个人名义开立、持有，主要用于日常公务支出和财务报销业务的银行信用卡。工作人员是指在编职工，不含离退休、长期病退和临时人员。

第三条公务卡实行“一人一卡”实名制管理，公务卡持有人（以下统称持卡人）自行保管公务卡卡片和密码。规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向所在单位财务部门申请办理报销手续。

第四条我院财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费等有关商品和服务的零星购买支出应使用公务卡结算。

第五条公务卡实行免费开卡、免收年费、免费短信提示、免担保和到期免费换卡，具有一般银行贷记卡的其他功能，享受发卡银行与银联的各项优惠活动。

第六条实行公务卡制度不改变我院先行财务管理制度和财务报账规定。

第七条我院公务卡发卡银行为***银行，实行公务卡结算后，原则上不再使用现金结算。

第八条持有公务卡的职工，应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务。

第九条公务卡密码和安全均由持卡人负责保管，遗失造成经济损失，按照持卡人于发卡银行的领用合约或服务协议的相关规定处理。

第十条各科室在工作人员新增或调动、退休时，应当及时组织办理公务卡的申领或停止使用等手续。涉及公务卡的增减及账号、信用额度等信息变动时，财务处应当及时通知***银行维护公务卡支持系统。

第十一条公务卡涉及到的有关信息维护、财务报销、银行划款和动态监控等业务，通过***银行提供的公务卡支持系统辅助办理。财务科应当依托公务卡支持系统，认真审核公务卡报销事项。对于批准报销的公务卡消费支出，应当按照规定时间，办理向公务卡的资金还款手续。

第十二条公务卡主要用于公务支出的支付结算。公务支出发生后，由持卡人及时向所在单位财务部门申请办理报销手续；公务卡也可用于个人支付结算业务，但不得办理财务报销手续，单位不承担私人消费行为引致的一切责任。

第十三条公务卡的信用额度由医院根据银行卡管理规定和业务需要，与发卡行协商设定。原则上每张公务卡的信用额度不超过5万元、不少于2万元，调增信用额度须事前征得医院财务部门同意。持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付，后还款。

第十四条持卡人对公务消费支出发生疑义，可按发卡行的相关规定等提出交易查询。

第十五条对于办公费、印刷费以及差旅、会议、购买等公务支出，使用公务卡结算的，应在公务卡授信额度内，先通过公务卡刷卡支付，并须取得发票等财务报销凭证和有关公务卡刷卡凭证（即pos机签购单，下同）。持卡人对于公务支出有事前审批要求的，持卡人应事先按要求履行相关审批手续。

第十六条特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，持卡人可通过单位财务部门提前向发卡行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。

第十七条持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务卡提取现金。确有特殊需要，应先经单位财务部门批准，未经批准的提现业务，提现手续费等费用由持卡人承担。

第十八条持卡人办理公务卡消费支出报销时，必须提供有关财务报销凭证（发票等）及公务卡刷卡凭证，报销程序按医院内部财务管理规定执行。因报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，属于个人原因的，由持卡人承担。

第十九条持卡人办理公务卡消费支出报销业务时，应当按照财务处规定的报销审核制度填写报销审批单和公务卡报销凭证，并附有发票、明细清单、银行刷卡pos单等有关财务报销凭证，按照医院内部审核程序报请审批。

第二十条单位财务人员登陆财政国库集中支付公务卡支持系统，根据持卡人提供的卡号、交易日期和消费金额等信息，查询核对公务消费的真实性，审核确认后批准报销；对不符合报销条件的，有权全部或部分不予报销，对不予报销的部分由持卡人自行偿还。

第二十一条医院财务人员对批准报销的公务支出，按以下程序在公务卡支持系统中办理报销还款手续：

（一）医院录入“报销金额”、“支出经济分类科目”、“支付摘要”等信息，选择对应的用款计划，汇总生成《财政授权支付凭证》，以电子文档形式提交发卡行。

（二）医院通过公务卡支持系统，编制“还款明细表”，并以电子文档形式将“还款明细表”提交发卡行。

（三）医院签发银行支付凭证（支票等），附加盖单位财务公章的“还款明细表”，通知发卡行向指定的公务卡还款。预算单位签发授权支付指令时，支付凭证的收款人要素填写公务卡代理银行提供的还款账户。

第二十二条“还款明细表”电子信息与纸质信息必须确保一致。医院提交发卡行的“还款明细表”必须从公务卡支持系统直接打印，不得使用另行编辑或下载修改的“还款明细表”。

第二十三条代理银行根据医院签发的支付指令和“还款明细表”等信息，于收到支付指令的当日，将资金分解到公务卡账户。

第二十四条发卡行应以纸质或电子形式按月向预算单位提供公务卡报销信息对账单。对账单格式区分预算科目（功能分类），按日期、姓名、卡号、报销金额、退回金额等内容编制。

第二十五条因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应款项退回所在单位财务部门，并由单位财务部门及时退回零余额账户。持卡人退款的财务审核手续按所在单位内部财务制度规定执行。

第二十六条持卡人对于应由单位报销的公务卡消费支出，必须在发卡行规定的免息还款期内到单位财务部门报销。因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由持卡人承担；因单位报销不及时造成的利息等费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由单位承担。

第二十七条有以下情形之一的，所产生的费用由持卡人个人承担，不予报销：一、使用公务卡用于个人消费部分；二、报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费刷卡机（pos机）小票不符的；三、持卡人透支消费所产生的手续费、利息等；四、因个人原因，持卡人未能在公务卡免息还款日前申报报销所产生的罚息和滞纳金等；五、因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗所刷的支出和损失；六、其他不符合财务管理规定和要求或超出消费标准的消费。

第二十八条公务卡报销时限。

第二十九条确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可由持卡人或其所在单位相关人员向单位财务部门提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明细信息，办理相关借款手续，经财务部门审核批准，于免息还款期之前，先将资金转入公务卡，持卡人返回单位后按****个工作日内补办报销手续。

第三十条为避免因特殊原因，公务卡还款不及时，给持卡人产生透支利息，滞纳金以及个人不良信用记录等，建议持卡人将本人工资卡（属借记卡，不能透支）作为公务卡制定自动转款还款账户，实在不能及时报销还款时，授权发卡行在到期还款日当天，从个人工资卡自动扣划公务卡的应还金额（到期还款日当天，工资卡应有足够余额），事后再按正常报销程序办理报销领款手续。

第三十一条预算单位办理公务卡报销和资金退回等业务的账务处理，按现行会计处理有关规定执行。银行签章返回的“还款明细单”等应作为原始凭证随报销凭证装订归档。

第三十二条财务部门主要管理职责：

（五）协助办理公务卡新卡和补卡工作；

（六）配合上级财政部门做好公务卡监督管理等工作；

（七）配合发卡行做好公务卡相关知识宣传和培训工作；

（八）严禁将非本单位工作人员纳入公务卡管理范围，违规办公务卡报销业务或查询、泄露持卡人的私人交易信息。

第三十三条公务卡持卡人的职责：

（二）须妥善保管卡片和密码，并承担因个人保管不善等原因引起的一切损失；

（六）对消费交易发生疑义，可按发卡行规定向发卡行提出交易查询；

（八）遵守国家关于银行卡使用管理规定的法律法规和单位规定，规范使用公务卡。

第三十四条持卡人所在部门负责人管理职责：

（一）审核本部门持卡人公务支出的真实性，并负责审批；

（二）督促本部门持卡人及时办理公务卡公务消费支出的财务报销手续。

第三十五条发卡行主要职责。

（五）办卡、开卡、挂失、补卡和换卡均免费，免收年费、免担保；

（六）与医院协商设定公务卡信用额度，为持卡人提供公务卡使用、挂失、注销等方面的便捷优质服务，并及时向持卡人反馈资金还款情况。

第三十六条本制度由财务科负责解释。

第三十七条本办法由发行之日起开始执行。