实用公司报销制度及报销流程(通用13篇)
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根据岗位职责,员工可以理解自己在组织中的地位和责任范围,提高工作效率。编写岗位职责时,要清晰明确每项任务的具体要求。如果你对岗位职责不太了解,可以先看看以下范文,熟悉一下相关的表达和用语。
求一份完整的文化传媒公司财务制度,会计岗位职责,出纳岗位职责,以及报销流程
1、认真执行国家有关财物规章制度条例,严格执行库存现金和支票管理制度。
2、现金管理做到库存现金日盘月结。
3、认真细致审核发票单据,做到无差错。
4、及时准确于银行对帐,做到帐物相符。
5、及时收托费、饭费,帐清款实,服务热情周到。
6、主动配合园内中心工作,热情为一线教育服务。
公司财务报销制度及流程【】
为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。
(一)、差旅费报销规定。
1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的`时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。
6、出差津贴:每人每天30元。
(二)、市内交通费用报销规定。
注明,报销时出租车票不得连号。
(三)、报销发票粘贴规定。
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:
1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。
购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。
公司报销制度及流程范文
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
(一)公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员,可选择飞机头等舱,高铁一等座,普通火车的软席、轮船二等舱;业务经理及以下员工,出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺,时长不足者,选择火车硬席,特殊情况,确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导审批,经公司领导批准后,可选择飞机,如选择飞机,尽可能选择价格较低的经济舱。
(二)公司在创业期间及新项目开发时,应注意控制成本,一切以节俭为主,尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。
(三)违公司规定使用交通工具,一律按火车票报销,超出部分由个人支付。
(四)市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
(五)员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用),具体住宿标准见附件明细。
(六)员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
(八)出外学习、培训和参加会议的人员,如果主办单位或者公司统一安排食宿,食宿费已包括学习、培训、会议费用中的,凭会议证明和发票,在审核后按实报销学习、培训、会务费,不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后,发现有弄虚作假者,按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。
二、差旅费报销。
(一)填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
(二)粘贴注意事项:
1、将各类车票按面额的小分类粘贴;
2、注明起始地点及交通工具;
3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额;
4、字体要规范清楚,不得涂改,金额小写需顶格写,不得留空隙。
(三)报销流程:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
公司报销制度及流程范文
(一)资费标准:员工因公办事或者加班,可凭公交车票据报销交通费;加班至晚上10:00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车,公司可报销出租车费。
(二)报销流程。
1、员工整理交通车票,按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)。
2、审批:按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由会所行政人事部统一管理,集中购置并指定专人负责。
(二)报销流程。
1、购置申请:公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,填写购置申请单报分管领导后购置。
2、报销程序:经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资,需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。
3、费用归集:财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。
(一)费用标准。
1、招待费:为了规范招待费的支出、招待费应事前征得分管领导的同意。
2、其他费用:根据实际需要据实办理。
(二)报销流程:
1、招待费由经办、人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。
小公司报销制度及流程
第一条为了规范深圳七十二健康发展有限公司(以下简称总公司)及其分公司、子公司(以下简称分公司)的组织行为,保护总公司和各投资人的合法权益,确保各分公司规范、有序、健康发展,根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定,特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司所属分公司。
第三条本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份,或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间接控股)。
第四条总公司作为分公司的股东,按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构,总公司对其具有全面的管理权。
第五条总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利,同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权,确保各分公司有序、规范、健康发展。
第六条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管,监控财务风险,提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营,在总公司的统一调控、协调下,按市场需求自主组织生产和经营活动,努力提高资产运营效率和经济效益,提高员工的劳动效率。
第二章经营管理。
第七条总公司将根据发展需要,对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理,由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算,并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。
第八条各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告,经总公司批准后按有关规定处理。
如为经营活动需要,确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的,必须在事先完成投资可行性分析论证后,由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。
需增加筹资,实施时事先向总公司财务部提出申请,并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度,经总公司董事长批准后由财务部协调解决。
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公司发票报销流程制度
根据《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》(渝府发〔20xx〕120号)和《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》(渝机管发〔20xx〕40号)的规定,结合我局实际,制定本办法。
(一)住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用。
按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》,《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行,单位不予报销。
(二)普通门诊医疗费用。
在职人员年度累计门诊费用1500元以内的,按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定,由个人账户支付并由市财政给予补助;1500元至3500元以内的由单位按一定比例予以报销,即45岁(含)以上的按85%予以报销,45岁以下的按80%予以报销;3500元以上的单位不予报销。
退休人员年度累计门诊费用1800元以内的,按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定,由个人账户支付并由市财政给予补助;1800元至4000元以内的由单位按90%予以报销;4000元以上的单位不予报销。
(三)计划生育医疗费用。
我局女同志生育小孩,符合计划生育政策并在定点医疗机构发生的住院或门诊医疗费用,按《关于“渝劳社办发〔20xx〕11号文件”在执行过程中主要问题的解释精神》执行,渝劳社办发〔20xx〕11号文件规定报销的最高上限至3500元以内,并属于基本医疗保险规定范围的医疗费用,按本办法关于“普通门诊医疗费用”的规定执行。
在职职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票,于次年1月统一交局财务处审核后,按规定支付;退休职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票,于次年1月统一交局组织人事科初核后,报局财务科审核并按规定支付。
本办法适用于我局编制内在职职工及退休职工。根据渝府发〔20xx〕120号文件第四十一条相关规定,局机关工勤人员门诊医疗费用参照公务员医疗补助办法执行。
本办法自20xx年1月1日起施行。
小公司报销制度及流程
(一)费用标准:。
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用。
一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天。
部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天。
总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天。
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销。
(二)费用标准的补充说明:
1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部‚按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。
4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
装饰公司流程管理制度
(一)、严格遵守公司的各项考勤制度,不准迟到、早退。
(二)、保持工作桌面的整洁,不随处乱扔垃圾。
(三)、人员电脑应专人专用,如人为损坏,由当事人赔偿。下班以后,需将电源切断,违者扣考评分1分。
(四)、有事外出时,经部门经理同意后填写《外出公干登记表》,事后准确注明回公司时间。
(五)、设计人员上门量房时,应理会客户的意图,标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。
(六)、在与客户交谈中,要灵活应变,尊重客户的合理化建议。
(七)、严守公司秘密,严禁私自将公司的文件、技术资料带出,违者视情节轻重给予严肃处理。
(八)、努力与工程部、客户服务部等部门配合,处理好工程施工中所出现的各种问题。
(九)、工作要认真负责,努力学习专业知识,做到精益求精。
(十)、多与领导、同事沟通,做到热情、真挚、信赖、满意。
公司流程制度
1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
2、费用报销单填写及票据粘贴要求:
报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导批准;有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。
3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。
4、办公费报销由综合办(后勤部)负责统一采购报销。
5、业务招待费,单次3000元以下应事先报告请示项目部领导,经项目负责人批准后方可招待,单次3000元以上招待费以上必须经公司领导同意后方能开支。
6、费用报销审批基本流程:
7、其他说明:
凡发生费用后取得报销单据后,应及时办理报销手续。对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销,对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名财务不予报销,并向报销人说明退回理由。
1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购,所有采购的材料、物品必须附有正规发票(成批采购必须附发货清单),材料运费单独结算的必须附有正规运输发票,且必须附库管人员现场验收入库单,后交由财务会计审核,项目负责人审批后,出纳才能支付、结算。对于暂时未取得发票或赊购的材料也应将材料入、出库单送交财务,由财务暂估入库挂账。但最终必须有供应商提供的正规发票才能列冲暂估入库材料。
2、发票说明:供应商开具的发票应列明单位名称,写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”,所有发票不允许有涂改,特别是金额涂改的为无效发票,材料采购人员有权要求发票提供者重新开具。材料采购人员应在采购前向供应商声明,由其提供的发票被税务部门验证为假的发票而对我项目部造成的损失由供应商承担全部责任。
3、库管人员对库存材料负有保管的责任,对发出材料负有监督责任。每天按照施工现场材料购进和耗用实际的数量,及时办理入、出库手续,并将入、出库单及时上交财务;同时根据入、出库单登记材料明细账簿;并坚持每周最少一次与财务账簿核对一次,每月末随同财务人员对库房全面盘点一次,做到账账相符,账实相符。确保材料的入、出库真实、准确。
3、项目办采购或自有的办公物资、仪器设备由综合办归类建立登记清册。发出时由领用人签字负责保管,原领用人由于工作变动时,应办理移交手续。对于物资、仪器正常合理耗用费用由项目部承担,由于个人原因丢失或损坏由个人赔偿。
机械进场时,机械管理人员严格按照机械管理规定建立机械设备台账信息,详细记录、核对机械入场时间、机械型号、操作手(驾驶员)、按照先签订租赁合同后进场工作的原则执行,现场机械管理人员每天必须对每台机械进行严格计时、考勤,按要求登记《机械设备工作记录》,并于每天下班后将台班记录及时上交财务。月底财务部统计、核实后,报项目负责人审批后,并依据出租方提供的正规租赁发票,按财务管理要求办理支付、结算手续。临时租赁机械、设备同样严格执行签字程序,根据具体要求进行结算。
1、所有人工进场按公司管理要求首先签订《劳动合同书》,同时要求进场人工必须提供有效身份证复印件。由综合办建立人事管理档案。
2、人工费结算单,必须有施工负责人、施工员、计量员、现场负责人、项目经理签字、项目总工确认,并经财务审核,报送公司领导统一审批,方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。
3、民工工资支付应按统一格式结算。表中必须注明姓名、性别、身份证号、工种、工资标准、考勤时间、应结算工资、实发工资、领款人签字(捺印)事项。
一、财务印鉴范畴:
财务专用章、发票专用章、预留银行印鉴(法人、会计主管章)、会计私章、出纳私章。
二、财务印章管理。
1、刻章。
项目部成立,基本财务印鉴(财务专用章、法人私章、印鉴章)的刻制,应由指定的印章管理人员刻制,后交由项目综合科备案,并从刻制之日起执行相关使用条例。
2、保管。
财务印鉴的管理应做到分散管理、相互制约,财务专用章由财务部负责人保管,银行预留印鉴(单位或项目法人章)由专人或委托授权人保管,银行预留印鉴(会计主管章)由出纳保管,财务私章由财务人员自行保管。
3、使用。
财务部门所使用的银行汇票、现金支票、转账支票、财务专用收据及上报税金、银行等部门文件资料需要盖章使用时,由财务经理或负责人审批后,并登记《财务印章使用登记薄》后方可盖章使用。财务人员私章主要用于财务报表及记账凭证加盖处。
4、废止、更换。
废止或缴销的财务印鉴应由保管人员填写《废止申请单》,并呈公司总经理审核后交由公司行政部统一废止或缴销。遗失财务印鉴时应由财务印鉴保管人员调谐《废止申请单》,并呈公司经理核准后,签批遗失处理及处罚办法后,交由综合部按批示处理,如是遗失公司基本财务印鉴时必须登报申明。更换财务印鉴时应由财务印鉴保管人员以公司文件填写《废止申请单》,并呈公司总经理核准后,交由综合部按批示处理,如需要填写《财务印章制发申请表》申请新的'财务印鉴。
5、责任。
(1)财务专用章的保管人无权私自使用,但有监督及允许使用权利,因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人(财务负责人)签批的而使用经手人负主要责任。保管负责人付部分责任。
(2)单位或项目法人私章的保管着者本人或委托授权人。单位或项目法人私章是单位或项目银行支付印鉴,本人或委托人无用作其他用途的权利,须依据财务科负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用,负责负全部责任。
(3)项目严禁个人将财务专用章、法人私章、印鉴章独立带离项目部使用,如遇需要带出办公使用,需保管人与办事人一同前往监督使用。项目部高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带项目部财务印章出差的,须将项目部经理审批后方可带离公司。
(4)所用财务印章的使用,必须严格执行项目部的财务章使用流程,不得从事有损项目部利益之行为。如出现问题,后果自负。给项目部造成重大损失的,项目部将依法追究其法律或刑事责任。
1、支票(现金支票、转账支票)由出纳保管。出纳根据单位负责人签字的资金审批表填写支票日期、用途、金额,经办人在支票存根上签字备查,并在“支票使用登记薄”登记。
2、支票付款须先审后付,支票印鉴章分散管理、相互制约,财务负责人或会计保管财务专用章,出纳保管印鉴私章,项目部负责人印鉴由项目部负责人或授权委托人保管。
(七)、财务部人员制度。
项目出纳:
1、负责项目部所有现金、银行款项收付结算;费用报销;工资管理、
结算;负责编制现金收支业务的记账凭证。
2、对于现金收支做到日清月结,每天将前一天结清的凭证、票据传递。
交给项目会计,每天向项目领导和总公司上报《库存现金日报表》。
3、完成项目交给的其他工作。
项目会计:
1、完成日常账务处理及财务审核。
2、机械、人工、材料、费用的结算复核,并及时送公司领导审批;。
3、已上交财务部有关合同(机械、人工、劳务协作、材料采购、运输等合同)的归档及管理。
4、完成每月的各类会计报表和上报工作。
5、完成项目部交给的其他工作。
公司流程制度
为了提高公司经营运作,加强产品市场的开发维护,以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
1、工作时间9:00—18:00。
2、按规定时间迟到早退者1元分钟,凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工,除被违纪处罚及扣除当日工资外,另按公司罚款处理,旷工三天或以上者,视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意,否则根据情节可按早退或旷工处理,同上条规定一并累计计算。
二、请假制度。
1、如遇病、事假,提前向主管请假,填写员工请假条,再由主管上交销售经理签字批准,最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休。
1、原则上每人每周休息一天(周一至周五选一天),如遇特殊情况不能休息,由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息,以保证工作的顺利开展;
3、值班情况。
4、如员工在规定时间以外加班,员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿,如员工个人自愿加班,视情况而定。
1、工作人员上班期间要佩带工作证;
2、注意保持个人卫生及桌面整洁(每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生);
3、客户接待完毕后,必须做客户信息登记。
5、有客户在场,禁止谈论与工作无关的话题;
6、不允许用公司座机接打私人电话,接私人电话时简明扼要,不许煲电话粥;
7、保管好个人办公用品(包括电脑)。
一、销售部人员及岗位职责:
负责人:许景峰。
1、渠道销售部的管理;
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘,录用,培训,解聘;
4、培训和造就一支专业销售队伍;
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施;
6、制定部门绩效考核制度,交由总经办审批执行;
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管:吴声亮。
1、网络销售部管理;
2、店面零售管理;
3、售后处理;
4、协助许总完成各项工作;
5、处理突发事件。
助理:杜燕针。
1、协助主管完成工作;
2、负责店面零售接待;
3、接收每天退回快递,登记核对;
4、打印每日发货单与快递单并核对;
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据,每日下班前统计并交由财务;
淘宝售前客服:孟小容韩光华周区桃。
1、负责网店接待;
2、引导顾客购买产品;
3、打印每日发货单与快递单(如果时间允许);
4、接听来电,为预约安装客户排队,避免时间冲突。
售后服务:吴声亮。
二、接待。
(一)、顾客到门店:顾客到门店时由销售主管或助理接待;
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”;
2、“请问您要买行车记录仪吗?”;
3、向顾客介绍产品;
4、当顾客提出质疑时:“您的担心我们很理解,是这样”;
6、客户提出优惠,随机应变(以数据包为依据);
8、顾客如果需要安装,由技术部人员为客户安装。
(二)顾客电话咨询。
1、使用电话不得使用免提;
5、如果顾客来电是要求售后处理的,把电话转接给主管,由主管来解答;
6、切记接听电话要做好记录。
三、网店销售。
(一)售前。
2、处理客户要求,引导顾客进行购买,促成交易,处理订货信息;
8、区域不到:本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者ems.
9、本店物流无法到达区域:中国香港、中国澳门、中国台湾,中国黄岩岛。
10、关于赠品问题:严格按照数据包要求来赠送赠品,如客户有特殊要求,向主管申请。
13、向顾客确认订单信息;
14、处理订货信息;
(二)售中。
2、发货前,按照要求对货物产品进行包装;
3、清点库存;
4、当天订单发完后,所有快递底单以及发货单(黄联)统一交由小胖进行整理,规整。
(三)售后。
一般售后问题。
2、主管把服务状况,处理结果记录好;
退货(换货)流程。
1、客户提出申请,由销售员向主管确认;
2、记录退货信息;
4、如需再次发货的,交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情况:
1、如果了解后确定是质量问题,同意给顾客退货;
4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回;
7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求。
1、如遇退差价的顾客,可以沟通以赠品代替差价,或下次购物给予优惠;
2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价,按调整完之后的价格退给客户差价;
3、如商品拍下,已经交付第三方物流,商品降价,差价将不能退还!
公司流程制度
本文描述产品研发中心(深圳研发中心、分公司)产品开发、立项流程。通过本流程的实施,明确各个开发阶段的责任人、主要活动、职责、输入和输出;确保研发方向正确,阶段目标清晰,项目过程可控,阶段输出明确;从而确保开发项目(产品)的质量、进度、成本和服务等满足公司和用户的需求。
产品研发中心(深圳研发中心、分公司)及公司立项活动,文中涉及的项目(产品)立项主流程图也可作为项目立项活动进行,项目立项流程与主流程保持高度一致。
负责对产品进行分析与功能规划,对研发中心产品计划进行协助;
并撰写《产品需求文档》、《产品原型图》或者《id图》;
验收阶段主导验收工作,输出《产品验收报告》;并在研发经理的技术支持下输出《产品使用说明书》或者《产品快速安装指南》。
由技术总监担任评审组组长,并根据项目具体需要决定有哪些研发人员及领导层参与评审;
评审组成员不一定参与此项目的后续工作,不同阶段的评审参与人员可根据实际需要调整。
产品需求评估:评审组负责对《产品需求文档》进行评估。评估其功能实现可行性、产品开发周期、开发成本、资源配置等关键性指标;由产品经理输出最终《产品需求文档》,评审组签字。
立项评审:负责对修订后的《产品需求文档》、《产品开发任务书》、《项目进度和预算计划》进行评审,以决策是否正式立项;主要决策人为技术总监等领导层;在《产品立项申请书》上记录评审意见并签字。
立项评审不局限于会议形式,可通过如邮件等形式获取领导层评审意见。
需求评审完成阶段撰写《产品立项申请书》和《项目进度表》并组织立项评审;
验收阶段负责协同产品经理完成对产品的评估和验收工作;
负责统筹管理整个产品设计和开发过程的相关活动,并协调各相关部门予以展开;
项目结项后,根据项目总结会议输出《项目总结报告》。
研发经理于需求评估通过后由评审组指定;
需求阶段负责项目的'整体技术统筹并撰写《产品开发任务书》;
设计阶段和开发阶段负责主导设计开发,阶段性评审,技术文档的汇总和保存;
负责对设计开发资料的完整性和有效性进行确认;
根据研发经理的统筹完成《产品开发任务书》中的设计开发任务;
完成设备的功能调试等任务;
完成研发文档的撰写及归档任务。
负责在项目开发阶段制定测试需求并撰写《产品测试计划》;
根据《产品测试计划》在开发阶段完成产品测试并输出《产品测试报告》;
负责在验收阶段参与产品验收测试,提供必要的技术支持;
负责组装调试时质量问题的分析和改进。
流程图。
本流程针对开发周期短,周期1月或者解决bug的流程图。
4、1需求/问题来源图。
4、2需求/问题图注解。
4、2、1需求/问题来源。
产品需求/问题来源于产品经理,增值业务部,运营部(客户需求,遇到的问题或者运营部的意见需求),boss(客户反馈意见需求或者boss的意见需求),市场部。
4、2、2需求/问题的处理-汇总及评估。
a、对于需求部门,按需求表格填写需求或者问题,发邮件给产品部指定人员。
b、若是新需求,产品部指定人员汇总产品需求,进行每周需求评审,评审可行性及开发周期,然后需求表进行纸质会签;若是bug,产品指定人员先进行排查问题,若能解决,给予处理。
c、如果问题无法解决,产品部指定人员把问题打印,以纸质形式反馈到研发指定人员。
d、研发人员评估问题的解决时间,填于产品部提交的纸质文档上并安排人员解决问题。产品部指定人员及时邮件回复提案人员时间。
备注:对于需求/问题,发起人员要描述清楚明了,便于问题或者需求分析。
a、开发:开发人员根据需求表及时间表合理安排开发周期。
c、测试:根据开发人员提供的更新内容,按照测试用例,根据反馈时间,合理安排测试。测试完成后,如果有重大bug,反馈回开发人员及产品部相关人员,如无问题,邮件通知产品部相关人员及开发人员,附上测试报告及更新内容。
d、验收:产品部指定人员及提案人员按照测试报告,针对更新内容部分进行验收。如果未达到目标,反馈给开发人员及测试人员,进行改善;如果达到验收目标,邮件通知研发,测试,运营,仓库,进行结案。
5、1项目主流程图。
此流程图适用于开发周期1个月。
流程主线输入输出文档。
5、2流程图注解。
5、2、1产品需求评审。
主题内容:对产品经理整理的产品需求进行逐一评审。
产品需求阶段:运营,销售,市场部提供需求发给产品部,由产品经理编写产品需求表。
评审参与部门:运营,销售,市场,产品,研发。
发起人员:产品经理。
输出文档:产品需求表,产品原型图或者id图(id图针对硬件项目);
文档在评审完成七个工作日内并且在立项评审前三天完成,并给项目经理统一管理。
会签文档:产品需求表,由运营,销售,市场,产品,研发会签。
5、2、2立项评审。
主题内容:对项目进度进行评审。
评审参与部门:运营,销售,市场,产品,研发,采购。
发起人员:项目经理。
输出文档:项目立项申请表,项目进度表;
文档在评审完成三个工作日内完成。
会签文档:项目立项申请表,由运营,销售,市场,产品,研发,采购部会签。
5、2、3研发启动会。
主题内容:介绍项目,项目进度知会,研发设计说明。
参与人员:研发项目组成员,产品经理,项目经理。
发起人员:项目经理。
5、2、4产品验收。
主题内容:对测试通过的产品,进行验收。
验收人员:产品经理,项目经理和研发测试协助。
输出文档:验收报告,产品使用说明书或者产品快速安装指南(硬件)。
bom(硬件包装清单)。
验收完成一周内需完成文档。
5、2、5项目总结会。
主题内容:对本次项目进行总结及通知各部门项目完成。
参与人员:运营,销售,市场,产品,研发,采购。
输出文档:项目总结报告。
5、3项目文档。
在整个项目的开发过程中,需要的文档及提供文档人员如下:
产品经理:产品需求文档,原型图或者id图(如果是软件的提供原型图,如果是硬件的提供id图),验收报告,用户使用手册或者快速安装指南(硬件)。
项目经理:项目立项申请表,项目进度表,bom(硬件包装清单),项目总结报告。
研发:测试报告,研发设计文档。
其中需要会签的文档是:项目立项申请表,软件产品需求文档或者硬件产品需求表。
财务报销制度及报销流程
为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的'报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。
1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。
6、出差津贴:每人每天30元。
注明,报销时出租车票不得连号。
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:
1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、发票作假以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。
购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。
报销制度及流程
现在越来越多的企业,将财务管理内控的节点前移,通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中,日常费用报销的管理是重中之重。下面是小编为大家整理的关于费用报销的规定和流程,希望大家喜欢!
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
(1)报销发票单位名称需写全称“***”;
(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
(3)原则上跨年度发票不允许报销;
(4)发票内容与报销单内容一致;
(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
(6)报销单上需写明所附单据数量;
(7)报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元,需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理:
(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。
(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的'费用报销业务真实性审核。
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定:
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
(1)报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;
(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;
(6)报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
(8)报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;
(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。