打给财政局的报告(大全5篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

打给财政局的报告篇一

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，财政部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持“吃饭靠财政、建设靠项目、发展靠融资”的工作理念，紧扣财税年度工作目标任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，积极推进财政改革，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，为全县经济平稳较快发展提供了坚强保障。

(一)一般公共预算收支完成情况

1.全县一般公共预算收支完成情况。2016年，全县完成财政总收入84613万元，完成年初预算数的99.8%，同比增收3937万元，增长4.9%。其中：一般公共预算收入53704万元，完成年初预算数的106.1%，同比增收5134万元，增长10.6%。完成一般公共预算支出255173万元，完成年初预算数的108.1%，同比增支28894万元，增长12.8%。

2.全县一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入53704万元，上级补助收入202295万元，债务转贷收入50718万元，上年结余收入1292万元，调入资金4695万元，收入合计312704万元。一般公共预算支出255173万元，上解支出6770万元，债务还本支出42718万元，安排预算稳定调节基金6843万元，支出合计311504万元。收支相抵，年终结余1200万元。

3.县本级一般公共预算收支平衡情况。县本级一般公共预算收入38052万元，上级补助收入202295万元，债务转贷收入50718万元，调入资金4654万元，上年结余收入1292万元，乡镇上解收入5332万元，收入合计302343万元。一般公共预算支出222552万元，补助下级支出24583万元，上解支出6770万元，债务还本支出36907万元，债务转贷支出5811万元，安排预算稳定调节基金4520万元，支出合计301143万元。收支相抵，年终结余1200万元。

(二)政府性基金收支完成情况

1.政府性基金收支完成情况。完成政府性基金预算收入7818万元，完成年初预算的130.3%，同比增收639万元，增长8.9%。完成政府性基金预算支出8693万元，完成年初预算数的75.9%，同比减支5996万元，下降40.8%。

2.政府性基金预算收支平衡情况。政府性基金预算收入7818万元，上级政府性基金补助收入6406万元，债务转贷收入4000万元，上年结余收入437万元，收入合计18661万元。政府性基金预算支出8693万元，债务还本支出4000万元，调出资金3768万元，支出合计16461万元。收支相抵，年终结余2200万元。

(三)国有资本经营预算收支完成情况

1.国有资本经营预算收支完成情况。完成国有资本经营预算收入3305万元，完成年初预算的2279.3%，完成国有资本经营预算支出3312万元，完成年初预算的2208.0%。

2.国有资本经营收支平衡情况。国有资本经营预算收入3305万元，上级补助收入7万元，国有资本经营预算支出3312万元。收支相抵，预算平衡。

(四)社会保险基金预算收支完成情况

1.社会保险基金预算收支完成情况。完成社会保险基金预算收入63246万元，完成年初预算的129.8%，完成社会保险基金预算支出67523万元，完成年初预算的160.0%。

2.社会保险基金预算收支平衡情况。社会保险基金预算收入59742万元，上级补助收入3504万元，收入合计63246万元，上年结余34742万元。社会保险基金预算支出52143万元，上解支出15380万元，支出合计67523万元。收支相抵，年终滚存结余30465万元。

以上均为快报数，待上级财政部门审核批复全县财政总决算后，再向县人大常委会专题报告。

二、开展的主要工作

(一)以强化征管、治税增收为切入点，稳步提升财政实力

一是强化收入征管。认真落实税收征管联席会议制度，定期分析查找征管薄弱环节，有效改进征管方式方法，充分挖掘增收潜力，围绕年初确定的目标任务，层层建立税收征管责任制，实现任务分解到人、时间明确到日、责任落实到户。二是严格依法治税。超前谋划，积极应对“营改增”带来的不利影响，加强对重点税种、税源的跟踪管理，强化税源动态掌控和征收力度，不断完善税收征管体系，确保应收尽收。全年完成税收收入69699万元，占财政总收入的82.4%，同比增长6.8%。三是加强非税征管。创新征缴方式，强化票据管控，确保非税收入及时足额征缴入库。全年完成非税收入14914万元，同比下降3.3%。四是加大资金争取力度。全年共争取均衡性转移支付补助、县级基本财力保障补助、边境地区转移支付补助、生态功能区转移支付补助等资金202295万元，同比增长12.2%。

(二)以产业培植、财源建设为支撑点，全面支持经济发展

紧扣转方式、调结构的总体目标，以产业项目为抓手，力推企业提档升级，不断壮大财源基础。一是助推工业快速发展。整合向省市级争取的520万元培育规模以上工业企业奖励资金和县级安排的100万元工业发展专项资金，集中用于工业项目申报、企业技术改造和创新、节能降耗、工业循环经济等的资金补助和奖励，鼓励企业优化产能、提高效益，切实增强骨干税源对财政增收的支撑作用。二是推动第三产业跨越发展。加大资金投入，重点用于商贸集散、现代物流、旅游观光、医疗保健及文化体育等带动性强、聚集效应明显的项目，不断提高第三产业对财政收入的贡献率。三是推动重大项目建设。多方筹措资金支持棚户区改造、日产300万ah动力锂离子电池生产及配套项目、保山工贸园区“园中园”、年产5gw单晶硅棒生产及配套设施项目等一批重大项目建设;安排项目前期经费3000万元，支持各部门扎实做好项目科研、储备及申报等工作。四是鼓励大众创业万众创新。开展“贷免扶补”和劳动密集型小微企业等贷款项目的贴息审核、申报和兑现工作，激发产业发展活力，挖掘新兴税源增长点，今年来共向上级申报贴息资金1497万元，兑付贴息资金1042万元。五是积极扶持中小企业发展。共安排“两个10万元”微型企业培育工程补助资金931万元，培育微型企业350户，有力助推了我县非公经济发展。六是着力推进保山产业基金申报工作，按照“51+49”的模式，出资160万元组建了资本运营公司，申报规模农业项目2个，申请基金4000万元，六大产业项目7个，申请基金27000万元。

(三)以改善民生、保障和谐为根本点，着力优化民生支出

集中财力重点保障教育、医疗卫生、农林水事务、交通运输等民生支出，确保各项民生政策得到有效落实。一是全面落实教育优先发展战略。全年共发放“两免一补”、普高困难学生助学金补助、中等职业学校国家助学金补助6755万元，惠及学生34810人;不断加大校舍基础设施建设经费投入，改善教育办学条件，全年获批教育建设工程项目79个，下达资金7476万元。重点提高基础教育经费保障水平，实现学前教育学生营养餐改善计划全覆盖等，全县完成教育支出47170万元，同比增长18.0%。二是全面推进社会保障和就业工作。加快社保资金支出拨款进度，推进机关、事业单位养老保险制度改革，及时足额发放城乡低保对象补助，切实保障救灾救济、抚恤、就业再就业等支出。全县完成社会保障和就业支出38413万元，同比增长5.1%。三是做好城镇保障性安居工程和农村危房改造，全力支持棚户区改造，全县完成住房保障支出14713万元，同比增长15.2%。四是大力发展医疗卫生和计划生育事业。完善城乡贫困医疗救助管理体制，及时兑付城乡贫困医疗救助、新农合、奖优免补等资金，积极推进公立医院综合改革。全县完成医疗卫生与计划生育支出29073万元，同比增长21.4%，重点保障了公共卫生、医疗保障、医疗卫生机构等经费支出。五是加大财政支农投入力度。强化农业基础、扶持农业产业和农村公共服务力度，农村生产生活条件得到进一步改善，完善了财政补贴农民资金“一卡通”发放管理，切实增加农户收入。全县共计发放各类惠农补贴3820万元，完成农林水事务支出70589万元，同比增长19.4%。六是积极助力脱贫攻坚。推进专项扶贫资金和涉农资金整合，全力支持易地扶贫搬迁、整乡推进等项目实施，创新扶贫资金管理机制，建立了以绩效考评结果为导向的竞争性资金分配机制，提高扶贫资金分配使用的精准性和效益性，为脱贫攻坚提供坚实的资金保障，全年共争取上级扶贫资金7144万元，同时加快资金回补报账力度，保障扶贫项目顺利实施的资金需要，共回补报账扶贫资金12265万元。七是加大社会和谐稳定保障力度。为政法部门处置突发事件、大案要案办理和社会治安综合治理提供经费保障，全县完成公共安全支出9413万元，同比增长44.4%。八是切实加大村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作力度，共向上争取财政奖补资金5123万元，同比增长121.7%。九是推进文化体育事业和生态环境建设。切实提高人民群众的生活质量和幸福感满意度，全年共完成节能环保支出5851万元，同比增长14.4%，完成文化体育与传媒支出2477万元，同比增长31.2%。

(四)以财政监管、依法理财为着力点，积极推进财税改革

一是深入贯彻《预算法》，实行全口径预算编制，坚持先有预算后有支出的原则，预算执行严控新增当年支出政策，落实收入预算由约束性转为预期性的要求，健全政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。二是推动非税收入征管改革。加大非税收入统筹力度，将“政府住房基金收入”纳入一般公共预算;建立和完善非税收入征缴管理系统，扩大pos机刷卡缴费单位及项目范围，减少现金流量。三是加大财政存量资金的清理盘活和规模控制力度。将及以前年度结余资金1348万元全部收回统筹用于发展急需的重点领域，提高资金使用效益。四是深入推进预决算信息公开，打造“阳光财政”。督促全县10个乡镇76个预算部门完成了决算、2016年预算及年度“三公”经费的公开工作。五是规范政府债务管理，积极争取政府债务置换。全年共置换地方政府债务5批次，置换额度46718万元，对应置换存量政府债务135个项目，争取新增债券资金8000万元，专项用于全县扶贫开发建设。六是推进减税降费，规范收费行为。认真贯彻落实国家和省规定的取消、免征、降低、停征103项行政事业性收费政策和中央、省、市关于推进供给侧结构性改革的决策部署，今年以来对30余项行政事业性收费和政府性基金收入给予取消或降低标准执行，同时调整服务事项、联席商定价格、实施社保费缓缴等以规范收费行为，全力推进降成本工作。七是深化国库管理制度改革，完善国库集中支付运行机制。严格预算执行管理，合理测算调度资金，确保各项民生和重点项目顺利推进。提高决算编审水平，做好部门决算账表及公开核查工作。深入推进公务卡结算制度和乡镇国库集中支付改革，进一步规范全县财政收支和公务支出管理，于今年8月全面启动“乡镇一体化财政信息管理系统”，切实加强乡镇对财政改革“新常态”的适应性，实行公务卡结算单位251家，累计办理公务卡3377张，通过公务卡累计还款29892万元;大力推进预算执行动态监控系统的监控力度，全年预算执行动态监控系统共预警920条支付信息，拦截资金2021万元。八是加大对《总预算会计制度》《财政违法行为处分处罚条例》《会计基础工作规范实施细则》《行政事业单位内部控制基本制度》等法规条例和会计业务、公务机票改革、政府采购管理等知识的培训力度。对财政难点、疑点进行学习研究，提升全县财务工作的质量。共开展全县性的培训2批次，参加人数达432人，深入2个乡镇开展会计法规、财务管理知识宣讲，参加培训人数达143人。

(五)以制度建设、监督检查为结合点，不断加强财政监管

一是创新督查方式，提升单位财务管理水平。对2个乡镇、4个县直预算单位及企业会计信息质量情况进行重点检查，对全县的村级会计委托代理服务工作进行抽查，促进督查与会计基础工作相辅相成，促进全县预算单位及企业提高会计基础工作质量。二是集中力量开展民生资金专项检查。协同相关部门重点对全县10个乡镇和13个县直单位的教育、卫生、民政、涉农补助、扶贫救灾和社会救济等专项资金管理使用情况进行全面检查，进一步推动民生资金规范高效运行，确保全县民生资金最大限度地惠及百姓。三是稳步推进绩效评价管理。研究制定了《龙陵县县级财政支出绩效评价办法》，构建由财政部门统筹、各预算单位协调配合的'财政支出绩效评价机制，稳步推进涉及民生、社会重点项目及部分预算单位年度财政资金执行情况的支出绩效评价工作，运用绩效评价结果促进财政的科学化、精细化管理，为龙陵财政的健康协调发展保驾护航。四是强化乡镇专项资金管理。制定了《龙陵县乡镇敬老院财务管理办法》等文件，统一会计核算制度，严格专项资金拨付程序，保障乡镇各类专项资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。五是进一步规范国有资产监管和运作。全面推进国有企业监管考核、资产资源盘活、投融资平台建设和深化改革等工作，助推国企发展壮大。认真做好国有资产产权登记、财务快报、审批备案等基础性工作，对全县171个行政机关和全额拨款事业单位开展经营性国有资产清查工作，维护国有资产安全和完整，提高了国有资产管理水平，切实提升国有资本运行效益和质量。六是强化政府采购管理。出台了《龙陵县政府集中采购目录及限额标准》规范政府采购限额，不断扩大集中采购规模和范围。印发《云南省政府采购项目进入公共资源交易中心规则(暂行)》和《龙陵县财政局关于全县公务机票购买执行有关事项的通知》，规范政府采购和公务机票购买行为，充分发挥政府采购的审批和监管职能。2016年备案审批和监管完成物资、服务、工程等各类采购989批次，完成单位申报审批采购预算资金12170万元，同比增加4102万元，增长50.8%;实际采购金额11439万元，同比增加4061万元，增长55.0%;节约资金731万元，综合节约率6.0%。

(六)以整体推进、突出服务为关键点，加大金融支持力度

一是加大争取和引导各银行业金融机构对县域重要基础设施建设和产业发展的信贷投放力度。12月末，我县金融机构存贷款余额分别为95.6亿元和49.2亿元，同比增长22.3%和4.8%。二是不断盘活资产，持续做大做强平台公司，着力推进政府性融资工作。截止12月底，全县共成立投融资平台23家，业务经营范围涵盖了棚户区改造、扶贫开发、文化旅游开发、公路工程建设、水务投资、园区建设、生物资源开发等领域。在积极争取银行信贷资金的同时，探索运用债券基金、租赁、信托等直接融资方式，融资总量实现突破，全年共获批56.1亿元，较上年增长3.2倍，已到位资金49.2亿元，较上年增长4.2倍，为县域重大项目的顺利实施和财政平稳运行提供了有效的资金保障。三是积极发挥县非公贷款担保公司的职能作用，为县域非公中小微企业提供贷款担保，解决民营企业普遍抵押物不足的问题。截止12月末，公司在保客户43户，担保金额17243万元，担保余额16014万元，重点支持了木材加工、农资销售、石斛种植、农副产品加工等行业。四是积极构建符合我县实际的多元化、广覆盖、可持续、互联动的县域金融体系。成功引进武汉农村商业银行发起设立保山龙陵长江村镇银行，各项筹备工作正有序推进。五是积极搭建农村综合产权的流转交易平台。全县所有乡镇的“农村综合产权交易服务中心”均已挂牌并成功办理业务，全年“三权三证”抵押贷款发放1388万元，支持了“三农”及中小微企业的发展。六是推进涉农保险产品创新，提高农户抵御自然灾害及意外事故的能力。积极协调将黄山羊等高原特色产业纳入政策性保险范围，全年共计承保黄山羊16955只，较上年增加10378只，增长1.6倍，已理赔黄山羊1597只，赔付农户127万元。七是加强企业上市培育工作。鼓励企业到“新三板”挂牌融资，将我县4家公司申报纳入全市上市后备企业资源库。推动云南永昌硅业股份有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司股改工作。八是加快建设一批政府与社会资本合作(ppp)项目，增强基础设施和公共服务供给能力、质量和水平。第一批已申报项目27个，纳入财政部ppp综合信息管理系统平台项目1个。第二批申报项目15个。

打给财政局的报告篇二

尊敬的领导、亲爱的同事们：

大家好!

过往的一年，在公司领导的关怀、帮助、支持下，我勤奋努力，思想上积极要求进步，工作上奋发努力，作风上务实创新，宽容待人、宽厚用人，各方面的能力都有了不同程度的进步，较好地完成了领导交给我的各项工作任务。现将20__年的工作汇报以下：

一、加强政治理论学习，进步本身政治素质

一年来，我一直自觉坚持把政治理论学习放在首位。一是坚持学习，进步本身素质。我深感不学习就要落后，不学习就赶不上时代潮流，不学习就不能争先创优。因此，我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定，会计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各项规章制度，熟练把握会计核算的各个环节，认真学习新企业会计制度，研讨新题目，努力进步本身独立解决各种题目的能力。在认真公司业务知识和规章制度的同时，坚持挤时间自学，严以律己，深进系统地学习马列主义、思想、理论和科学发展观，坚定政治信念，改造主观世界;学习党的列线路、方针、政策和上级领导讲话精神，牢固建立科学的发展观和正确的政绩观;坚持理论联系实际的良好学风，把学习同解决公司改革和发展中出现的新情况新题目、同本身世界观和人生观的改造紧密结合起来，切实增强了应用理论知识指导工作和解决实际题目的能力。二是坚持学习十九大，学习金融法律法规知识，使自己的思想、道德与政治水平得到了进一步的进步。

二、工作上，全面履行职责，强化服务质量

工作中，作为财务部经理，我率先垂范，建立竞争意识、责任意识，认真履行岗位职责，不断进步工作能力和服务质量。20__年上半年我牢牢围绕“交通工作管理年”的要求，发挥领导作用，认真贯彻落实公司的财务会计制度，以扎实做好高速公路建设各项工作为基础，以进步管理水平，增收节支，全面加强财务预算管理，下降运营本钱，进步经济效益为目标的工作思路，进行财务管理，在工作中常常查找不足，努力研究业务知识，工作上讲学习、讲政治、讲正气，牢固建立，团结务实，廉洁高效的工作作风，严格遵守单位的各项规章制度，能够认真履行职责，较好的完成各项工作任务。

1、在上半年的财务管理工作中，加强财务内部控制制度，落实省公司各项规章制度，完善分公司内部财务制度。

首先，全面加强财务基础工作，对财务职员进行分工，要求财务职员努力研究业务知识，反复认真学习，公司制定的财管理规定，会计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各项规章制度，熟练把握会计核算的各个环节，明确职责，对各项开支，严格依照财务制度执行，层层把关，杜尽一切分歧理支出。其次，认真审核每个月记帐凭证，正确、及时完全的登记进帐。编制各月财务报表，及半年度预算分析，按公司会计部要求上传下达各项会计资料，会计信息报送正确率达100%;再次，规范会计凭证装订，进档管理工作。

2、培训上，参加公司财务团体化管理培训，认真学习新的企业会计制度，配合完成会计集中管理系统升级，会计核算数据通过公司财务专网的连接，实现会计数据集中寄存，收进票据信息系统及财政报表软件的数据互传。并按省公司财务部要求，熟练把握新会计制度及会计科目核算范围，加班加点，完成财务软件升级，财务数据转换。并安装财务软件网络操纵平台。同时协助弄好公司举行的预算管理培训，组织财务职员及各业务部分认真学习，并熟练把握预算执行程序，有效进步资金使用效力。

3、预决算上，第一、根据20__年度预算标准进行分解，积极同各部分沟通，制定20__年各基层单位包干经费。第二、20__年1月根据省公司财务部做好20__年度报表决算会议要求，加班加点，清算了本年度来往帐项，及漯驻路专项整治工程财务决算，结算完本钱年度各项本钱用度开支报帐手续，为年财务决算做好了预备工作。第三、配合完成会计师事物所对分公司调研工作和20__年度所得税汇算工作。按时正确完成20__年度股份公司决算报表及报表附注。

4、编制报表上，按公司资产部要求，编制分公司第一季度经济活动分析报告和核定干线收费站代管期间，收进、资金拨付、经费支出核定及固定资产清查和交接工作。按公司会计部要求，完成份公司年经营支出，单项金额5000元以上发票统计工作。根据年各项本钱用度开支，配合分公司各部分，做好20__年度分公司财务预算编制工作。按资产部预算管理要求，根据年各项本钱用度开支，编制上半年经济活动分析，及三季度经济活动分析报告，为公司领导及各部分用度开支提供数据和意见。

5、审计工作上，一是加强财务审计工作，充分发挥财务在经济活动中的管理、监视、保障职能，对各单位及干线收费站经费支出进行检查，及时发现题目，及时找出缘由，及时提出建议。二是配合省公司会计部对分公司年第一季度分公司经费支出审计，路专项整治工程审计，京都会计师事务所年财务决算审计，对审计中存在的题目提出积极建议，会同各业务部分进行沟通，分析缘由，逐项进行意见反馈，催促各单位将审计中存在题目进行纠正。三是协助完成公司财务部20__年会计报表审计。通过审计，对今后的管理中，进一步完善财务制度，加强用度开支的内部控制，落实职责，加强财务管理起到积极推动作用。

20__年月我被提为经理，在任职期间，我要责备体财务职员将工作基点放在服务、规范、创新上，苏醒地熟悉到只有弄好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推动创新才能有所作为;确立以优良服务为先，以制度建设为本的工作理念;立足于做好常规工作，着眼于推动重点工作。

三、继续抓好落实、增进廉政建设。

抓好党风廉政建设，领导是关键，制度是保证，教育是基础。在工作中，我以身作则，认真执行廉洁从业规定，始终把廉政建设作为加强本身建设的一项重要内容，放到突出位置。

1、带头学习党和国家政策，加强理论修养。为了进一步进步政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，始终坚持学习先行，把增强党性观念作为学习的根本任务，坚持以理论、“三个代表”、“科学发展观”等重要思想为指导，在实际工作中，带头学习政治理论、展开廉政建设教育活动、参加讨论、参加交换、深进工作实际，调查研究、执行廉政规定，自觉接受监视和改进思想作风，以创新的精神和求实务实的工作态度，履行好自己的工作职责，做到了识大体、顾大局，增强了服务意识。

2、严格执行公司规定，努力当好财务工作的带头人。作为财务工作的负责人，既担当着公司沉重的廉政工作，又要时刻维护良好的本身形象。在实际工作和生活中，我做到言行一致，本着对公司、对个人、对家庭负责的精神，时刻严格要求自己，珍惜公司领导和组织给予的荣誉和权利，不以领导自居弄特殊化，自觉遵守党纪国法，严格执行省公司对干部职工提出的廉洁自律各项规章制度，率先垂范，甘为标杆。作财务部负责人，我手中有一定的“权利”，在有权左右一定的利益关系的时候，我能克制欲看，廉洁自律，特别是在财务计算与核对管理上，严格按政策、按程序办，自觉做到既不借集体的利益往换取个人的私利，也不拿手中之权乱弄以权力谋私，自觉当好“一把手”，努力把每分钱都花在刀刃上、花出效益来，努力为大家理好财、当好家，稳定批乱支一分钱。

3、在原则题目上，坚持民主集中制。站在“一把手”的位置上，我留意团结带领一班人，依照民主集中制的原则合作共事，一方面在谋全局、把方向、管大事上，充分履行“一把手”总揽全局、调和各方的职责，煞费苦心、殚精竭虑地谋划财务部分的建设和发展;另外一方面十分留意摆正自己的角色位置，自觉维护集体领导、集体利益和集体荣誉，做到宽容待人、宽厚用人，公正办事、公平处事，用自己的行动来引导和创造一个和睦相处、人心思进、气顺心齐的小环境。

总之，这些年来，我和全体成员一起努力，做了一些工作，也获得了一定成绩，但我深知，自己的履职情况，还有不尽如人意的地方。在今后的工作中，我将着力加以改进，更加严格要求，严厉纪律，同时，也恳请各位领导和职工多提出批评意见。今后我将继续努力与公司职工一道，创造更优良的成绩。

谢谢大家!

打给财政局的报告篇三

201月4日

在广安市第五届人民代表大会第一次会议上的讲话

广安市财政局

各位代表：

受市政府委托，现将广安市预算执行情况和2017年预算草案提请市五届人大一次会议审查，并请市政协委员提出意见。

一、20预算执行情况

2016年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级各部门全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，按照市委四届十次全会的部署，牢固树立“五大发展理念”，保持专注发展定力，认真实施积极财政政策，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全市经济持续健康发展。在此基础上，财政改革全面深化，财政管理不断加强，财政运行总体平稳。

(一)一般公共预算执行情况

一是收入持续较快增长。市四届人大七次会议审议通过的全市地方一般公共预算收入为623685万元，各级人大常委会通过的调整预算为630127万元。2016年全市地方一般公共预算收入完成630127万元，同口径增长(实行营改增后税收分享比例发生变化，政府住房基金等五项政府性基金转列一般公共预算，相应调整20一般公共预算收入基数，下同)15.5%。其中，税收收入完成382395万元，非税收入完成247732万元。

市四届人大七次会议审查批准的市本级一般公共预算收入为152855万元，市四届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算为150047万元。2016年市本级一般公共预算收入完成150047万元，增长10.9%。其中，税收收入完成94121万元，非税收入完成55926万元。

二是支出规模持续扩大。市四届人大七次会议审议通过的全市一般公共预算支出为1649223万元，各级人大常委会通过的调整预算为2347546万元。2016年全市一般公共预算支出实现2347546万元，增长5.5%。

市四届人大七次会议审查批准的市本级一般公共预算支出为254967万元，市四届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算为323942万元。2016年市本级一般公共预算支出实现323942万元，增长1.7%。

三是收支预算实现平衡。全市地方一般公共预算收入630127万元，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入1640550万元，债务(转贷)收入29300万元、上年结转17794万元、调入预算稳定调节基金31149万元、调入资金8588万元，可供安排的收入总量为2357508万元。收入总量减当年支出2347546万元、上解支出1807万元，全市结转结余资金8155万元。其中，结余资金2800万元，按预算法规定全部用于补充预算稳定调节基金;结转资金5355万元，因项目跨年实施2017年继续使用。

市本级一般公共预算收入150047万元，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入162217万元，上年结转15730万元、调入预算稳定调节基金15638万元、调入资金1220万元，可供安排的收入总量为344852万元。收入总量减当年支出323942万元、上解支出817万元、补助下级支出16093万元后，市本级结转结余资金4000万元。其中，结转资金4000万元，因项目跨年实施2017年继续使用。

2016年全市和市本级均实现了收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

市四届人大七次会议审议通过的全市政府性基金预算收入为452556万元、支出为465450万元，各级人大常委会通过的调整预算收入为629688万元、支出为872560万元。2016年全市政府性基金预算收入完成629688万元，比上年增加109940万元，增长21.2%。政府性基金预算收入加上级补助、上年结转、新增专项债券等收入242872万元后，可供安排的收入总量为872560万元。全市政府性基金预算支出实现872560万元，增加260553万元，增长42.6%。

市四届人大七次会议审查批准的市本级政府性基金预算收入为179660万元、支出为191363万元，市四届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算收入为180560万元、支出为255326万元。2016年市本级政府性基金预算收入完成180560万元，增长38%。政府性基金预算收入加上级补助、上年结转、新增债券等86394万元，减补助区市县11628万元后，可供安排的收入总量为255326万元。市本级政府性基金预算支出实现255326万元，增长73.8%。

(三)国有资本经营预算执行情况

市四届人大七次会议审议通过的全市国有资本经营预算收入为6077万元、支出为4780万元。2016年全市国有资本经营预算收入完成6077万元，支出实现4780万元，其余1297万元按规定调入一般公共预算统筹使用。

市四届人大七次会议审查批准的市本级国有资本经营预算收入为5640万元、支出为4420万元。2016年市本级国有资本经营预算收入完成5640万元，支出实现4420万元，主要用于企业债券还本付息、公交惠民补贴等，其余1220万元按规定调入一般公共预算统筹使用。

(四)社会保险基金预算执行情况

市四届人大七次会议审议通过全市社会保险基金预算收入为450320万元、支出为405531万元。2016年全市社会保险基金预算收入完成449598万元，为预算的99.8%;加上年结余336160万元，可供安排的收入总量为785758万元。全市社会保险基金预算支出实现400364万元，为预算的98.7%。收入总量减当年支出，全市社会保险基金滚存结余385394万元。

市四届人大七次会议审查批准的市本级社会保险基金预算收入为187981万元、支出为167724万元。2016年市本级社会保险基金预算收入完成187912万元，为预算的99.9%;加上年结余207957万元，可供安排的收入总量为395869万元。市本级社会保险基金预算支出实现161669万元，为预算的96.4%，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，提高城乡居民养老保险基础养老金以及医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险待遇。收入总量减当年支出，市本级社会保险基金滚存结余234200万元。

(五)全市一般公共预算重点支出情况

农林水支出386618万元。其中：投入21200万元，推进小农水、现代农业生产发展等农业基础设施建设;投入5365万元，支持农业技术推广、农民专业合作社等农业服务体系建设;投入8700万元，加快建设幸福美丽新村;筹集10800万元组建扶贫小额信用贷款分险基金，破解贫困户资金瓶颈;设立6500万元贫困群众住房建设贷款分险基金，帮助贫困群众易地搬迁;整合筹集24000万元，以村为单位组建产业扶持基金，覆盖全市820个贫困村;投入14526万元，实施高标准农田建设等农业综合开发项目28个;投入13700万元，在全市2751个行政村开展农村公共服务运行维护;投入20492万元，用于农村公益事业“一事一议”财政奖补。

教育支出470278万元。其中：投入5245万元，推动实施学前教育三年行动规划，支持学前教育发展;投入34209万元，巩固城乡义务教育“三免一补”成果;投入15140万元，实施农村义务教育学生“营养改善计划”;投入18978万元，支持农村义务教育薄弱学校改造;投入8558万元，支持农村学校教师周转宿舍建设;投入9343万元，实施教育助学工程;投入2293万元，落实中职免学费政策。

科学技术支出7294万元。其中：投入1800万元，支持创新服务体系建设;投入830万元，支持创新驱动发展;投入810万元，支持实施科技成果转化;安排科技类专项资金580万元，支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等。

文化体育与传媒支出34689万元。其中：投入7941万元，用于基层公共文化建设;投入4426万元，用于博物馆、文化馆、图书馆免费开放;投入1453万元，加快体育场馆建设，支持开展群众体育和竞技体育;投入5096万元，支持开展群众性文化活动。

社会保障和就业支出299268万元。其中：投入58600万元，补充城乡居民基本养老保险基金，扩大城乡养老保险体系覆盖范围，提高保障水平;投入40800万元，落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等政策;投入21600万元，全面兑现复退军人生活补助等优抚政策;投入12100万元，支持大学生自主创业和农村劳动力转移就业;投入4856万元，用于新(改扩)建养老床位以及日间照料中心建设;投入4185万元，支持残疾人就业、扶贫、康复等。

医疗卫生与计划生育支出355619万元。其中：投入155300万元，落实城乡居民医疗保险政府补贴提标政策;投入13200万元，保障城乡居民免费享受12项基本公共卫生服务;投入10300万元，用于计划生育奖励扶助、特别扶助、免费孕检等;投入城乡医疗救助资金6323万元，切实减轻困难群众医疗负担;投入5466万元，支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设;投入3879万元，推进全市城市公立医院实施以取消药品加成为主的综合改革;投入1688万元，用于疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等;投入767万元，用于加强食品药品安全监管。

节能环保支出39591万元。其中：投入14497万元，用于大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治;投入1323万元，用于天然林保护;投入6466万元，用于退耕还林等，促进生态保护和生态修复;投入924万元，用于治污减排;投入11261万元，用于兑现关闭煤矿奖补资金，加快淘汰落后产能。

城乡社区支出52896万元。其中：投入8897万元，用于城市基础设施建设;投入16215万元，用于城乡环境卫生整治等;投入9853万元，用于小城镇建设;投入6721万元，用于城乡公共设施建设。

交通运输支出131797万元。其中：投入9519万元，用于公路建设及养护;投入16346万元，用于农村公路改建和护栏建设;投入25915万元，用于国省干线公路及重大桥梁建设。

住房保障支出99733万元。其中：投入67343万元，用于棚户区改造、农村危房改造、公租房等保障性安居工程建设。

资源勘探信息等支出30738万元。其中：投入4890万元，用于落实扶持中小企业发展政策;投入5078万元，用于支持制造业等实体经济发展;投入4779万元，用于促进安全生产。

(六)市本级预算稳定调节基金和总预备费使用情况

市本级预算稳定调节基金年初余额24965万元，年度预算执行过程中动用15638万元，主要用于：市本级机关事业单位人员工资(津贴)调整、清退市本级原机关事业单位养老保险试点个人账户资金、住房公积金财政配套等方面。预算稳定调节基金年末余额为9327万元。

市本级一般公共预算安排的5000万元总预备费主要用于：支持脱贫攻坚、贫困人口免费健康体检、村级公益事业“一事一议”财政配套，以及实施新建(改扩建)农村敬老院、救助重性精神病患者、义务教育免费教科书、新建村级卫生室等民生工程。

上述全市和市本级预算执行及平衡情况均根据1-11月执行情况进行预计，年度执行完毕与省财政办理结算后将会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。

(七)执行人大决议及预决算审查意见的情况

2016年，市政府全面贯彻市委的各项决策部署，认真执行人大及其常委会作出的决议、决定，严格按照人大批准的预算方案组织收入、安排支出，年度预算执行情况符合市人代会预算决议精神。针对市人大提出的关于强化预算执行刚性、提高收入质量和支出绩效等具体建议，积极采纳并逐一回应。主动向人大报告财政工作，及时报送规范性文件和上级转移支付情况，市财政补助区市县的资金文件一并抄送市人大，为人大监督创造条件。配合市人大对政府性基金收支预算管理等课题进行调研，积极采纳人大建议意见，扎实推进各项财政改革，取得了明显成效。同时，密切与人大代表的沟通联系，认真办理有关财政事项的人大代表建议5件、政协委员提案10件，反馈满意率达100%。

(八)2016年财政主要工作

一是开源节流、增收促支，财政保障能力显著增强。坚持依法征收、应收尽收的原则，加强税收和非税收入征管，全市地方一般公共预算收入迈上60亿元台阶。综合运用各项财税政策，通过发展经济涵养税源，促进财政增收。积极争取上级政策、项目、资金支持，全市争取上级财政补助资金164亿元，缓解了收支矛盾。加强资金统筹，通过盘活存量、用好增量、优化结构，切实保障养老保险改革、脱贫攻坚、重大项目建设、产业发展等方面的支出需求，全市一般公共预算支出突破230亿元。严格落实中央八项规定，有效控制“三公”经费及其他一般性支出。加强预算执行管理，建立稳增长统计报告制度，动态跟踪资金下达使用情况，发挥财政资金促进经济增长和提质增效的作用。

二是转变方式、引导市场，稳增长各项举措有力有效。围绕推进供给侧结构性改革，认真实施积极财政政策，持续加大交通、水利等重大基础设施和社会事业、民生项目投入，发挥了政府投资对经济的拉动作用。全面落实“营改增”、资源税从价计征、小微企业税收优惠等各项结构性减税政策，扩大18项行政事业性收费免征范围，减轻企业负担超过11亿元。精准扶持产业发展，市财政安排工业、农业、商贸、金融、旅游、文化等九大类专项资金1.5亿元，支持产业转型升级。完善财政金融互动机制，实行市级财政性资金存款银行间调存制度，设立企业贷款风险补偿专项资金1000万元，鼓励金融机构加大对中小微企业的信贷支持;安排专项资金，为企业提供应急转贷服务;支持建立市战略性新兴产业发展基金和创业投资基金，扶持壮大金正担保公司，成立农业信贷担保公司，切实缓解实体经济融资难题。推进新型城镇化建设，全市通过土地出让金、城市基础设施配套费、地方政府债券等安排新型城镇建设支出23.3亿元，通过ppp、直接融资、企业债券等方式投入新型城镇化建设50.3亿元。市财政在自身财力有限的情况下，打紧开支，安排区市县转移支付补助2.3亿元，通过项目配套、以奖代补等方式支持县域经济发展。

三是托底民生、弥补短板，惠民及扶贫政策全面兑现。坚持把保障和改善民生作为重中之重，不断加大民生领域投入，全市民生支出165亿元，占一般公共预算支出的70.3%。强化民生工程资金保障，全市财政筹集71亿元，保障省十项民生工程、20件民生大事和市自办民生工程顺利实施，提升群众幸福感和获得感。健全精准扶贫投入机制，创新开展统筹整合涉农资金试点，对试点贫困县充分授权，彻底打破条块分割、各自为政的模式，全年统筹整合财政扶贫资金31.7亿元，集中资源打赢脱贫攻坚战。积极探索以“股权量化、按股分红、收益保底”为主要内容的财政支农项目资产收益扶贫机制，拓宽贫困人口收入渠道。完善财政金融扶贫机制，推动建立小额信用贷款分险基金、住房贷款分险基金，破解贫困群众资金瓶颈。组建贫困村产业扶持和县级教育、卫生扶贫救助三项基金，有效解决现有政策不能完全覆盖的具体问题。

四是整体谋划、稳步推进，财政改革取得阶段性突破。按照《广安市全面深化财税体制改革总体方案》，有序推进各项改革，圆满完成年度改革目标任务。合理划分市级与园区事权和支出责任，促进权、责、利相统一。全面推进“营改增”试点顺利落地，通过打通抵扣链条、降低税率，初步实现行业税负只减不增的目的。进一步完善全口径预算体系，加大“四本预算”统筹力度，有效整合政府财力。建立存量资金定期清理制度，按规定盘活统筹使用，重点用于改善民生和发展产业等领域，唤醒沉睡的`财政资金。深化绩效预算管理改革，选择15个项目进行绩效评价，涉及市本级财政资金1.7亿元，有效提高资金使用效益。加快推广政府与社会资本合作(ppp)模式，市政府出台了《关于在公共服务领域推行政府与社会资本合作模式的实施意见》及相关配套措施，建立了较为完善的ppp模式制度体系，目前已储备ppp项目47个，总投资658亿元，其中洁净水等8个项目在建。继续深化国企改革，制定《关于深化市属国有企业负责人薪酬制度改革实施办法》和《广安市全面深化市属企业内部劳动人事分配三项制度改革方案》，加快建立现代企业制度。积极探索混合所有制改革，促进企业转换经营机制，进一步释放国企活力。

五是加强管理、防控风险，政府债务管理全面加强。严格执行《广安市政府性债务管理办法》，对政府债务实行限额控制并纳入预算管理，将债务率和新增债务率作为绩效考核重要指标，政府债务管理更加规范。需要特别报告的是：2016年政府下达我市政府债务限额为226.24亿元，截至2016年底，我市政府债务余额221.6亿元(一般债务177.91亿元，专项债务43.69亿元)，政府债务率为65%，低于100%的警戒线。2016年省财政厅共转贷我市地方政府债券94.5亿元(其中：置换债券67.2亿元，新增债券27.3亿元)，有力支持了交通、市政设施、保障性住房建设以及农林水利、科教文卫等公益性事业发展。

六是依法行政，阳光理财，财政管理更加规范透明。加强财政法治建设，建立政策制定、预算编制、预算执行等八个方面风险控制办法，有效堵塞制度漏洞、消除管理隐患。坚持问题导向，常态开展会计质量、非税收入、“小金库”治理等专项检查，持续深入开展滥发奖金工资补贴问题专项整治，依法查处各类违纪违规问题，维护财经纪律的严肃性。强化国库管理，进一步规范国库集中支付，明确财政直接支付和授权支付范围，构建了较为完善的财政资金支付流程和制度体系。编制权责发生制政府综合财务报告，全面反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况。加强政府采购、投资评审、会计、财政票据、政府资产管理等基础工作，推进乡镇财政所规范化建设，提高财政管理水平。推进财政信息公开，出台《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》，依法公开“四本预算”、除涉密信息外所有使用财政资金的部门预决算(含“三公”经费)，广泛接受人民群众监督。

各位代表，2016年财政工作尽管取得了一定成绩，但也面临一些问题和困难。主要表现在：全市财政收入下行压力加大，营改增将一定程度减少市县财政收入，保持收入稳定增长难度加大;传统税源支撑力下降，新兴税源成长较慢，税源基础不牢固，税收占比不高的现状短期内难以改变;刚性支出需求不断增加，收支矛盾仍然较为突出;财政投入方式需要进一步转变，引导市场的作用有待提升;财政管理与预算法的要求还有差距，预算约束有待加强。对此，我们将高度重视，采取有效措施认真加以解决。

二、2017年预算草案

围绕全市2017年经济社会发展预期目标和重点任务，按照收入预算实事求是、积极稳妥，支出预算量入为出、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、讲求绩效的原则，对2017年预算安排如下：

(一)全市预算情况

1.一般公共预算

全市地方一般公共预算收入为662914万元，同口径(2016年5月1日全面推开营改增试点后，税收分享比例发生变化，需相应调减2016年1-4月收入基数，下同)增长10%。一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付收入、上级提前下达专项转移支付、上年结转、调入预算稳定调节基金、调入资金等1092483万元，减专项上解1807万元后，收入合计1753590万元，比上年增加104367万元。按照收支平衡的原则，全市一般公共预算支出为1753590万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入为520138万元(其中：国有土地使用权出让金收入499158万元)，加上级补助23254万元，全市政府性基金预算可供安排总量543392万元。按照收支平衡和对应安排原则，全市政府性基金预算支出为543392万元。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入为10228万元。按照收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出为7673万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本和国有企业政策性补贴等，按规定调入公共预算统筹使用2555万元。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入为473515万元，加上年结余385394万元，收入总量为858909万元。按照现行社保支出政策，全市社会保险基金预算支出为413606万元，滚存结余445303万元。

以上全市2017年预算草案，是根据各级初步上报数据汇总形成的。待各级预算编制完成并经同级人代会批准之后，再将汇总情况报市人大常委会备案。

(二)市本级预算草案

1.一般公共预算

市本级一般公共预算收入安排为156858万元，同口径增长10%。一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付收入、区市县上解收入、上年结转、调入资金等84677万元，调入预算稳定调节基金7430万元，减专项上解省级和补助区市县13228万元后，市本级可供安排财力总量为235737万元，加上级提前下达专项转移支付23815万元，收入合计259552万元，同口径增加19585万元。经常性财政收入增长6.9%。按照收支平衡的原则，市本级一般公共预算支出安排259552万元(预计市本级列支251552万元，县级列支8000万元)。具体安排情况如下：

一般公共服务支出42918万元，增长11.6%。项目支出主要用于保障行政运行、电子政务网建设、高层次人才引进、招商引资等。

国防支出3744万元。

公共安全支出23573万元，增长9.2%。项目支出主要用于消防基本装备、特警队伍建设、维护稳定等。

教育支出31994万元，增长7.7%。项目支出主要用于校舍维修改造、学生营养餐、城域网建设、普通高中免学杂费等。

科学技术支出1714万元，增长8.1%。项目支出主要用于科技成果转化、创新驱动发展等。

文化体育与传媒支出10790万元，增长7.1%。项目支出主要用于文化产业发展、文艺创作、竞技体育等。

社会保障和就业支出19695万元，增长8.7%。项目支出主要用于城乡居民基本养老保险补助、社会养老服务体系建设、就业再就业、城乡居民最低生活保障等。

医疗卫生与计划生育支出31268万元，增长91.4%(主要是上级提前下达转移支付)。项目支出主要用于城乡居民职工医疗保险、新型农村合作医疗补助、基本公共卫生服务、城乡贫困群众医疗救助、计生事业费、食品药品安全监管等。

节能环保支出5222万元，增长8.2%。项目支出主要用于污水处理、城市垃圾处理、重点污染源监控、节能减排等。

城乡社区支出10802万元，增长7.5%。项目支出主要用于城乡环境综合整治、购房补贴等。

农林水支出24119万元，增长9.1%。项目支出主要用于精准扶贫、“一事一议”奖补、美丽乡村建设、农村公共服务运行维护、农村基础设施建设、农村安全饮水等。

交通运输支出11772万元，下降61.6%(主要是上级提前下达专项转移支付减少)。项目支出主要用于道路桥梁、农村公路建设等。

资源勘探信息等支出7600万元，下降37%(主要是上级提前下达专项转移支付减少)。项目支出主要用于工业发展、煤矿关闭补助等。

商业服务业等支出3469万元，增长19.2%。项目支出主要用于商贸发展、出口创汇专项奖励、旅游发展等。

金融支出949万元，增长3.7%。项目支出主要用于金融业发展、金融风险防范等。

国土海洋气象等支出6825万元，增长3.8%，项目支出主要用于地质灾害防治等。

住房保障支出7701万元，下降25.6%(主要是上级提前下达专项转移支付减少)。项目支出主要用于住房公积金配套等。

粮油物资储备支出1042万元，增长1.3%，项目支出主要用于放心粮油体系建设等。

预备费5450万元。用于当年预算执行中自然灾害等突发事件处理等增加的支出及其他难以预见的开支。

其他支出7505万元，增长2.5%。主要用于第13个月工资等。

债务还本支出1180万元。用于偿还政府债券本金。

债务付息支出220万元。用于偿还政府债务利息。

2.政府性基金预算

市本级政府性基金预算收入安排为223068万元(其中：国有土地使用权出让金收入215318万元)，可供安排总量为223068万元。按照收支平衡和对应安排原则，市本级政府性基金预算支出安排223068万元，主要用于征地补偿安置、土地开发、失地农民保险、城市建设维护等。

3.国有资本经营预算

市本级国有资本经营预算收入安排为7886万元。按照收支平衡原则，市本级国有资本经营预算支出安排为5516万元，主要用于企业债券还本付息、公交惠民补贴、企业年度财务决算审计等，按规定调入一般公共预算统筹使用2370万元。

4.社会保险基金预算

市本级社会保险基金预算收入安排为187258万元，加上年结余234200万元，收入总量为421458万元。按照现行社会保险支出政策，市本级社会保险支出预算安排为153314万元，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，滚存结余268144万元。

以上预算草案，请予审查批准。市本级除涉密单位外的部门预算草案已报送大会，请一并审查。

(三)2017年财政改革与财政工作

坚持把“五大发展理念”贯穿于财政工作的各个方面，按照市第五次党会的决策部署，继续实施积极财政政策，全面深化财税改革，加大资金统筹力度，促进经济稳定增长，切实保障改善民生，为推动广安经济社会跨越发展提供坚实的财力保障。

一是强化预算执行，确保全面实现各项预期目标。积极应对“营改增”带来的减收影响，加大财源培植力度，致力挖潜增收，依法加强征管，确保完成人大批准的收入预期目标。继续推进信息化管税，加强税收稽查，堵塞收入漏洞，减少税收流失。强化非税收入征缴，确保及时足额入库。主动对接国家支持的重点领域和投资方向，全力争取上级财政给予我市更大支持。着力加强支出管理，按照“两保一转”的要求，加强资金统筹，优化保障序列，确保重点支出所需资金。

二是用好资金政策，加力稳增长和供给侧结构性改革。着力稳增长和“三去一降一补”，用好政府债券资金、财政金融互动、降低企业缴费标准、ppp模式等手段，引导企业和社会资本投入基础设施、城市建设、产业发展、改善民生等领域，为经济增长蓄积动能。不折不扣落实各项结构性减税政策，规范行政事业性收费，努力减轻企业和社会税负。管好用好各类产业发展资金，通过股权投资、以奖代补等方式，合力支持产业转型升级，培育新的经济和财税增长点。支持创新驱动发展，落实鼓励创业创新的财税政策，为改革试验提供支撑。加大对绿色发展的财政投入，支持空气、水、土壤污染防治，推动发展绿色低碳循环经济。加大“三农”投入，完善财政支农机制，深入推进现代农业工程，强化农田水利基础设施建设，培育壮大优势产业带和集中发展区。

三是持续加大投入，织密织牢民生保障安全网。坚持保基本、守底线、建机制的民生财政建设思路，科学统筹政府财力，加大民生投入，确保全市一般公共预算民生支出占比保持在65%以上。足额保障省、市民生工程资金需求，做到不留缺口，切实解决群众急需急盼的事项。注重弥补民生短板，支持教育、医疗、文体、社保、就业等社会事业发展，加强对特定人群特殊困难的帮扶，提高公共服务均等化水平。加大扶贫攻坚投入，落实资金筹措、拨付、监管责任，确保扶贫攻坚取得实效。做好涉农资金统筹整合试点，进一步完善配套政策措施，发挥资金整体效益。抓好资产收益扶贫，加强市场主体培育，完善利益联动机制，使贫困群众获得稳定的收益。组织用好产业扶持周转金，向建档立卡贫困户提供启动、周转无息借款，增强贫困群众的造血能力。

四是全面深化改革，推动各项改革举措落地生效。稳步推进税制改革，密切跟踪“营改增”试点扩围、增值税收入划分等改革运行情况，认真测算分析税负变化，研究制定配套政策，支持企业发展。继续深化预算管理制度改革，进一步完善预算编制流程，推进支出标准体系建设，提高预算编制科学化、精细化水平。进一步转变财政支持产业发展方式，按照“资金变基金、资金变资本、无偿变有偿、短期变长期”的理念，组建拨改投专项基金，通过股权投资的方式变拨款为投资，让财政资金由一次性投入变为循环使用，更好地发挥财政资金的引导和杠杆效应。加快建立广安市战略性新兴产业发展基金和创业投资基金，做好项目对接和服务，推进项目尽早落地。继续推进政府与社会资本合作，加大政府购买服务力度，通过财政补助、股权合作、基金引导、价格调整等政策支持，增加公共产品和公共服务供给。继续深化国企改革，完善配套制度，扎实推进混合所有制改革，促进企业转换经营机制，主动参与市场竞争，激发企业活力。

五是筑牢法治思维，严肃财经纪律规范财经秩序。坚持把防范和化解财政风险放在更加突出的位置，实行政府债务限额控制，做好政府债务预算管理，加强政府债务风险预警，确保政府性债务风险可控。做好置换债券和新增债券转贷工作，规范债券资金使用，确保债券资金用于公益性支出。落实还本付息资金，维护政府信誉。深化国库集中支付改革，将财政授权支付下放预算单位自行办理。落实盘活存量资金长效机制，减少“沉淀休眠”的资金。强化财政监督，构建覆盖政府所有资金的监督机制，依法查处违反财经纪律的行为。全面贯彻预算法，严格执行人大决议，主动接受社会各界监督。依法做好财政预决算公开，提高财政透明度。

各位代表，做好2017年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，按照市第五次党会的决策部署，认真贯彻落实本次会议精神，改革创新，务实奋进，为推动广安向全面小康、经济强市跨越作出积极贡献!

打给财政局的报告篇四

各位代表：

受县人民政府委托，现将永嘉县2016年全县财政预算执行情况和2017年全县财政预算草案提请各位代表审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在县委的正确领导下，在县人大、政协的关心支持和监督下，全县财政地税部门紧紧围绕县第十五届人大第五次会议通过的各项工作目标，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，按照省市县一系列重要会议的要求，进一步增强责任感和紧迫感，锐意进取，开拓创新，紧紧围绕“十三五”规划发展目标，全力服务地方经济社会又好又快发展。

2016年全县实现一般公共预算收入295880万元，完成调整预算的104.2%，比上年增长11.5%。2016年一般公共预算支出608585万元，完成调整预算的98.3%，比上年增长13.3%。

由于2016年省与县之间财力结算尚在进行中，最后平衡结果待决算汇审完成后再向县人大常委会报告。按照现行财政体制计算，预计2016年一般公共预算缺口将达到80000万元，通过调入政府性基金、预算稳定调节基金和收回省市结余资金平衡预算。

2016年全县实现政府性基金收入200641万元，完成调整预算的97.2%，比上年增长27.7%，其中：国有土地使用权出让金收入163863万元，完成调整预算的96.4%，比上年增长33.3%。政府性基金支出203968万元，完成调整预算的98.2%，比上年增长12.3%。

2016年社会保险基金收入514445万元，完成年初预算的101.6%，比上年增长88.6%。社会保险基金支出341815万元，完成年初预算的90.6%，比上年增长40.7%。

2016年财政专户核拨的预算外资金收入5559万元，完成预算的92.7%，财政专户核拨的预算外资金支出4540万元，完成预算的75.7%。

2016年国有资本经营预算收入1154万元，国有资本经营预算调出1169万元。

2016年期初债务余额39.17亿元，当年新增地方政府性债务12.19亿元(其中新增债券5亿元，可能承担一定救助责任的债务转化为政府性债务7.19亿元)，置换政府性债务13.56亿元，不置换转出债务0.23亿元，期末余额为51.13亿元，其中地方政府性债券45.51亿元，其他债务5.62亿元。其他债务5.62亿元已纳入2017年置换计划。

2016年经过全县上下的共同努力，财政预算执行总体平稳，基本上保证了经济建设和社会发展的资金需要。

(一)稳中求进，促进收入平稳增长。一是加强综合税收分析。高度关注、及时跟踪企业经营变化，科学制定组织收入预案，认真落实收入调控措施。二是扎实推进税种管理。加强房地产、重点工程等项目的税收管理;促进土地增值税清算的常态化管理。三是抓好重点税源监控。根据我县企业生产经营的变化情况，认真开展清查，调整后的监控户数达1107户，确保重点税源监控面保持在60%以上。对全县重点税源实行中央级、省级、县级、分局级四级监控制度。目前共认定省级以上重点户103户，县级重点户266户，分局级重点户738户。四是支持实体经济发展。2016年县财政设立2亿元企业应急转贷专项资金，帮助企业解决贷款到期转贷资金难问题;全年共兑现各类企业扶持资金6138万元。积极落实各项税费优惠政策，共减免各项税费2.25亿元，有效减轻企业负担。

(二)突出改革，夯实税收管理基础。一是抓好“营改增”工作。根据财政部、国家税务总局要求，联合国税局做好“营改增”前期筹备，顺利完成建筑业、房地产业、金融业和生活服务业新旧税制转换，实现门征开票业务无缝对接。二是打好“金三”上线攻坚战。金税三期工程统一了国地税征管应用系统版本，实现全国税收数据大集中，由于时间紧、任务重、要求高，全局上下紧扣时间节点加班加点，于10月8日成功上线。三是深化国地税合作。多次召开国地税联席会议，联合开展“以电控税”税收风险管理活动，加强国税发票开具、销售额、水利基金、增值税入库比对，促进国地税的深度融合。乌牛国税分局整体迁入乌牛地税分局办公，并实行大厅联合办税，从而为国地税深度合作、便利纳税人走出一条新的路子。

(三)优化投向，加大财税惠民力度。由于受到收入特别是土地出让金收入的影响，县财政资金困难，在此背景下，县财政优先保障政府的正常运转和民生支出，削减、压缩、调整个别专项资金支出，体现有保有压的`原则。全县一般公共预算支出中用于民生的支出达48.45亿元，占比达79.6%。一是保障教育发展投入。全面落实教育支出重点保障要求，健全教育经费保障机制，加快推进教育现代化县建设进程，全年教育支出16.98亿元，同比增长15.1%;二是保障社保资金投入。实施基本药物零差价政策，通过政府买单方式有效地缓解了看病贵问题。安排7289万元用于被征地农民转保职工基本养老保险财政配套，确保转保人员能及时享受职工养老待遇;三是保障“平安永嘉”建设。全年公共安全支出5.2亿元，同比增长58.4%;四是保障一事一议财政奖补项目。通过一事一议财政奖补项目，支持农村小型公益事业建设，全年共安排33个农村基础设施建设项目，总投资3445万元，其中财政奖补2100万元，带动社会民间投资、村级集体资金投入1335万元。

(四)深化监管，提高资金使用效率。充分发挥财税监督工作的预测、预警、保障和服务作用，财税监管的强度和依法理财的水平继续提高。积极构建“内控、内审”和“外控、外审”相结合的财政监督机制，组建内部控制组织管理架构，成立内部控制委员会，建立内部控制制度体系，强化内部流程控制。颁发《永嘉县县级国库集中支付动态监控管理暂行办法》，防范财政资金支付使用风险、强化预算支出执行监管。积极加强公务接待事前审批、事中控制、事后报销管理，全县三公经费合计3538万元，比上年同比下降12.7%，近几年“三公”经费管控效果明显。加强基本建设资金管理，全年共审核申拨建设资金22.28亿元，审定拨付资金20.95亿元，核减1.33亿元，核减率为6.0%，从而保证了财政性基本建设资金的节约使用。加强财政资金竞争性存放管理，开展了6期县级财政资金竞争性存放竞标，邀请19家银行参与，累计招标金额达24.19亿元，利息增收约900万元。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作正站在一个新的关口，面临不少新情况和新挑战，财政运行还存在一些突出的困难和问题：一是财税可持续增长面临较大压力，财政收入存在诸多不确定因素，主体财源不足，减收因素多，财源后劲有待增强。二是收支平衡压力越来越大，财政保障范围不断拓宽，保障标准不断提高，收支矛盾十分突出，资金调度紧张，财政运行风险不容忽视;三是财政管理精细化程度有待提升，一些部门和单位预算执行力亟待加强，资金使用效益有待提高等等。对此，我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，强化措施，积极应对，并在今后的工作中妥善解决。

二、2017年财政预算草案和主要工作

根据全县经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合对2017年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照中央和省委、县委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，我县2017年财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和县第十三次党代会精神，以“五大发展理念”为引领，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕县委“三区两美”决策部署，谋划实施“一带两城五组团”城乡空间布局，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，助推经济结构调整和发展方式转变，壮大地方财力，优化支出结构，夯实征管基础，培植有效财源，加强队伍建设，促进永嘉经济社会平稳健康发展。

按照这个指导思想，结合我县2017年国民经济预期指标，2017年我县财政收支预算(草案)编制如下：

一般公共预算收入(地方财政收入)315950万元，同口径增长7.5%。一般公共预算支出安排654500万元，比上年增长7.5%，预计2017年一般公共预算收入缺口将达到150000万元，通过调入政府性基金平衡预算，实现当年收支平衡。

政府性基金收入345030万元，同口径增长72.0%，其中：国有土地使用权出让金收入313000万元(毛收入359000万元,剔除上解、计提的专项等46000万元)，土地收益金收入12000万元、城市基础设施配套费收入5500万元、其他政府性基金收入14530万元。政府性基金支出安排204000万元，与上年基本持平。国有土地使用权出让金收入安排支出159500万元，主要安排用于解决城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老金、社会保障风险补充基金等社保支出54450万元,土地补偿性支出19560万元，贷款利息7600万元，政府性投资项目39000万元等。

国有资本经营预算收入530万元，国有资本经营预算支出530万元。

社会保险基金收入414830万元，同比下降19.4%，社会保险基金支出364250万元，同比增长6.6%。

财政专户核拨的预算外资金收入5500万元，财政专户核拨的预算外资金支出5500万元。

按照现行分税制财政体制测算，2017年全县财政收支平衡。为做好2017的财政预算工作,我们将从以下几个方面抓好工作：

(一)在加强地方财源建设上下功夫。一是保持税源增长。深入研究增值税收入划分体制调整后产业发展的重点方向和支持措施，完善就业创业、科技创新、产业平台等扶持政策，用好政府产业基金，优先发展先进制造业，改造提升传统产业，加强增值税的税源培育，夯实增值税税源基础。二是培育新兴税源。根据税制改革和我县城市、产业发展导向，做好税源中、长期培育和管理规划，努力培育和挖掘一批现代服务业等新兴税源。支持企业金融风险处置，引导金融业更好服务实体经济发展，推进“金融促税”。继续深化“ppp”和基础设施投资基金等改革，加大房地产和重大基础设施投资力度，保持房地产业和建筑业对地方财政收入贡献力度不减。三是加强招商引税。坚持招商引资与招商引税相结合，加强对引进项目潜在税收的预测分析，大力引进税收“含金量”高的项目，促进招商项目税收落地。重视引导企业将企业总部迁回本地，促进贸易回归、税收回归。

(二)在推进税收征管改革上下功夫。一是加强“金三”系统功能深化应用。做好营改增和“金三”上线后的征管流程再造、平台融合、岗责重设，提高征管效率，并通过建立强大的数据库和数据矩阵，完善数据质量管理机制，实施精细化征管。二是推进征管模式创新。围绕“信息管税”和“信用管税”，通过向“社会共治”借力，选择正确路径来规范征管。研究与落实“税收前置”“税收协作”等工作机制，促进部门涉税信息增值利用，切实做到“信息出税收、数据出税收”。三是深化国地税合作。认真贯彻国地税征管体制改革精神，加强国地税在风险管理、纳税评估、委托代征、税源管理、法治建设等方面的合作，统一国地税执法尺度。以国地税合作为契机，不断深化国税、地税联合办税和各项服务融合整合，尽量减少纳税人“两头跑”的情况，最大限度便利纳税人。发挥财政部门在收入分析工作方面的牵头作用，建立通畅的财政和国地税部门间的税收统计数据共享和联合分析机制，加强对重要行业产业的专项分析，提高收入分析预测能力，夯实收入基础工作。研究政府牵头、部门参与、信息共享的税源库建设机制。

(三)在做好重点支出保障上下功夫。一是完善重点民生保障。按照量入为出和可持续的原则，为医疗卫生、机关事业养老、教育及支农体制等重要改革做好经费测算和财力保障，2017年继续提高新型农村合作医疗财政补助标准人均20元。加强“平安永嘉”建设和政法经费保障。二是支持城乡重点建设。统筹安排资金，重点支持“五水共治”“大拆大整”、小城镇环境综合整治、综合交通、美丽乡村及保障性安居工程等建设，支持实施生态化战略，不断优化城乡环境。三是建立合理的支出调整机制。从紧从严控制支出，逐步压减或取消原有不可持续的政策性挂钩支出，加大结余资金清理及统筹安排力度。

(四)在完善财政预算管理上下功夫。一是健全预算体系。加强部门预算管理，改进项目管理模式，完善支出标准定额体系。政府投资项目从合同管理入手，掌握项目动态信息，实现对项目资金使用全过程动态监管。完善全口径政府预算编制。二是加强财政信息化建设。丰富财政业务数据聚集服务功能，完善“财政数据中心”，建设数字财政应用平台和服务平台，夯实预算管理基础。依托统一公共支付平台，建成多元开放的便民支付渠道框架体系。三是提高财政监管效率。加快财政支付中心改革转型，依托财政“大监督”构建财政内部权力制约机制，坚持以预算执行率考核、国库集中支付动态监控、绩效结果应用、专项资金监督检查为主要抓手，实现预算编制、预算执行和绩效监督之间的良性互动，提高资金使用效益。

各位代表，2017年的财政工作任务光荣而又艰巨，责任重大。让我们围绕县委的战略部署，自觉接受县人大、县政协对财政工作的监督和指导，振奋精神，强化措施，真抓实干，开拓创新，努力推动各项工作，确保完成全年目标任务，为实现我县财政工作新的跨越而努力奋斗。

打给财政局的报告篇五

尊敬的领导、亲爱的同事们：

大家好!

时光荏苒，不知不觉间，充实而忙碌的20__年已经渐行渐远。20__年对我个人来说，是非同寻常的一年。这一年的六月，我应聘到公司担任人事部经理，揭开了职业生涯的崭新一页。屈指算来，到现在我已在公司工作了五个多月了。回顾这一段时间的工作，我感触很多。五个月来，在公司领导的大力关心和帮助下，在同事们的积极配合与支持下，我不遗余力地做好人事管理工作，虽然没有什么轰轰烈烈的大业绩，但我是在用心地做好每一件事，并努力使公司的人事管理工作更规范、更科学，人事管理工作的面貌也大有改观。从这个角度讲，我还是比较欣慰的。下面，我就对这一段时间以来的工作情况做一回顾与汇报：

一、建立健全各项规章制度，使人事管理工作更加规范

俗话说，没有规矩，不成方圆。成功的企业源于卓越的管理，卓越的管理源于优异、完善的制度。规章制度作为企业管理工作的基础和保障，是我们工作中不可或缺的重要环节。但是，由于种.种原因，我公司的人事管理制度极不健全，人事管理各项规章制度都是年以前制定的，一直沿用到现在。由于企业面对的客观环境以及企业发展、人员流动等方面的变化，这些"过期"的制度已经远远不能适应企业发展的实际需要，企业人事管理规章制度方面几乎处于"真空"状态。

为了扭转这一局面，我工作后的"重头戏"之一就是在现代管理理念的指导下，结合企业的实际情况，建立健全各项规章制度，使人事管理有章可循，有据可依。一段时间以来，我修改了员工考勤制度，并相继起草了20__年员工绩效考核实施细则、员工培训管理制度、人事部工作流程、劳动合同管理流程、公司员工各岗位职责等多项管理制度，将各项人事管理工作纳入科学管理、规范运作的轨道。

二、清理完善人事档案管理工作，夯实人事管理基础工作

我公司现有员工人，除公司本部外，还包括下设的、三家分公司，员工区域跨度大，管理工作的任务量也较大。鉴于公司以往人事管理方面较为混乱，所以，担任人事部经理以来，我在摸清员工基本情况，建立清晰、规范的员工管理档案方面开展了一系列的工作：首先，我带领部门员工完成了"员工第二档案"的建立、清理和员工电子档案的录入工作，对公司员工的基本情况做到了心中有数;其次，我和部门同志一道，以贯彻执行新的劳动合同法为契机，对公司与员工签订的劳动合同进行了彻底清理、审核和补签，对到期员工的劳动合同及时终止，对未到期但明显不能胜任工作或有其他违纪行为的员工的劳动合同予以解除。

这些工作说来容易，但却是一项"大工程"，耗时耗力，枯燥乏味，在终止和解除合同的过程中，弄不好还会得罪人。但是，凭借对工作的责任感，我带领大家圆满地完成了这一工作任务。通过这样一次"拉网"式的梳理和审查，我们夯实了人事管理基础工作，为员工绩效考核等一系列管理工作规范的制定和实施奠定了坚实的基础。

谢谢大家!