基金财务内控工作计划 财务内控由谁制定工作计划

光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

基金财务内控工作计划 财务内控由谁制定工作计划篇一

你好！

同时，在这件事中，我还感到，自己在工作责任心上仍就非常欠缺。众所周知，服务行业一定要有规范的行为准则，工作时间我却吃起瓜子，这充分说明，我从思想上没有把工作的方式方法重视起来，这也说明，我对自己的工作没有足够的责任心，也没有把自己的工作做得更好，也没给自己注入走上新台阶的思想动力。在自己的思想中，仍就存在得过且过，混日子的应付思想。现在，我深深感到，这是一个非常危险的倾向，也是一个极其不好的苗头，如果不是领导及时发现，并要求自己深刻反省，而放任自己继续放纵和发展，那么，后果是极其严重的，甚至都无法想象会发生怎样的工作失误。因此，通过这件事，在深感痛心的同时，我也感到了幸运，感到了自己觉醒的及时，这在我今后的人生成长道路上，无疑是一次关键的转折。所以，在此，我在向领导做出检讨的同时，也向你们表示发自内心的感谢。

此外，我也看到了这件事的恶劣影响，如果在工作中，大家都像我一样自由散漫，漫不经心，那怎么能及时把工作落实好。做好呢。同时，如果在我们这个集体中形成了这种目无组织纪律观念，不良风气不文明表现，我们工作的提高将无从谈起，服务也只是纸上谈。因此，这件事的后果是严重的，影响是恶劣的。

发生这件事后，我知道无论怎样都不足以弥补自己的过错。因此，无论领导怎样从严从重处分我，我都不会有任何意见。同时，我请求领导再给我一次机会，使我可以通过自己的行动来表示自己的觉醒，以加倍努力的工作来为我单位的工作做出积极的贡献，请领导相信我。

基金财务内控工作计划 财务内控由谁制定工作计划篇二

一是管理体制创新。财务公司后台与集团公司管控模式接轨，前台与市场机制接轨，形成后台支撑有力、前台服务高效的管理运行体制。后台的支撑作用主要表现为：协调集团公司职能部门，制定相关制度办法，借助部分管理职能保障财务公司发展所需的金融资源的供给。前台则要形成能够与金融同业同台竞争的能力与水*，逐步形成财务公司的比较优势，提高成员单位的满意度和忠诚度。

二是激励机制创新。建立股东、成员单位、财务公司多方共赢的激励机制，通过财务公司对集团金融资源的统一、专业化运作，能为上述各方带来效益，有效激发各方的积极性，逐步建立起财务公司独特的、外部金融机构无法效仿的运作机制，提高财务公司的核心竞争力。

三是人力资源管理创新。按照金融企业人力资源管理规律，建立起以价值创造为考核标准的员工激励机制，形*人争先的良好工作氛围，达到既能引进人才、又能留住人才、更能培养人才的管理目标。同时，根据财务公司业务类型特点，从高到低划分管理岗、业务岗、辅助岗等不同岗类体系，建立不同岗类的差别化用人机制，建立岗类之间的人员考核与晋升机制。

四是管理流程改造。针对财务公司人员少而精干、业务量大且繁杂的矛盾，财务公司必须转变观念，不能按老规矩按部就班地干事，要在符合监管和风险控制要求的前提下，以制度和流程规范建设为先导，不断优化完善规章制度、业务流程体系。在传统直线职能制的基础上，建立多个跨部门的业务团队，形成纵横结合的矩阵式组织管理模式，以有效应对临时性、创新性、高强度、高时效的工作任务。同时，通过这种矩阵式的管理模式，达到复合型人才培养和人力资源优化配置的目的。

五是管理信息化。建立综合管理信息系统，将所有业务和经改造后的管理流程引入系统，通过对信息流的流转控制实现对业务和管理的流程控制。并以系统集成为抓手，将业务系统与管理系统集成，管理流程贯穿于业务流程之中，实现管理工作的信息化、标准化和规范化，提高管理效率。

财务公司传统业务创新

一是资金管理创新。首先，财务公司建立与多家商业银行直联、功能强大、运行安全、使用便捷的资金管理与结算系统，全面满足成员单位的资金管理与集中结算需求。其次，财务公司结算系统与集团资金预算系统集成，协助集团控制成员单位资金收支计划，从而有效提高财务公司资金集中度和资金运用的计划性，提高资金运作效率。第三，财务公司结算系统与成员单位核算系统对接，实现资金结算与会计核算一体化，在减轻成员单位会计人员工作量的同时，提高财务公司结算系统的客户满意度。第四，从集团二级单位资金管理的实际需求出发，依托公司资金管理与结算系统，为二级单位量身定做差别化资金管理子系统，进一步满足集团各类二级单位不同的资金精细化管理需求。

二是信贷业务创新。财务公司在开展传统信贷业务的同时，要积极服务于集团资金集中管理的目标。要利用集团丰富的项目资源，大力开发以财务公司为牵头行和结算代理行的银团贷款业务，通过集团信用的整合，有效降低项目融资成本。同时，通过财务公司的结算代理行角色，全面控制项目未来现金流，确保财务公司资金集中度的提高。从服务集团融资管理的角度，建立集团融资管控系统，将集团全部成员单位融资业务纳入系统，依托信息系统的强大信息管理优势，全面充分掌握集团融资方面的全部信息，为有效开展授信管理、融资顾问、贷款重组、银团贷款等业务提供有力支撑。截止2009年6月末，财务公司累计组织银团贷款合同金额超500亿元。累计组织贷款重组超400亿元，仅2009年度即降低利息支出超4亿元。

三是票据融资业务创新。发电企业银行贷款比例高、财务费用居高不下，在当前的市场环境下盈利能力不强，在燃料采购环节大力拓展低成本票据融资势在必行。财务公司可发挥金融桥梁作用，帮助集团公司建立与商业银行合作的、集团统一的票据融资模式和票据结算体系。构建票据结算与融资管理信息系统，实现票据业务全过程的电子化，降低操作风险、提高工作效率。利用集团整体信用、依托燃料采购交易背景，统一采取票据结算模式，在有效降低融资成本的同时，也大大增加财务公司的票据结算资金沉淀。预计全年可通过票据融资节约财务费用超10亿元。

四是多元化融资创新。建立与资金实力强、服务效率高的金融租赁公司、信托公司的业务合作渠道，围绕解决项目资本金不足、降低资产负债率等目标，在项目融资中适度组合信托、租赁、资产证券化等融资方式，逐步丰富金融*台多元化融资支撑功能。

基金财务内控工作计划 财务内控由谁制定工作计划篇三

后勤对于我行的事业发展非常重要，作为我行的坚实后盾，我深深的认识到了自己肩上担负的重担，通过对我行规章制度的深入学习，我了解到我行电力保养、检修、维护、物业管理、后勤工作都是我需要强化的部分，而面对着工作任务的重要性，为了确保我行后勤工作的长久稳定，我始终坚持以我行发展目标为指导思想，指引我坚持干好事业，做好工作，并时刻提醒自己，我的工作对我行的发展具有着决定性的意义。

二、落实后勤工作，保障我行后盾力量

在具体实际工作中，我真正做到了认真负责，细致严谨，完成各项工作任务，并取得了良好业绩。搞好日常办公生活用品购置，特殊用品的购置工作，这一年完成了安全生产检查，水电设备维修，又搞好了绿化养护工作，务必要求自己把每项工作搞得完美，不留遗憾。同时加强了与行里领导的沟通，及时反映各种问题，提出合理化建议，为我行后勤工作尽心尽力。

三、强化物业管理，推动事业发展

物业管理除了具备较强的服务思想、专业知识之外，还需要了解很多不同层面的知识，我不断加强对各方面知识的学习，重点从项目建筑物、设施和技术不断进步的各类设备的原理、功能和运行维护要点，同时积极对做好各项目预算收支和经营计划的组织落实等方面进行学习，同时以灿烂的微笑与税务、环卫、治安、消防、交管等政府机构保持良好关系，为我行建立良好的形象。在这一年里，通过努力，我最终完成了工作目标。

四、保证安全工作，落实工作职责

面对新时期，新任务，我行一直处在发展的进程中，为了跟上我行发展的脚步，推动我行的发展，我深知安全工作是发展的第一需要，为此，我严格贯彻落实上级文件精神，提高自身安全意识，增强工作责任心。一年来，我按照我行年初提出的安全工作的要求，把安全检查生产放在一切工作的首位，加强安全工作落实，建立建全全方位，全过程的安全工作，积极参加我行组织各项安全活动，注重工程建设期间的安全治理，在今年紧张的电力改造中，由于配合得力，确保了全过程的安全生产，杜尽了事故的发生，设备检验和障碍处理到位，减少了配电事故率，配电设备完好率100%，针对实际工作抓重点，查隐患，查事故苗头和不安全因素彻底清除安全死角。

五、节约水电资源，杜绝浪费

水电是重要资源，是保证我行正常工作和生活秩序必不可少的物质条件。为节约水电资源，杜绝浪费，我合理和科学用水用电。一是加强宣传提高节约意识，水电是商品，要厉行节约，爱护一切水电设施，不浪费一滴水、一度电，人人主动消除常流水、长明灯等跑、冒、滴、漏浪费现象。二是加强水电检查，杜绝浪费，定时对我行用水用电情况和公共区域水电设施进行巡视，确保大家节约用水用电，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，同时，加强能效分析、节能挖潜、节能监管等全方位管理工作。

六、查找不足，奠定基础

在这一年的工作中，我虽取得了一点成绩，但是同时也存在着许多不足之处。一是对公司及时性文件学习不够透彻，使得很多及时性任务没有得到有效彻底的处理;二是在物业管理方面，还有很多知识没有得到有效巩固，使得理论与实际没有得到有效结合，最终造成空有理论知识;三是对紧急事件的处理能力，还不够灵活。

七、展望未来，落实工作

为进一步做好后勤管理服务工作，提高服务质量，获得大家的满意。我今后一是要加强作风建设，大力弘扬和提倡优良作风，以艰苦奋斗为主题，不断改进自己的思想作风和工作作风，做到以认真、勤奋、负责的态度去做好每一项后勤工作，创出后勤工作新成绩。二是保障安全工作，深化安全工作意识，提高安全工作力度，强化安全工作计划，以安全是发展的第一基点出发，保障我的安全工作落实。三是充分发挥物业管理作用，保障物业管理工作服务性、大众化的优势，认真履行岗位职责，切实做好业务管理工作，推动我行事业发展。

20__年，我虽然认真努力、勤奋工作，在后勤管理服务上取得了一定成绩，获得我行领导的满意，但是跟飞跃发展的形势相比，跟我行日益提高的服务要求相比，我的工作还存在不小的差距，需要继续努力提高和改进。今后，我讲继续努力，深化管理，勤奋工作，把电工后勤管理服务工作提高到一个新的水平，真正做到优质服务，获得我行和全体员工的真正满意。

基金财务内控工作计划 财务内控由谁制定工作计划篇四

截止20xx年8月底，全区有275个单位10212人参保，其中：在职7958人，离退休2254人(离休25人)。今年1-8月养老保险基金收入2672.22万元，养老保险基金支出2572.93万元，基金滚存结余1144.91万元。

一直以来，我局在基金财务安全管理上严格执行国家有关政策、法规，从未出现过贪污、截留、挪用等违规行为，也没有迟发、缓发、拖欠离退休人员的养老金情况，自本局组建以来，在基金财务会计上从未使用现金科目，也就是说无论征收还是待遇发放，均未使用过现金。

（一）制度健全，切合实际

在社会保险业务管理工作中，制度建设是规范操作行为的基本准则，根据原国家劳动和社会保障部《关于印发加强社会保险经办能力建设的意见的通知》、《基本养老保险经办业务规程（试行）》和国家财政部《社会保险基金财务制度》等，结合我区机关事业单位养老保险的实际，我们先后修订完善了《夷陵区机关事业保险局规章制度汇编》、《账务管理制度》、《养老保险基金管理制度》、《会计核算办法》、《财务人员岗位责任制》、《统计管理制度》、《信息系统控制管理规定》、《业务经办内部控制制度》，根据工作情况还制定了《主要工作目标责任书》等，为我局基本养老保险规范管理提供了制度保证。

1、2003年我局制定了《夷陵区机关事业保险局机关制度》，200９年又进行了重新修定，并装订成册。该制度主要是为加强基金财务内部控制以及各岗位间的牵制制约，防止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金运行风险，以提高基金运行效率，同时对强化内部管理、奖勤罚懒、激发全局工作人员的热情起到了积极地推动作用。

2、在《夷陵区机关事业保险局基本养老保险基金管理制度》中，我们分别制定了《基本养老保险基金财务制度》《、基本养老保险基金会计制度》《基本养老保险基金档案管理制度》、等，在这些制度中分别规定了出纳、会计、财务负责人、单位法人代表的权限、职责、工作内容、相互制约关系等。

3、在《计算机信息网络管理制度》中规定了系统管理人员及各个岗位的权力、职责、工作内容、相互制约关系等；特别强调了机房管理、设备管理、数据存储备份、安全控制和突发事件应急措施等内容。

4、在《业务经办内部控制制度》中，对岗位分工合理设置、职责明确，岗位之间相互配合、相互制约，做到审批与支付分离、业务经办与会计核算分离、基金管理与运营相分离。建立业务经办的岗位责任制，明确各岗位的职责权限，实行恰当的责任分离制度，确保办理业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。要对业务经办建立严格的授权批准制度，明确审批人的批准方式、权限、程序、责任和控制措施，规定经办人业务办理的职责范围和工作要求。

实践证明，上述制度，比较全面地涵盖我局各个方面的工作内容，明确了各环节、各岗位工作职责，基本满足了各项业务管理需要，促进了我局各项工作的顺利开展。

（二）基金财务设置合理，内控机制形成

按照内控制度建设、转变作风和争创满意机关活动的要求，对照国家和省、市有关规定，我们多次对内部经办程序进行了清理修订，我们认为目前我局业务流程设计基本合理，内控机制已经形成。

1、基金收支严格按“收支两条线”管理。从1998年开始，我区养老保险基金已经全部纳入财政社保专户储存，取消劳动部门收入过渡户，严格实行收支两条线管理办法，其记帐依据财社字[1999]20号《社会保险基金会计制度》执行。基金收入由各单位自己申报，然后到税务交纳，直接进国库，单位财务凭财政税务的分账单记账。单位经财政和中国人民银行的批准，只开设一个支出户，用于支付养老金待遇。待遇发放资金支付和个人账户基金转移由分管领导审批后才能划拨转移。

2、我局严格按照省政府231号令开设社会保险基金支出户，1998年由财政部门审批，人民银行发放开户许可证后在建行开立了基金支出户。与建行签订服务协议，用于接收财政专户拨入款项、发放养老保险待遇，且全部采用转帐方式通过代发银行实行社会化发放。自本局组建以来，在基金财务会计上从未使用现金科目，也就是说无论征收还是待遇发放，均未使用过现金。

3、基金账务严格按国家会计制度和省、市有关要求独立建账，并按规定核算。各项凭证合法合规，做到严格初审、复核，核算科目准确规范。基金会计账与出纳账相符，每月出纳账基金存款余额与银行账户相符，出纳按月编制财政专户、银行存款余额调节表，做到账证、账账、账表相符。

4、单位严格按国家财务会计制度规定设置会计、出纳，财务印鉴、票据等管理职责分明，出纳付款有相关的审核批准程序。我局《基本养老保险基金财务制度》规定，出纳不得登记涉及收支、债权债务等会计帐薄，不得保管会计档案资料，在实际操作过程中，我们也始终坚持这一规定。我局基金财务专用印鉴由社会保险基金财务专用章、出纳印章组成，社会保险基金财务专用章由会计负责人保管，出纳印章由本人保管，符合财务制度印章保管规定。

5、退休（职）待遇（调整）审核、待遇支付及待遇资格认证等符合有关规定和程序，具体业务操作形成制约关系。每月应付养老金数由离退休人员管理股核定后，基金财务根据核定表开出申请单，经分管局长审核后报财政局审批拨款到支出户，再拨付到各代发银行。定期接收委托发放银行、邮局等反馈的信息，及时发现问题，解决问题。离退休人员自2002年10月以来已经全部实现按时足额社会化发放，代发养老金银行、邮局反馈信息记录完整；代发银行、邮局及我局足额发放相关信息资料完整；各代发银行、邮局不存在滞留资金等违规现象，发放率100%。

离退休审核、资格认证资料齐全、工作程序比较完备、岗位明确、各项审核资料均经过复核、审批，各环节均有相关责任人签字，待遇领取人员全部进行了审验。

（三）、“金保工程”上线，为业务管理及内部控制提供有力支撑

近几年来随着我区基本养老保险业务范围和业务量的增加，20xx年年初我区“金保工程”软件上线，基本满足了各项业务工作需要。

１、信息系统管理和操作人员之间互不兼任，操作人员各有操作授权，工作中能做到相互制约。初步具备防范擅自修改系统数据的制约手段和措施。业务系统与外部互联网完全隔离，有关资料能每天备份。

２、计算机处理业务时保留业务经办人员的操作痕迹，具有可复核性和可追溯性。在系统中能直接查看实际业务操作痕迹，标明数据库日志，在应用系统记录业务处理流程的过程中，留有操作痕迹，可以识别不同人员对数据增、删、改的不同操作。

3、统计报表数据能从业务运行数据库中产生，并与基金财务数据、业务经办数据、信息数据库数据一致，统计报表按规定存档、备份。

自单位组建以来，我局认真组织党员干部深入学习反腐倡廉理论知识，进一步深化党员干部对加强反腐倡廉建设的重要性和紧迫性的认识，健全和完善反腐倡廉相关制度，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。我区从未发生贪污、截留。

基金财务内控工作计划 财务内控由谁制定工作计划篇五

有一本书，真正关心教师的健康幸福，真诚走进教师的心灵世界，真心关注教师的生命质量，真意提升教师的专业成长。它，就是《给教师的一百条新建议》。读了这本书，让我感动，更令我深思。

这本书是上海市北郊学校校长郑杰所写的教育随笔，是对教师有益的书。它从教师作为一个完整的人、教师作为一名称职的员工、教师作为一名理性的教育者、教师作为一种自由职业四个部分做了细致分析，每个部分都对我有深远的影响，产生了心灵的萌动。

我们要做自己的主人，你或许会问，自己工作，自己生活，自己挣钱、自己选择，难道不是自己的主人吗？事实上我们仅仅是自己所生存在这个环境中的许多东西的奴仆，常看别人的脸色行事，为别人活着，常忘记自己活着的目的，会活的很累。书中给了我们锦囊：一是认识自己，对自己的个性专长和优缺点要心知肚明；二是自己选择，要时常自己问自己，选择的职业是否无怨无悔，学校的岗位是否适合自己；三是按自己的方式教书；四是自己评价自己。

对于上面的第三个锦囊“按自己的方式教学”，我深有感触。近几年的课改，涌现了多样的教学方式，更呈现了多姿的教学模式。于是，各种教学模式接踵而来，随之，铺天盖地地实验起来。第一个教学模式还没有适应，新教学模式接替了它，正在尝试中，又被更新的教学模式取代。就在这样实验中，会“走路”的教师们竟然不会“走路”了，连基本的“站立”都忘记了，都在实验中失去了自我。以至于后来，遇到上级领导听课的时候，老师们就会问学校领导：“要按照哪种模式上课呢？”俨然执教的老师都是多面手，什么样模式的课都能应付自如，其实不然，是老师的无奈。看来，还是要做自己的主人，选择适合自己的，从自我认识到自我选择到自我设计到自我评价，昂着头自信地走下去。

有一种传染病，叫躁气病，它传染的速度极快，当然也会传染给学校，传染给教师。怎样避免不被传染，我们教师需要的静气，如何静下心来？其实很简单：静下心来备每一堂课，静下心来批改每本作业；静下心来研究学问，静下心来读几本书，静下心来反思自己并超越自己……要做到静气，的确很难，但只要坚持下来，就能品尝到其中的乐趣，品味其中的意义。

我们老师常念叨的是：现在的学生越来越难教。不是好学生不爱学习，就是多数学生不服管，也就会让老师花费80%的精力与20%的“差生”^v^，甚至和家长斗智斗勇，导致有些老师会由愤怒变成绝望。其实，班级里的孩子个个活泼可爱，都是上帝派来的天使。孩子正是通过犯各种各样的错误来学习正确的；我们永远都不要绝望，是因为只要我们充满期待，他们或许就很有希望。

我所教的班，学生来自于各个学校，学习程度参差不齐，家庭教育缺失的较多。在教育中，特别难。课堂中，往往会因不确定因素而影响正常的教学。比如：讲解两位数乘法时，虽然之前已经让孩子背诵二年级的乘法口诀知识，但部分孩子仍会因口诀背不过而导致课堂教学速度过慢；再如，课堂中检查孩子的家庭作业，不是学生未写，就是学生用各种理由推脱，告知家长之后的几天，乃至之后的几个月，有些学生依然我行我素；屡次告诉学生要讲卫生，可发现学生不常洗澡、不勤剪指甲、随便乱扔果皮纸屑……让人头疼学生的头疼事例还有很多，有时候也会生气，也偶有放弃的念头，但过后，还会积极面对他们，不放弃他们，帮助他们走出困境，用关爱照亮他们的未来。

教师要树立自己的品牌，要在别人口中和自己心中树起一道“丰碑”。办法很多，道理却只有两条：一是要有丰富的知识，二是要做受人欢迎的人。对教师而言，只要去做一个受欢迎的人，就会有好的口碑，这样的人应共具备四个特点：一是热情，二是真诚，三是善良，四是宽容。具备了这四个特征，就会受学生欢迎，受同事欢迎，自然也就受领导欢迎。

我们三数组，是一个和谐的教研组，每一位老师都具备上面的四个特点，热情工作，真诚交往，善良待人，宽容与人，形成了这样一个活跃的可爱的团结的奋进的年级组。我作为教研组长，当然要起表率了。组内的同事班务中遇到烦心事，我会积极帮助她们处理：他们教学中碰到了困难，我会迅速帮一把，尤其是在对待学生和新课教学中，我则为他们出谋划策，细研教案，促进他们成长……昨天，我组有两位教师要去支教，领导为他们送了行。薛校长回来后见到我，高兴地说：“你们组的两位老师特别钦佩你，不住地夸你，夸你的优秀，夸你帮了他们，夸你引领了他们，夸你……”呵呵，是组内的同事夸赞我。以后，要做博学之人，要做受欢迎的人，这样，就会有一身漂亮的羽毛，就有好的口碑，就树立了名牌。

教师需要给自己投资，要投在两方面：一是投在学习上，二是投在增加个人经历上。学习方面主要学习五个“新”：新观念、新思想、新知识、新技能、新方法；投资方面主要看重三样：时间、精力、金钱。

对教师来说，经验是十分宝贵的财富，有职业经营意识的教师乐于也善于为自己的经验投资。要投资，就不怕做难事和苦事，因为这些经历是自己以后增值的本钱。今年的聘任中，我因为身体原因，不能再当班主任，可又因为学校需要，爽快答应，再次承担了班主任。我知道，做班主任是给自己投的资。

《给教师的一百条新建议》书中的每一条建议都闪烁着智慧的光芒，让我不自觉地受到启发，从而改变了自己；每一条建议都像一场及时雨，滋润着我的灵魂，激励着我向幸福出发！