往来会计岗位职责优秀

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

往来会计岗位职责优秀篇一

1.卖场的对帐工作,及时收集对帐单，负责相关往来账项的'及时结账和对账。

2.应收报表、卖场对账单明细表、应收账款分析表填报

3.核对卖场费用，做卖场费用表，录入系统费用。

4.开具与卖场相关的增值税专用发票,普通发票，提供给业务员并协作其进行收款。

5.登记卖场回款，登记卖场账扣发票，报销发票。

6.审核与卖场相关的促销活动。

往来会计岗位职责优秀篇二

1.卖场的对帐工作,及时收集对帐单，负责相关往来账项的及时结账和对账。

2.应收报表、卖场对账单明细表、应收账款分析表填报

3.核对卖场费用，做卖场费用表，录入系统费用。

4.开具与卖场相关的增值税专用发票,普通发票，提供给业务员并协作其进行收款。

5.登记卖场回款，登记卖场账扣发票，报销发票。

6.审核与卖场相关的促销活动。

往来会计岗位职责优秀篇三

企业往来业务涉及应收账款、应付账款、应收票据、其他应收款、其他应付款等，是会计核算业务中核算量大，要求较高的一个会计核算岗位。

二、岗位职责

1. 会同有关部门制定本企业的信用政策，建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度，明确应收款项管理责任，积极了解客户资信情况，防止坏账损失。

2. 按照债权债务种类，应收应付对象的具体单位和个人分类设置总分类账和明细分类账，根据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。

3. 督促有关方面及时进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时，应积极协同有关部门查明原因，及时处理;对于购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;对于应付、暂收款项，要约定清偿;对于确实无法收回的应收账款，要及时办理领用和报销手续，加强管理，对预借的差旅费，要及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠和挪用。

4. 会同有关部门定期组织往来款项的核对。对于购销业务产生的应收、应付款，应协同采购及销售部门核对;对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单，或以个别特殊方式核对;对于长期呆滞的往来款项，特别是长期未能收回的债权，应会同有关部门及时调查并向上级报告，做好往来款项的清收及核销工作，以提供企业资金的利用效率。

5. 期末计提商业汇票利息，分配长期应收应付款融资收益或费用，计提坏账准备金。

6. 办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。

往来会计岗位职责优秀篇四

2. 登记浦口现金、银行台账，整理购入合同并存档;

3. 组织月末盘库，并编制月末盘点表;

4. 月末结转成本，调账，结账;

5. 特殊原料的账务处理，统计成品销售以及供应商的往来;

6. 追踪反馈原材料差异表以及整理成本分析表;

7. 对会计凭证按月进行整理，装订;

8. 审核财务章的使用以及领导交给的临时性工作。

往来会计岗位职责优秀篇五

2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。

3、对各批发老板预先打的批发款，及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》，凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。

4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；

6、及时与应付会计做好交接工作。

7、完成上级领导交办的其他事情。

往来会计岗位职责优秀篇六

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、完成公司交办的其他事务性工作。