最热财务工作制度汇编范文（18篇）

规章制度的完善需要不断倾听员工的意见和建议，形成共建共享的氛围。接下来是一些规章制度的案例，希望能给大家提供一些启示和思路。

财务工作制度

第一条为了加强公司财务工作的管理，为了规范财务工作程序及财务人员的分工考核，为了促进公司经营业务的发展、从财务工作的角度提高公司经济效益，现根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

（一）建立健全财务工作制度，及时做好财务收入与支出的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（二）及时有效的管理好公司及客户的资金，保证借贷业务的资金本金和利息的准确到位；同时监督资金正常运行，维护资金安全，开辟财源。

（三）加强财务日常核算与月度结算的管理，以保证每一笔业务数据及时准确的统计出表及记入帐薄，月度终了要提供会计资讯，利用财务会计资料及时进行经济成果分析。

（四）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

（五）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查，如电脑、空调、打印机、办公桌椅等。

（六）按期编制各类会计报表和财务说明书。

第三条公司财务部由财务总监、会计、出纳等工作人员组成，业务量小的时候可以一人兼多岗，比如出纳可以兼文员，会计兼后勤管理，但会计与出纳不能一人兼管。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定，不能为省事儿搞特殊化。

第五条会计的主要工作职责是：

按照国家会计制度的规定记帐、核算、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

按照经济核算原则每月终了出具公司成本和利润报表，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理及董事长并，会计报表每月编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。

应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物相符、会计现金银行总帐与出纳的现金银行明细帐相符。

妥善保管未归档前的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。

完成总经理及董事长交付的其它工作。

第六条出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度，日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。

（二）不坐支现金，不以白条抵库存现金。

建立健全现金及银行帐目，严格审核现金收付凭证，及时与会计对账保证金额的准确。

严格支票管理制度，支票使用时须有"支票领用单"，经总经理及董事长批准签字后将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途。领用人在支票领用簿上登记号码，签经手人备查。

积极配合银行做好对帐、报帐工作。

配合会计做好相关帐务处理及业务数据统计工作。

完成总经理及董事长交付的其它工作。

第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，并在记帐凭证上签字。

第八条财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第九条制度化、规范化使用和保管好公司内部的原始凭证，内部原始凭证是公司经营业务活动的书面证明，是会计核算的主要依据。

第十条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十一条财务工作人员对本单位实行会计监督。

第十二条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理及董事长书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十三条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

第十四条公司员工借款。

员工现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取，超过经手人工资50%的需由董事长鉴字。

凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

第十五条报销时间及报销凭证的规定。

（一）公司财务人员支付每一笔款项均须总经理及董事长签字，总经理及董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过次月10日。对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证，报销凭证抬头一定要写上本单位名称。

第十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总经理及董事长签字，会计审核有关凭证。

第十七条发票的开具及管理：正式发票由客户经理亲自送达，或者由客户亲自来公司拿取。由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

第十八条工资和提成由财务人员依据综合管理部及各部门每月提供的核发工资及提成表，交主管经理审核，总经理及董事长签字，财务人员按时提款，次月日发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第十九条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由总经理指定专人归档保存。

会计报表应分月报、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理及董事长批准。

第二十条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪：

1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

3、利用帐户替其它单位和个人套取现金的；

4、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；第二十一条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

5、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

6、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

7、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

8、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

9、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

10、有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

财务科工作制度

1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度，加强财务监督、严格财经纪律，以身作则，奉公守法，敢于同违法乱纪行为作斗争。

2、做财务预决算工作，合理组织收入，严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支，对临时性开支严格审批手续，充分发挥财务保障职能作用。

3、配合有关科室，定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督，及时清仓查库，防止积压、浪费。

4、正确办理各项财务会计事务，按规定及时报送各种报表，做到数字真实、准确。

5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，会同有关部门做好经济核算管理工作，向院长提供经济信息，当好参谋。

6、严格执行财务开支审核制度，原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人签字后方可报销，及时办理因公借支的结帐报销手续。

7、做好现金管理工作，及时送存银行，库存现金不得超过医院规定的限额，与银行对帐及时，并做好空白支票等银行票据的管理。

8、会计人员要及时清理债权、债务、防止拖欠及呆帐发生。

9、对各种记帐凭证、原始凭证、帐簿、报表等会计资料以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。终了，按照档案法规定，整理造册存档。

10、各种票据确定专人管理，发放、领用、收回，及时登记注销。

1、根据医院财务管理规定，负责办理门诊病人挂号、收费工作。

2、挂号处、收费处工作人员应坚守岗位、集中精力、勤奋工作、态度和蔼、语言文明、热情周到、解释耐心。

3、收费员提前作好准备，准时开设服务，严格遵守微机操作规程，熟练掌握计算机操作技能，提高工作效率，尽量减少排长队现象。

4、准确掌握各种收费标准，及时核对金额，禁止乱收费和弄虚作假。

5、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，印章清晰，接收现金要唱收唱付，当面点清。

6、严格执行现金管理制度，备用金不得超过规定限额，不准挪用公款，收费款项做到日清日结。

7、处理病人退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续并经院长或主管医生签字后方可退款，收费人员不得推诿。

8、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费。

9、门诊挂号处、收费处严禁闲杂人员入内，保证资金安全，做好清洁卫生。

10、门诊收费处主任负责本部门日常工作，按月排班，认真贯彻执行本制度，发现问题，及时与主管部门联系。

财务部工作制度

收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：

班前必须了解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常，从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类，主要有三部分：

1、前台客房结帐单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的`原因，确认责任人。

4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。

5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐（未结帐部分）帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。

6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。

7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。

8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结帐表），完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。

9、数据整理。

10、出具夜审报表：

a、编制“xx宾馆营业日报表”。

b、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。

c、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。

11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。

1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容。

每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。

2、帐单核销：接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是否齐全，然后按照帐单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。

3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表。

客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐）的汇总表。

4、核对餐厅结帐单：

1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。

2）核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：

其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到帐实相符。

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

8、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。

1、每日营业收入传票的编制。

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐。

应收帐款——街帐——明细。

应收帐款——团队。

银行存款。

贷：营业收入。

应付帐—电话费。

2、街帐、客帐分配表统计。

街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。

3、客人清算应收款后帐务处理。

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂帐催款。

根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

财务科工作制度

1.正确贯彻执行《中华人民共和国会计法》及各项财经政策。加强财务监督，严格财经纪律。财务人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为做斗争。

2.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是无计划的开支就坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

3.根据事业计划，正确及时编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务。按照《医院会计制度》规定的格式和期限，报送会计报表。

4.加强医院经济管理，每月进行经济活动分析。并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

5.财务科对资金实行计划管理。严格控制，及时筹措和合理使用资金的支付，按照“一支笔”的原则，经院长审批，并在财务科办理相应手续后始得支付。

6.每日收入的现金要当日宋村银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人员详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批准处理。

部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

8.财务部门应与有关科室相配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等资财进行经常地监督，及时清除库存，防止积压和浪费。

9.财务科要定期或不定期对“银行存款”“银行存款日记账”“银行存款余额调节表”进行审查、核实、对支票和印章的保管进行检查，以确保银行存款的安全完整。

10.财务科要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实，确保现金账账相符，账实相符。

11.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。

12.原始凭证、账本、工资清册，财务决算等资料，以及会计人员交接，严格按照《中华人民共和国会计法》和财政部门的有关规定办理。

13.做好会计档案的收集，整理和保存归档工作。

卫生院财务科工作制度

工会工作制度汇编

为加强工会管理工作，把工会办成为职工办事，替职工说话，充分发挥“四项职能”作用，受到群众广泛拥护的先进组织，根据《工会法》精神和实际工作要求制定本制度。

一、认真贯彻执行《工会法》、《劳动法》、《女职工权益保障法》及上级工会组织的工作部署。

二、做好职工思想政治工作，经常对职工进行爱国主义、集体主义、共产主义和社会公道、职业道德、家庭美德教育。

三、依法维护职工的民主权利，健全职工代表大会制度，切实加强职工参政议政的民主管理工作。

四、组织职工开展争先创优劳动竞赛，以公路建设为中心，开创两个文明建设工作的新局面。

五、抓好工会委员的管理工作，做到组织健全，任务明确，办好“职工之家”。

六、协助行政办好职工集体福利，做好困难职工生活补助工作，参与调解劳动争议。

七、关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的合法权益，定期开展安全教育活动，参与安全检查和伤亡事故的处理。

八、维护女职工的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女的现象做斗争。针对女职工的特殊问题，女职工的保护工作。

九、收好、管好、用好工会经费，管好工会财产。

十、开展丰富多彩的读书、演讲、参观、竞赛等文体活动，活跃职工生活。

一、在职工出现婚、育、病、丧等特殊情况时派人走访、慰问，力所能及地帮助职工解决各种困难，对于生活特别困难的职工，可根据实际情况研究解决救济、捐助等问题，使职工顺利渡过难关。

二、定期组织人员对一线职工及其家庭进行走访慰问，帮助一线职工解除后顾之忧。

三、在春节、中秋节等重大节日对职工进行走访慰问，及时解决职工的实际困难。

四、节假日期间定期派人对退居二线的老干部和退休职工进行慰问。

四、及时掌握职工动态，出面调解职工家庭矛盾，搞好家庭团结工作。

一、组织委员职责。

1、做好工会的组织建设和思想教育工作，制订工会组织各项。

工作计划。

2、负责及时协调会员之间的关系，做好新会员的入会工作。

3、抓好工会积极分子的培养教育工作，不断发展壮大工会积极分子队伍。

4、负责组织召开工会委员会和会员大会。

二、财务委员职责。

1、负责工会经费预、决算和会费收缴工作，按时上缴会费。

2、坚持按章程办事，认真做好会费的拨、交，按时公布帐目。

3、严格执行财会制度及财政纪律，不擅自超支和挪用。

4、协助行政做好职工工资的发放工作，调解职工工资中的纠纷。

三、生产、安全、技协委员职责。

1、及时掌握本单位各项指标的完成情况，组织职工完成生产任务。

2、协助行政搞好职工安全、技术培训工作，发动群众提出合理化建议，抓好技术革新、技术协作活动。

3、组织职工开展劳动竞赛，搞好检查、总结、评比和奖惩工作。

4、协助行政做好劳动保险、劳动保护工作。

四、文体、生活委员职责。

1、组织职工开展文娱、体育活动，积极培养活动骨干，建立活动阵地。

2、按劳保方针研究集体福利，协助行政做好职工福利的发放工作。

3、办理职工困难补助手续。

4、做好退休、工伤、病休及病亡人员的处理、慰问工作。

五、女工委员职责。

1、维护女职工的合法权益，针对女职工的特殊问题做好“四期”保护工作。

2、积极组织女职工开展思想政治教育和文化、技术学习活动，鼓励她们做“四有”新人。

3、关心女职工的工作环境，按时组织女职工进行健康查体。

4、协助女职工解决婚姻家庭矛盾，积极提高女职工的婚姻家庭生活质量。

5、做好计划生育工作。

先进工会标准。

一、组织健全，领导班子有文化、讲团结、热心为职工办实事。

二、发动职工积极投身改革，广泛开展社会主义劳动竞赛，安全生产，全面完成各项生产任务，经济效益显著。

三、有一套健全的。

规章制度。

各种“簿册”齐全并能经常开展各项活动有一支占职工总数20％以上的工会积极分子队伍。

四、组织职工开展读书活动（参加学习人数达到60％以上），认真学习科学、文化、技术，职工群众有较高的政治思想觉悟，技术素质“三补”达到计划要求。

五、教育职工群众以主人翁的劳动态度，改革创新，提合理化建议，深入开展“双先”活动，树典带面，及时总结推广先进事迹。

六、承担起职工大会工作机构任务，协助职工代表小组搞好民主管理，维护职工权利，协助行政办好职工福利，坚持走访，做好职工互济互助工作，为职工排忧解难。

七、做好妇女“四期”保护和妇幼卫生保健工作，保护妇女合法权益。做好计划生育工作，并能解决30岁以内大男大女婚姻问题。

八、经常对会员进行工会基本知识教育，及时发展新会员。做好会费的收缴工作，支用合理，定期公布账目。

一、密切联系群众，同群众打成一片，坚持家访谈心与职工交朋友。根据方方面面的愿望和要求开展活动，全心全意为职工服务。

二、坚持实事求是，充分发扬民主，执行民主集中制。办事同群众商量，尊重群众意见。坚持真理，修正错误。

三、坚持说服教育和群众自我教育的方法。时刻注意把职工的切身利益和工人阶级的根本利益结合起来，始终坚持国家、集体、个人三者利益统一兼顾的原则。

四、工会干部要振奋精神，要坚持原则，讲求实效的基本工作原则和工作态度。

财务科工作制度

九、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记。

十、负责医院会计档案的装订、保管、移交工作；

财务科工作制度

一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。

二、真实反映医院经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。

三、严格控制各项开支，对一切报销业务逐项审核（发票、入库单主管领导经手入等）。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。

四、及时记录医院发生的各项经济业务，按照营利性医院财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，并按照规定报送有关有关财税部门。

五、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆帐死帐。

六、．分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见，以资证明，实行“一支笔”签字制度。

帐、帐卡、帐实相符。

八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装订成册。严格管理，不准随意外借。

九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。

十、加强经济管理，定期进行经济活动分析。

财务部工作制度

社团联合会本着“服务与管理并存，管理为先，服务为本”的工作理念，通过科学的管理，真诚的服务和正确的引导，真正地服务社团，发展社团，繁荣社团，使社团活动更加丰富多彩，更具文化性，观赏性，思想性，教育性，使社团工作更加规范有序。而作为办公室下的财务部，通过管理社团联合会与各协会之间关于财务方面的流通，合理协调财务方面的收入与支出等，更好地完善社团联合会的财务工作制度。以及财务部日常工作的有序展开，为社团联合会开展活动提供了扎实的基础，同时也让社团联合会成为丰富学生业余生活较有影响力的学生组织。

（1）掌握社团经费支出情况，严格执行各项费用开支范围和标准，做好经费的支出与管理。

（2）加强社团财务管理制度，严格执行财务纪律，监督社团合理使用经费。

（3）对社团每月所花经费整理、结余、存档。

1﹑部长：

（1）在主席团的领导下，根据社团联合会的财务制度，合理进行社团联合会财务管理。

（2）通过与主席团与团委的沟通，及时完善财务管理。

（3）带领财务部成员履行财务部职责，对社团的一切经济活动进行核算与总结。

（4）总揽财务部的工作，合理安排各成员的工作。让副部长和各委员明确自己该做什么，负责什么，培养他们的责任心。使每个人都明确自己的任务和负责的事情，使其各尽其职，并监督他们按时完成其应有的职责。

（5）协调好财务部与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。

（6）建立和完善社联内部财务管理制度，加强财务管理、控制和监督。

（7）每个月给各个社团财务部长开会，强调报账流程，了解社团财务动向。

2﹑副部长（管理账本）。

（1）管理财务部账簿，根据已收的支出凭证，及时登记账簿，将各社团的每笔收支都详细记录日期，金额，用途，结余。

（2）对每笔收支应附有的收据或发票按日期排列装订并逐一编排编号，记录账簿，月初存入档案中。

（3）管理各社团财务档案，并定期进行核对。

（4）每月对各社团的所花费经费和月结余进行总结，并在各社团财务部部长会议中传达到各社团中，以便社团合理运用经费。

3﹑副部长（管理资金出纳）。

（1）管理社团支出经费的报销。根据提供的收据金额给予社团活动经费。收据必须有相关人员的签字、盖章。

（2）审核收据所写金额的准确性，给社团支出时必须有经手人的签字。对于社团经费不足的社团不予以报账，并及时上报团委与主席团。

（3）每周对支出总额和余额进行总结，保管好社团经费。

（2）联系财务负责人，根据各社团所交的凭据，严格谨慎制作账单，并写明制作人。

（3）积极主动配合工作，配合部长和副部长进行账本核对工作。

（4）服从社团联合会管理条例，有明确的纪律观念，集体意识和大局观念。

（5）有严谨的工作作风和端正的工作态度，以饱满的热情对待财务工作。

（三）社团报账流程及社团的管理。

1﹑活动预算。

（1）社团上交活动策划书（包含活动预算）审批，活动审批经过后，方可进行下一步财务工作。（两个协会以上举办活动则需在策划书上明确活动经费的承担者）。

（2）活动策划书审批经过，经费预算100元以下收据需要社团联合会主席签字。100元以上需要由院团委老师签字。所有收据签字完成后，方可到财务部报账。

（3）活动超预算审批（原则上不允许出现超支情况）。

（4）社团上交活动策划（包含活动预算）审批。活动结束后若活动经费超过预算，需先向社团联合会主席阅明超支原由。征得社联主席同意后方可按照报账流程报账。

2﹑直管协会财务部报账流程。

（1）举办活动的经费及时索要，在社联值班时间拿到财务部报账。注意：收据背后要注明协会会长、协会财务部长、经手人的签名。同时收据要有正规的盖章，并注明某社团所举办的该项活动。（如若所支出费用超出100元，则必须由协会上报院团委老师批准）所有的预算审批应在财务部备案留档。

（2）如需报账的协会请于每周周三值班时间自备零钱。在收款时需签字。报账时要求各报账人员把收据及其它凭证上交。

3﹑预支费用报账流程。

（1）提交活动策划书﹑申请书，填写预支申请表。

（2）院团委老师与社联主席签字批准，方可预支（托管协会由社联主席和系主任签字）。

（3）活动开展结束按报账流程报账（多余现金需退回）。

4﹑授课费报账注意事项。

（1）以收据形式报销授课费，收据须有授课老师﹑指导老师﹑会长﹑财务部长的签字。

5﹑以下不得报账或推迟报账。

（1）不是活动预算内的体现在收据上的不得报账。

（2）预算丢失的协会自行补预算并得到团委老师的签字后才可报账。

（3）收据、发票、授课证明等原始凭证签名不齐全不得报账。

（4）协会无财务部长的不得报账。

（5）报账需在活动结束本月内进行，不允许跨月报账。如有特殊情况，需提前向社联主席团说明原因，征得同意方可。

（6）只能用于宣传组织活动，对于各种车票（不包括公交车费）、餐费、电话费一概不与报销。

（7）收据没有销售方盖章的不得报账。

两个或两个以上协会一起举办活动所产生的活动费用，由主办方与承办方自愿协商，以财务分割单的形式，分摊至各协会，且需双方负责人签字，方可进行报账。

7、报账时间。

周一至周五社联值班时间上交凭证，每周周三社联值班时间领款。（除有特定安排之外）。

办公用品采购。

（1）社团统一上交需采购用品清单。

（2）财务部统一制作采购申请表，并交由社联主席审批。

（3）由社联主席交由老师审批社团反馈审批结果。

（4）若同意采购，社团可自行购买物品。

（5）若未超过预算，持收据至社联主席处签字后方可交由财务部报销。

注：办公用品指社团在非活动中需采购物品。

（含托管与非托管）。

（1）本月有发生额的协会（托管与非托管），对账前需将财务明细表填写好上交至社联财务部。

（2）托管协会对账，需将本协会本月发生的账目（包含收据、发票、授课证明等）以及本协会账簿携带到社联进行对账。

（3）非托管协会对账需将账簿携带到社联对账。

注：非托管协会对账时间：每月的最后一周星期三下午值班时间。

托管协会对账时间：每月的最后一周星期四下午值班时间。

财务部保证社团的账目清晰明了，责任到人，主管财务的负责人在换届时需要和社联财务部进行交接，出示社团的账目，及账蒲。

对社团的财务，社联财务部定期（每个月末）与社团财务部进行核对，并向各个社团进行财务公开。

团委老师及各社团成员可以根据部长的`日账清单及副部长的记录、财务公开表、财务部收据对财务部的工作进行核查。

2﹑对各个社团财务的监督。

各社团需由社团发起人、负责人以外的专门人员（即各协会的财务部长）管理财务（包括会费，赞助费用，物品等使用情况的管理和记录账本），管理部员（包括社团内部的人员的管理培养）。

各社团应做到账目清晰，财务部部长在换届时应将自己社团的财务情况向下任的部长交接清楚，交出与社团财务有关的发票、收据、账本，进行会费和相关物品的交接。

物品保管核查，各协会的物品不能为个人所有，应该交接由下一届的会长及财务部长管理。社团换届时需出具社团财务清单，由社联相关部门进行审核，并由下届负责人确认。

社联财务部和各个社团的财务部应根据各社团成员监督举报，社团联合会应及时对各个社团财务予以核查。

（1）相关人员在工作过程中要认真遵守财务制度，认真仔细工作，并做详细记录；

（2）财务管理要责任到人，相关工作人员特别是相关责任人要增强责任意识；

（4）寻求赞助的过程中若出现扣留，少报甚至是不报的现象，一经查出，严肃处理，撤销相关职务，并上报学院根据学生违纪处分规定给予相应的处罚。

财务科工作制度

财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员xx人，主要工作职责如下：

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。

五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。

单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。

九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。

十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

十四、完成领导交办的各项临时工作。

护理工作制度汇编心得

自2014年7月进入本院参加工作以来，我先后在__科、__科__科和icu轮转学习。通过这一年的实践学习，感觉要想将以前学到的理论知识与实际临床工作相结合，就必须在平时的工作中，一方面严格要求自己并多请教带教老师，另一方面利用业余时间刻苦钻研业务，体会要领。

在__科期间，第一次接触____方面的专业知识，对各类癌症的化疗方案、化疗适应症、化疗禁忌症以及并发症都比较陌生。经过4个月的学习，感觉学到了很多有用的知识，比如：各类化疗药对外周静脉的刺激性不同;在化疗期间，如发生药物外渗应立刻采取的护理措施;长期化疗的病人行深静脉置管术后的护理。另外，在化疗过程中，病人患者会出现胃肠道、皮肤黏膜、心理状态等一系列化疗反应，这时就需要我们护理人员分外地热情关怀病人，尊重并耐心倾听病人的主诉，做好床头交接班，给予病人情感方面的支持。

在__科期间，学到了____相关知识。术前准备有心理疏导和肠道准备、饮食指导。术后生命体征监测、切口观察、协助咳嗽排痰、观察输液量及输液速度、各种引流管的护理、尿管的护理、饮食护理以及术后并发症观察和护理等等。由于妇瘤科患者的特殊性，在日常工作中，就要求我们更耐心地去与她们交流与沟通，只有这样，才能更好地提高护理质量，让病人信任我们工作。

现在我在___病区轮转，这是一个综合科室，有超声刀、介入科、中西医和化疗。我感觉在这里要学的东西很多，比如：超声刀术后要注意皮肤的保护、肢体温度感觉活动度及肢端足背动脉搏动等;介入科术后应嘱患者患肢制动，沙袋加压，观察病人排尿情况。

通过近一年的学习，除熟悉了各科室的业务知识外，我还很注意护士职业形象，在平时工作中注意文明礼貌服务，坚持文明用语，工作时仪表端庄、着装整洁、发不过肩、不浓妆艳抺、不穿高跟鞋、响底鞋、礼貌待患、态度和蔼、语言规范。认真学习《医疗事故处理条例》及其法律法规，积极参于医院组织的医疗事故处理条例学习活动，丰富了法律知识，增强了安全保护意识。在护士长积极认真指导下，我在很多方面都有了长足的进步和提高，平时坚持参加科室每月一次的业务学习，每周二的晨会，坚持危重病人护理查房，护理人员三基训练，在护理部组织的2次技术操作考试中，均取得优异的成绩。在一年的工作中，能始终坚持爱岗敬业，贯彻“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，提高了自身素质及应急能力。

当然，我身上还存在一些不足有待改进。比如，在学习上，有时仍有浮躁的情绪，感觉要学的东西太多，心浮气躁，尤其是在遇到挫折时，不能冷静处理。在工作上，有时存在着标准不高的现象，虽然基本上能履行自己的职责和义务，但是在主动性方面还有待于进一步提高，这都是我今后需要改进和提高的地方。

在即将过去的一年里，要再次感谢院领导、护士长和带教老师给予的教育、指导、批评和帮助，感谢同事们给予的关心和支持。回顾过去，有许多进步和提高，同时也存在一些不足;展望未来，应当发扬自身的优点与长处，克服不足。

党建工作制度汇编

第一条坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持和健全党的民主集中制，进一步规范党委的决策行为，实现决策的民主化和科学化，根据《中国共产党章程》，参照《中国共产党地方委员会工作条例》和县委决策重大问题议事规则，制定本规则。

第二条党委议事，务必严格遵守“群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，实行群众议事，并以会议表决形式体现领导群众的意志，不得以传阅、会签或个别征求意见等形式代替群众议事和会议表决。

党委会议研究决定的事项，务必贴合党的路线、方针、政策和国家法律、法规，并按规定的权限和程序议事和决策。

第二章：议事范围。

第三条议事范围包括：

(一)贯彻上级党委和政府的决议、决定以及重要工作部署，结合本乡镇的实际，制定贯彻落实的意见。

(二)本乡镇全局性、政策性的重要问题及全局工作的总体规划、年度工作计划，确定工作的指导思想和工作任务以及落实的保证措施。

(三)以党委名义向县委请示、报告和以党委名义制定下发的重要文件等。

(四)本乡镇党的建设、精神礼貌建设和基层党组织的自身建设等工作。

(五)管理权限范围内有关人员的录(聘)用、调动、推荐、任免、调整、奖惩、辞退等问题。

(六)本乡镇党委成员的分工与调整等问题。

(七)规模较大的投资、工程建设，金额较大资金的使用、物资(品)支配和资产处置等问题。

(八)其他重要问题。

第三章：程序与要求。

第四条党委会议一般每月召开一次，遇有特殊状况可随时召开。党委会议务必有半数以上班子成员到会方能召开。凡讨论干部人事等重大问题时，务必有三分之二以上(含三分之二)党委成员到会，其中分管此项工作的成员务必到会。

第五条党委会议议事，应按以下程序进行：

(一)确定议题。议题应在相关党委成员之间进行会前协调，然后由书记与副书记进行沟通，达成一致意见后，由书记确定。

(二)准备材料。凡列入会议的议题，在广泛征求意见的基础上提出可行性方案，准备好规范的会议材料。

(三)会议通知。会议通知(含议题及有关材料)一般应提前一至两个工作日书面送达与会人员。确定无法书面送达的，要有其它形式通知，并做好记录。

(四)会议讨论。会议由党委书记召集并主持。书记因故不能参加会议时，可委托副书记召集并主持。会议先由分管领导汇报议题资料，然后对议题进行充分讨论。讨论时，党委成员都要发表意见，证明态度，列席人员也能够发表意见;主要负责人不应首先证明自己的观点，须听取其他成员的意见后再集中多数人的正确意见。因故未到会成员应于会前请假，其意见可用书面或其它形式由会议主持人在会上代为表达。

(五)会议表决。会议由主持人视讨论状况确定可否进入表决程序。意见比较一致时，可进行表决;持赞成与反对意见(含未到会成员的书面意见)的人数接近时，或者对问题有较大分歧时，应暂缓表决。表决在充分酝酿、征求意见的基础上，根据讨论事项的不同资料，一般采取口头或举手方式进行。遇有特殊状况是否采取无记名投票或记名投票方式，应事先征求上级组织意见。会议决定多个事项的，应逐项表决。推荐、提名干部和决定干部任免、奖惩等事项，应逐个表决。

(六)做出决策。领导班子决定问题实行少数服从多数的决策形式，即赞成票数超过应到会党员成员的半数为透过。未到会成员的意见不能计入票数。

遇重大突发事件和紧急状况，来不及召开党委会议的，书记、副书记或成员可临机处置，事后应及时向党委报告。

(七)构成纪要。会议应有专人记录，决定重要事项应编发会议纪要。会议纪要须记录每个议题的讨论、表决状况及最后决定，说明构成决定的依据和理由，明确落实决定的职责及实施监督的办法。

(八)归档立卷。会议决策的有关材料要立卷归档，并按有关规定保存。归档材料包括通知、议题、议案、科学论证材料、会议原始记录、会议纪要等。

第四章：议事规范。

第六条党委须根据本规则和有关政策法规，结合本部门、本系统的实际，经党委群众讨论，对党委议事范围及应由群众决定的所有重大问题作出明确界定。制定并填写《议事规范》，在本乡镇广泛征求意见，报县委组织部备案后，在本乡镇公布施行。

第五章：监督和处理。

第七条党委及其成员要认真执行本规则，执行本规则状况应受到监督和检查。

(一)党委应将执行本规则状况列入民主生活会议题，每年进行一次检查。年终应在自查的基础上，向县委报告执行本规则的状况。

(二)党委及其成员执行本规则状况，应在本乡镇定期通报，自觉理解党员、群众和舆论的监督。对违反本规则的行为，党委成员有权提出批评。凡对提出批评、反映问题的人员进行打击报复的，视情节轻重给予党纪、政纪处分，直至追究刑事职责。

第八条对违反本规则的行为，应予以纠正和处理。

(一)不按规则进行群众议事和会议表决构成决策的，须立即纠正。

(二)不按本规则进行群众议事和会议表决构成决策，又未自行纠正的，要责令其重新议事、决策，并对主要职责人予以通报批评，情节严重的，要按有关规定，转请执纪执法部门处理。

第六章：附则。

第九条乡镇直各部门、各村党组织议事可参照本规则执行。

第十条本规则所涉及的资料，凡党和国家的政策、法律、法规另有规定的，从其规定。

第十一条乡镇直各部门、各村党组织应根据本规则及有关政策、法规的规定，结合实际，制定具体实施办法。

第十二条本规则系参照县委及县直单位党委(党组)议事规则制订，由中共崇阳县委组织负责解释。

第十三条本规则自印发之日起施行。

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财务部工作制度

1.财务部负责社团联合会内部及各社团层的经费和会费的管理。

2.审批和发放各社团经费支出。

3.监督管理各协会的财务状况。

4.负责社团联合会的大型活动费用支出管理。

5.每月向上级领导汇报经费使用情况，向各协会公开帐目。

二.工作流程1.财务部要求各社团内部必须设立自己的财务部门或专人负责本社团内部经费审核、帐目审核,该负责人应与财务部保持联系，其他人不得参与经费的管理。

2.各社团于活动三天以前须将活动经费申请表(一式两份)分别交财务部和组织部(涉及到外联工作的要提前十到十五天),财务部将于48小时内给予书面答复。

申请应包括以下内容:。

(1)活动内容、宗旨、意义。

(2)活动范围、规模、参与人数、参与人占本协会会员的比例。

(3)活动经费预算,明细到件,单价,数量。可能盈利应报可能盈利数额。

3.财务部批准后,若经费不能及时到位,社团可先行垫付,财务部应确保资金及时到位。

4.活动结束后五天内，社团应由专门负责人将发票和实际花费明细表交社团联财务部，同时向社联办公室交费用支出表备查。费用使用凭证必须为正规发票，收据一律不予受理。

5.各社团应在每个月交本月经费支出统计表一式三份，分别交财务部、办公室和自留。

6.如活动中途出现特殊情况导致经费不足，应报财务部批准后方可调用。如出现突发事件不能及时上报申请的，事后两日内应补交一份预算超支明细表及原因，由财务部及组织部另行审核上报理事会决定是否予以报销。如在活动过程中，由不可抗拒原因导致活动不能进行，则前期费用由财务部从社团经费支出90%;如由于个人原因所致，所有费用均由当事人负责，社团联不给予报销。

7.为保证会员利益，原则上社团活动不允许非会员参加;如有非会员参加，也不可将经费用在非会员身上。

8.各社团经费使用过程必须透明，使用财务部及理事会管理审核。财务部将每学期两次将社团经费使用情况张榜公布，以便于会员监督。

9.财务部将不定期对社团帐目进行抽查，核对，各社团必须予以配合。出现问题将报理事会按有关规定处理。

第二章内部奖惩励细则。

一.认真细心做好每一笔帐目,详细记录每一笔经费开支,帐目清晰明了,加2分\月.

二.及时完成第一次任务,不拖拉,加1-2分\月.

三.审核严,查出经费不合理者,加2分\次.

四.查出其他团体有弄虚作假者,并提供充分事实根据者,加4分\次.

五.提出建设性意见,有利于本部门发展或有利于经费节约的..加2-4分\次.

六.所有考核均作为年终推优的考核指标。

第三章对社团、协会奖惩条例。

为促进各协会做好财务工作,特相对于社团活动经费使用流程制定以下奖惩制度条例:。

1.活动前按要求填写经费申请表或经费预算表并按审批意见执行的,加2分/次;反之,扣3分/次。

2.经费预算合理,与实用偏差小于5%的加2/次;无突发情况而且偏差大于10%的扣5-10分/次。

3.活动结束后能及时到财务部入帐的加1分/次;若活动结束后一周,甚至超过一周都尚未入帐的,扣1-2分/次。

4.有专门财务负责人且记录本协会经费没笔收支状况的，加2分。

5.月末审核,帐实相符,帐目清晰,明细加4分;帐实不符,记录不清晰扣1-5分。

6.审批过程及活动过程中发现有虚报、高报、谎报帐目,经费没有用于活动者,一经查实,取消评优资格,并按情节轻重给予处罚。

7.公布帐目后,被举报者,经查属误会扣2分;情况属实者,视情节轻重扣3-8分直至取消评优资格。

8.积极主动搞外联,拉赞助,增强社团活动经费,减轻财务部负担者,酌情加3-8分。

9.对本协会经费使用比较有计划性,能比较合理的规划本协会各期的会费,无大额赤字,酌情加3-6分。

10.在无财务部或理事会证明而私自在商店或复印店挂帐,造成财务管理混乱的,扣2分/次。

11.各协会基本分为30分,在此基础上根据上述原则进进行加减分.一学年结束后,作为优秀社团的证明评比条件之一。

党建工作制度汇编

为了加强和改善党对普通高等学校的领导，加强普通高等学校党的建设工作，适应社会主义现代化建设对各类人才培养的需要，提高办学的质量和效益，现按照党中央在新的历史时期关于加强党的建设的要求，根据《.....章程》和《.....普通高等学校基层组织工作条例》的规定，结合普通高等学校实际，制定《普通高等学校党建工作基本标准》。下头是小编为您精心整理的有关学校党建工作制度全文资料，仅供大家参考。

一、党委对学校工作的领导。

第一条坚持党的基本理论、基本路线和基本纲领，执行党和国家的教育方针、教育法规，坚持社会主义办学方向。坚持把培养德智体等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人作为学校的根本任务。

第二条解放思想，实事求是，切实领导学校的改革与发展。改革思路清晰，奋斗目标明确，有切实可行的改革和发展规划。主动适应改革开放和社会主义现代化建设需要，遵循高等教育规律，全面提高教育质量和办学效益。

第三条不断深化和完善学校内部管理体制改革。建立了精干、高效的机构，运行机制有利于加强教师队伍、党政管理队伍和职工队伍建设，有利于吸引优秀人才、稳定骨干和有效地调动教职工的进取性，有利于提高教育质量和办学效益。在提高教师队伍、党政管理队伍和职工队伍政治、业务素质，提高管理水平和工作效率等方面有新的进展。第四条能够驾驭复杂形势和正确处理突发事件，努力维护学校安定团结的政治局面。

二、领导班子建设。

第五条重视领导班子的组织建设。按期召开党员代表大会或党员大会，审议工作，选举学校党委领导班子。党政领导成员思想政治和业务素质较高，年龄、知识、专业结构合理。

第六条重视领导班子思想理论建设。认真组织领导班子成员学习马列主义、毛泽东思想异常是邓小平理论;学习党的路线、方针和政策。坚持党委中心组学习制度，有计划，有考勤，效果好。进取参加上级组织的理论培训。发扬理论联系实际的优良学风，不断提高领导成员的理论水平和政治素养，学会运用马克思主义的立场、观点和方法观察、分析和处理问题。

第七条认真贯彻民主集中制。坚持团体领导与个人分工负责相结合，有健全的议事规则。党委领导成员正确处理个人与组织、少数与多数、下级与上级的关系。设常务委员会的党的委员会每学期至少召开一次委员会全体会议。对学校改革和发展中的重大决策，重要干部任免，人事、教学、科研、行政管理工作中的重大问题以及大额度资金使用等，坚持团体讨论决定。

第八条重视领导班子思想作风建设。有勤政廉洁、监督制约的严格规定和措施。领导成员敬业爱岗，艰苦奋斗;作风正派，严于律已;坚持原则，勇于负责;深入实际，联系群众;敢于抵制不正之风，坚决同各种腐败现象作斗争。党政领导团结协调、勤奋努力、开拓进取。

第九条重视领导班子制度建设。领导班子学习、议事、监督、管理等各项制度健全，坚持领导班子成员过双重组织生活和定期(一年一次)民主评议领导干部的制度，认真开展批评与自我批评。

第十条重视干部队伍建设。坚持党管干部的原则，按照干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化的方针和德才兼备的原则选拔任用干部。在干部的选拔、教育、培养、考核和监督方面职责明确，制度健全，程序规范，措施落实。校、系(处)级后备干部建设贴合上级规定和要求。

三、党的总支、支部建设。

第十一条党委重视总支、支部建设，职责明确。党委把总支、支部建设列入了重要工作日程;有明确的工作思路和具体的工作条规;建立了切实加强总支、支部建设的目标职责制;实行了分类指导，考核、检查措施得力。

第十二条重视系(处)级单位党组织建设。系(处)级单位党总支(党委、直属党支部)能按时换届选举，异常是认真选配好党总支(党委、直属党支部)书记。系(处)总支(党委、直属党支部)能在本单位各项工作中充分发挥政治核心作用，进取参与讨论和决定本单位教学、科研、行政管理工作中的重要事项;支持行政负责人在其职责范围内独立负责地开展工作。

第十三条定期进行党支部改选，异常是选配好党支部书记。党支部书记政治素质要好，群众威信高，热心于党的工作。支委会团结、协调，认真做好党支部工作。注意抓好对党支部书记的培训，不断提高他们的思想政治素质和工作本事。

第十四条党支部委员会正确履行职责，党支部书记参与讨论决定本单位、本部门的重要问题，保证党和政府的方针、政策及学校各项决定在本单位、本部门的贯彻执行;进取开展群众思想政治工作，充分发挥战斗堡垒作用。

第十五条加强和改善党员的教育管理工作。以提高素质和增强党性为目标，紧紧围绕学校根本任务和中心工作，结合改革、发展和稳定的实际，认真做好党员的教育管理工作。坚持党支部学习制度、组织生活制度和民主评议党员制度。进取探索对流动党员的教育管理办法。...员能够发挥先锋模范作用。在党内正确开展批评与自我批评，表彰先进，弘扬正气，严肃处置不合格党员。

关心离退休教职工党员的思想和生活，经常听取他们的意见和提议，发挥他们的进取作用。

第十六条进取做好发展党员工作。按照《.....章程》要求和“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，加强对申请入党进取分子的教育、培养、考察工作;发展工作有计划，重点突出，异常重视在优秀学生和青年教师中发展党员。

四、思想政治教育工作。

第十七条学校党委统一领导思想政治工作。同时，进取发挥行政领导和工会、共青团、学生会等群众组织的作用，共同做好思想政治教育工作。

第十八条坚持对师生员工进行思想政治教育。开展马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的教育，党的基本路线教育，爱国主义、团体主义和社会主义思想教育，帮忙他们坚定走有中国特色社会主义道路的信念，树立正确的世界观、人生观和价值观。

第十九条结合国内外形势，围绕学校根本任务和中心工作，针对师生员工思想实际，利用多种形式、多种渠道开展思想政治教育。注意改善思想政治工作的方法，不断增强思想政治工作的实效。有稳定、精干的教职工思想政治工作的队伍。异常注意加强对青年教师和学生的思想政治教育。

第二十条学校德育体制、机构、队伍健全，适应工作需要，贴合中央和省、自治区、直辖市要求。进取进行马克思主义理论课和思想品德课的改革和建设，教学效果好。重视教书育人、管理育人、服务育人工作，有制度，有要求，有措施。进取组织学生参加社会实践，列入教学计划，在人力、财力、场所上有保证，长期坚持，效果良好。日常思想政治工作开展经常、及时。

第二十一条重视学校文化建设，进取开展安全礼貌学校建设活动。在校内构成健康向上的环境气氛，舆论导向正确，核内秩序良好。

第二十二条重视德育工作队伍建设，中央和省、自治区、直辖市规定的各项政策落实。建立了一支以专职人员为骨干、兼职人员为主体、专兼职相结合的德育工作队伍。这支队伍具有干部、教师双重身份，具有教育管理等功能。

五、组织机构和党务干部队伍建设。

第二十三条党委办公室、组织部、宣传部、学生工作部、统战部等工作部门健全，职能作用发挥好。党的纪律检查机构健全，认真做好党的纪律检查工作。

第二十四条重视党校建设。组织健全，办学，方向明确，并有人员、设施和经费保证。

第二十五条本着精干、高效原则，按规定和条件配备党务工作干部;落实党务干部的各项政策。

六、对工会、共胃团、教代会、学生会和统战工作的领导。

第二十六条党委重视研究工会、共青团、学生会等群众组织工作中的重大问题，支持并指导它们依照国家法律和各自的章程独立自主地开展工作。

第二十七条建立了教代会制度，支持教代会正确发挥其职能作用。工会组织健全，干部素质与本事适应工作需要，在维护教职工合法权益，开展教书盲人、管理育人、服务育人活动，开展有利于教职工自我教育和身心健康的活动等方面发挥了应有的作用。

第二十八条重视共青团工作。指导、帮忙共青团搞好思想政治建设和组织建设，发挥共青团团结教育青年的作用和党的助手作用，进取创造条件支持共青团组织开展有利于青年学生健康成长、全面发展的活动。

第二十九条关心学生会、研究生会建设，党委领导成员支持并经常参加学生会、研究生会组织的重大活动。

第三十条加强对统战工作的领导，进取做好民主党派和党外知识分子的工作。

保密工作制度汇编

为保守国家和机关秘密，维护本单位的安全和利益，保障各项事业的顺利进行，特制定本制度：

（一）对上级部门发来的秘密文件资料和机关制定的秘密文件，由专人负责收发和存档，并在规定范围内进行传阅。传阅密件应当使用专用文件夹，要有登记签收手续，不得横向传阅，阅办人阅后应及时将密件退回。

（二）借阅、查询密件必须经主管领导批准后，在机要室内进行，查询人要在登记本上签字后方可查阅。绝密级文件、资料和密码电报不得抄录、复印、拍照、录像等，因工作需摘抄的，要履行审批手续；摘抄时只能抄录有关内容，不得抄录日期和编号。

（三）机关各业务科室、职能部门领导干部开会、学习带回的文件，一律由本科室兼职保密员负责登记、整理，按时间要求归档。

（四）各科室印制密件必须严格遵守保密制度，确保密件及印制过程中的安全。印制密件，必须按批准份数印制，不得多印、私留，印制中的校样、半成品、印板、废品等应当按规定及时销毁，需要保留的软盘、光盘等应当按密件管理，妥善保管，密件印好后，应当及时送到交办单位。

（五）绝密级文件不得复印，确因工作需要复印的，须经主管领导同意，并经制发机关批准。复印件要视同原件密级进行管理。绝密级文件不得通过传真机传输。

（六）对绝密的机关秘密文件、资料或其它物品，必须采取以下保密措施：非经原确定密级的机关、单位或上级批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，须由指定人员担任，并采取必要的安全措施；在设备完善的保险装置中保存。

（七）不准在公共场所谈论本人所掌握的国家、单位秘密，不准在私人交往中泄露国家、机关秘密。对外提供涉及本单位经济、社会发展方面的秘密，批准人员应向本单位保密领导小组通报有关情况。严禁在无保密装置的有线、无线电话及私人通信中涉及国家秘密。

（八）本机关涉及国家秘密的计算机信息系统不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相连接，必须加强管理，并加强对《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》的学习。

（九）机关各科室购买软盘、计算机及维修计算机须由党政办公室严格把关，存有保密数据和文件的软盘一律不得带回家或各科室相互借用。

（十）保密领导小组半年检查一次全机关保密工作，年终进行保密工作总结，对查找出的不足，限期改正，对问题严重的科室或个人进行严肃处理。

（十一）严格控制各项国家秘密和知悉范围，因工作需要扩大知悉范围的，须经领导批准。

（十二）本制度由保密领导小组负责解释。——————。

一、加强办案保密工作，严防失泄密事件发生。

1、严格办案保密纪律，认真执行纪检监察机关办案保密规定，进一步建立和落实办案保密工作纪律及其责任制。加强对涉案材料、办案用计算机、移动存储设备（u盘、软盘、移动硬盘等）、密码传真机、手机的管理。

2、对信访举报件由信访室实行统一登记，集中管理。

3、切实加强对领导同志批示件的管理，个人不得保存领导同志的批示件。

4、严格遵守“四不准”。不准打听、了解不属于自己职责范围内的信访举报情况和案件情况；不准传播案情或者向案件当事人和其他涉案人员及其亲友传递消息；不准泄露、扩散有关举报材料、私自向被举报人透露举报人的情况和举报材料的内容；不准未经批准，擅自在新闻媒体上披露正在查处的案件情况。

二、加强秘密文件印制、传递、借阅、归档管理。

1、所有秘密文件、有关汇报材料的打印，都必须按照领导批准的发送范围计算印刷份数，不得擅自多印多留。打印过程中形成的清样、废纸，应及时销毁。复印、翻印、摘录秘密文件必须经过批准，并将复印、翻印件同正本文件一样保管。

2、对各个渠道收到的密件，由专人负责进行登记、签收、传阅、借阅、销毁，无关人员不得拆封。由领导亲启的信访件只能由领导本人拆阅。

3、秘密文件传阅由专人传递，并严格限制在规定的范围之内，不得扩大。文件传阅夹内的文件不得拆散、取出。传递人员要随时掌握其流向，传阅完毕后及时清点收存。

4、严格秘密文件借阅登记，规定借阅时间，控制“密级”文件阅知范围，特别是对标有“密级”文件的外借，须经分管机关的副书记批准。

5、下发、批转秘密文件和涉案材料（领导批示件、批转信访件等），要严格登记制度，集中管理。

三、加强涉密计算机信息系统安全保密管理。

1、根据“上网不涉密、涉密不上网”的要求，各室用于文字处理的计算机必须做到专机专用，一律不准直接或间接与其他机关网、国际互联网连接。非本委局机关工作人员严禁使用本单位计算机。严禁在上互联网的计算机存储、制作、传递、使用涉密文件、信息、数据以及内部资料。

2、便携式计算机必须专人保管，不得横传或将其放置在未加保密措施的地方。使用人更换时必须做好交接手续。

3、不得在计算机硬盘中存贮机密级以上文件，秘密级文件必须采取加密措施。

4、在处理涉密文件、信息时，不得有无关人员在场。

5、处理有涉密信息的计算机必须设置开机密码，涉密文件必须在文中标明密级，密级与正文不得分离。

6、存贮有涉密文件、信息的移动存贮设备（软盘、u盘、移动硬盘等）必须标明密级，并按同级密件属性进行保管和传输，同一移动存贮设备中存有不同密级文件的，按其存贮最高密级文件标密级；存贮过涉密文件的移动存贮设备，即使已删除文件或格式化，仍需按其密级进行保管和传输，严禁将其带出机关或办案点。

7、信息网的公文传输（邮件）仅限于纪检监察机关内部传输信息、文件、通知、报表、材料和数据等。

8、涉密载体、涉密设备或配件的维护、更换、维修由办公室负责，事先必须进行消磁处理，严禁私自拿出单位维修。请外单位技术人员到机关维修或维护涉密计算机或网络，必须登记并有专人监督。

9、涉密载体、涉密设备或配件（计算机、软盘等）的报废，需书面报请委局保密领导小组批准，由办公室处理，不得随意处置或丢弃。涉密存贮设备的销毁由办公室实施，在委局保密领导小组监督下实行不可恢复性销毁。

四、加强密码设备的管理。

1、文印室属委局机关保密重地，应控制进入文印室人员。室内工作人员要谨慎处理各类文件、材料，注意保存原件和安全保密工作。计算机、复印机、激光打印机、轻印刷设备维修人员进入文印室要进行严格监督。

2、密码机发生故障或出现异常，要立即停止使用，并向分管领导和省纪委办公厅总控室报告，由省纪委负责解决；与密码机相接的计算机出现故障需维修时，一定要将密码机取下，移出另存并删除带有国家机关和机关工作秘密的文件后，单独请人维修。

3、非工作时间或机房内无人时，报警器要处在良好的工作状态。密码设备操作人员每天下班、节假日要做好密码设备的安全检查工作，保证各种设施的完好、到位。

五、加强印章使用管理。

委局所有印章必须明确专人管理，严格履行审批手续，按要求登记备案。纪委、监察局印章、纪委机关党支部委员会印章由办公室保管，使用由分管机关副书记审批。纠风办印章由纠风室保管。县纪委、监察局（含纠风办）印章使用涉及重大事项的报书记签批。各室印章使用管理由各室驻室常委负责。

财务部工作制度

(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;。

(四)分析公司的财务经营情况;。

(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;。

(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;。

(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;。

(九)负责公司所需物品的'采购及管理工作;。

(十)完成公司领导交办的其他事项。

财务部工作制度

（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度。

（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度。

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

岗位职责。

7、部主任负责组织本中心的下列工作。

（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。

（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。

（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资金制度。

（11）承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责。

（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。

（3）建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

（5）负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责。

（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。

（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。

（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。

（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

（14）完成领导交给的.其他工作。

4、结算主管岗位职责。

（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。

（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。

（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。

（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责。

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）掌握库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责。

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责。

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责。

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责。

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责。

（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。

（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资。

（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

财务求职信

尊敬的领导：

您好！感谢您阅读我的自荐信。我是x财经大学的一名应届生，专业是财务会计，我希望能到您单位做会计及其相关的工作。

大学四年，我既注重基础课的学习，又重视对能力的培养。在校期间，我抓紧时间，刻苦学习，以优异的成绩完成了基础理论课的学习。同时，我也有计划地抽出时间去阅读各种书刊、杂志，力求尽可能地扩大知识面，紧跟上时代的步伐。学习之余，走出校门，我尽量去捕捉每一个可以锻炼的机会，与不同层次的人相处，让自己近距离地接触社会，感受人生，品味生活的酸、甜、苦、辣，使自己尽快地成熟。

现在我渴求能到贵单位去工作，使所学的理论知识与实践有机地结合，能够使自己的人生有一个质的飞跃。

选择单位，工资和待遇不是我考虑的首要条件。我更重视单位的整体形象、管理方式、员工的士气及工作气氛。我相信贵单位正是我所追求的理想目标。我很自信地向您承诺：选择我，您绝不会后悔。

随信附上个人简历表，盼面谈！

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