出纳工作内容工作计划和目标 出纳工作内容及职责

3.协助上级开展财务部内部的沟通与协调工作； 4.保管和发放本部门的办公用品及设备； 5.完成上级指派的其他工作。

行政部文员主要工作内容有：起草各种文件；归档、管理、发放各种文件、资料；采购、管理、发放各种办公用品；组织会议、布置会场、记录会议记要；打印、复印、扫描、发传真、发邮件，及维护各种办公设备等等。

经营部文员主要工作内容有：辅助经理和部门经理与甲方或乙方，商讨、起草、修订合同及合同中的各项条款；编写招、投标文件，制作标书；其他的和以上行政部文员的工作内容差不多，只是侧重点不同。

1、审核财务单据，整理档案，管理发票；

2、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

3、协助上级开展财务部内部的沟通与协调工作；

4、保管和发放本部门的办公用品及设备；

5、完成上级指派的其他工作。

行政部文员主要工作内容有：起草各种文件；归档、管理、发放各种文件、资料；采购、管理、发放各种办公用品；组织会议、布置会场、记录会议记要；打印、复印、扫描、发传真、发邮件，及维护各种办公设备等等。

经营部文员主要工作内容有：辅助经理和部门经理与甲方或乙方，商讨、起草、修订合同及合同中的各项条款；编写招、投标文件，制作标书；其他的和以上行政部文员的工作内容差不多，只是侧重点不同。

1.从事会计工作（包括出纳）就必须有会计从业资格证。

2.会计文员主要是协助会计做账，打杂和整理资料，统计各类数据，做工资表等事务。对文凭要求不高，高中毕业或中专都可以。

3.你目前没有考会计从业资格证，又没有会计工作的经验，建议你先去参加会计从业资格证的培训考试。

工作内容及安排

一、 每天协助办公室人员工作，按要求完成各项任务;

二、 每天对已回来的一整套税单认真检查、录入到（批文用量 明细表），并复印一整套税单留低，原件交由相关人员。

三、 每天接到出纳通知已交税，就去加汇拿税单复印并传真。

四、 每天核实办公室人员用餐情况，文具领用情况，并对日用 品进行清点，掌握库存量。

五、 每天了解办公室人员的去向，及时汇报领导。

六、 每月头对（批文用量汇总表）进行寻入，并核对（批文明细表），掌握所欠的单据。

七、 每月头对好海关批文汇总表和所需单据（对每月有发生数 的批文复印），确保数据准确无误后交会计。

八、 每月头做好伙食同狗粮汇总表，核对清楚后交会计。

九、 每月15号前做好员工出勤情况表，交会计。

十、 每季度结算园区借马东庆的利息。

十一、 每年做好环保及海关有关文件的申报同检查。

十二、 虚心学习，从基础做起，能做到不耻下问，不断提高自身工作能力。同事之间互助互爱，互相协调，共同提高各方面知识。 十三、 以上工作不存在技术含量，只要认真细心就能做到，希望努力做到最好。

篇一：范文

五、跟催回单及回单款付款申请； 

六、其他财务相关工作。

篇二：

三、协调分部文员各岗位之间的协同工作。 

四、负责部门各类资料的归档与管理。 

篇三：

1、负责打印并保管财务总监交待的各种财务公文资料； 

4、负责财务系统员工办公用品的领用及发放； 

7、负责公司的发票领购、发放、核销及有关中奖发票的兑奖工作； 

篇四：

2、按时、准确完成领导交待的各项打印工作； 

3、每周一及时准确领用与发放财务人员需用的.办公用品； 

4、保管财务文件及其登记完好清晰； 

5、按规定要求开具发票的各要素正确无误； 

6、向财务领导及时反馈工作中存在的问题及解决方案建议。 

8、负责打印并保管财务经理与会计经理交待的各种财务公文资料； 

9、按时、准确完成领导交待的各项打印工作； 

篇五：服务站点财务文员工作职责

工作概述： 主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据， 工作概述： 主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别 归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性； 归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性；协 助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、 助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借。

工作职责： 

一、 负责站点发票开具工作：

2、 所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。 

3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。 

4、 妥善保管发票及发票专用章。

二、完成站点收款工作：

2、 收取现金时，注意仔细辨别，以防收到假-币。 

3、 收取支票时，按照收取转账支票的注意事项收取。 

4、 收款后，正确填写缴款单。

5、 妥善保管所收款项，按时将现金存入指定银行。 

6、 每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续

三、完成货物管理工作： 

1、 按货物管理要求办理货物收发手续。 

2、 正确填写库管各种单据、登记账本。 

3、 做到合理配货，确保有充足的货物。 

4、 妥善保管货物及各类续保合同。

1.审核财务单据，整理档案，管理发票；

2.统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

3.协助上级开展财务部内部的沟通与协调工作；

4.保管和发放本部门的办公用品及设备；

5.完成上级指派的其他工作。

行政部文员——主要工作内容有：起草各种文件；归档、管理、发放各种文件、资料；采购、管理、发放各种办公用品；组织会议、布置会场、记录会议记要；打印、复印、扫描、发传真、发邮件，及维护各种办公设备等等。

经营部文员——主要工作内容有：辅助经理和部门经理与甲方或乙方，商讨、起草、修订合同及合同中的各项条款；编写招、投标文件，制作标书；其他的和以上行政部文员的工作内容差不多，只是侧重点不同。

1、审核财务单据，整理档案，管理发票；

2、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

3、协助上级开展财务部内部的沟通与协调工作；

4、保管和发放本部门的办公用品及设备；

5、完成上级指派的其他工作。

行政部文员——主要工作内容有：起草各种文件；归档、管理、发放各种文件、资料；采购、管理、发放各种办公用品；组织会议、布置会场、记录会议记要；打印、复印、扫描、发传真、发邮件，及维护各种办公设备等等。

经营部文员——主要工作内容有：辅助经理和部门经理与甲方或乙方，商讨、起草、修订合同及合同中的各项条款；编写招、投标文件，制作标书；其他的和以上行政部文员的工作内容差不多，只是侧重点不同。

1.从事会计工作（包括出纳）就必须有会计从业资格证。

2.会计文员主要是协助会计做账，打杂和整理资料，统计各类数据，做工资表等事务。对文凭要求不高，高中毕业或中专都可以。

3.你目前没有考会计从业资格证，又没有会计工作的经验，建议你先去参加会计从业资格证的培训考试。

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。如下是小编给大家整理的公司出纳的工作内容，希望对大家有所作用。

一、办理银行存款和现金领龋

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的`现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。

登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，并且和会计进行对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，一方面，显示很有礼貌，看看人家小日本的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另一方面，在收付现金时唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。

若抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。

报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。

一、 出纳岗位：

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

工作内容：

1、收取各业务员上缴的现金销售款：

1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。

2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：

1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

10、完成财务经理交办的其他工作。

什么是出纳 ？

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括：

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

出纳人员的职责是什么

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

出纳人员应该遵守哪些职业道德

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？

对于各种有问题的原始凭证怎样处理

怎样办理出纳工作的交接手续

出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:

一、日常管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:

部门：财务部

岗位名称：出纳

直接主管：财务部经理

职责范围

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

负责程度

全责/部分/支持

考核指标

数量、质量

现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

全 责

及时、准确

银行职责

并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。

全 责

及时、准确

出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公-款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准

2、支付暂借款的管理标准

出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准

根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管

妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。

2月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。

4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。

5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。

6.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。

7.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。

8.完成上级分派的其他相关工作任务。

***物业服务处综合行政部 ***

2015.5.27