出纳和会计的岗位职责模板
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出纳和会计的岗位职责模板篇一
1、协助完成公司财务制度、流程，健全财务管理工作。
2、核算员工工资、分成、利润分红;
3、审批业务类单据及业务类报表;
4、日常成交报告相关管理工作;
5、检查、注销、清理合同收据;
6、租单、售单、撤单结单工作;
7、其他与业务类相关的工作处理。
出纳和会计的岗位职责模板篇二
(2) 能熟练操作自营出口货物交易流程。
(3) 严格按照公司的财务管理规章制度审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。
(4) 负责每日及时准确的登记货币资金流水账，编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。
(5) 负责定期网银支付货款及各项费用，每日核对银行账户可用资金，并上报公司领导。
(6) 负责审核生产车间各班组每日工时单，并根据人事部门提供的考勤表和相关资料，核算公司员工工资和销售部业务人员提成。
(7) 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳和会计的岗位职责模板篇三
4、工作不等、不靠、不拖，能够主动沟通、解决问题，及时反馈信息;
9、能独立建立财务账套。
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、1年以上电商会计经验者优先;
3、工作积极、主动，责任心强、主观能动性强;
4、熟悉电商财务流程，具有高度的责任心和优秀的职业道德者优先;
5、使用过网店管家者优先。
出纳和会计的岗位职责模板篇四
1、审核各项支出并进行账务处理；
2、根据项目的实际情况，参与有关财务管理制度和实施细则的制定；
3、参加项目有关经营管理活动的会议，提出合理化建议；
4、编制项目财务预算和决算，编制企业会计报表和统计报表；
5、领导安排的其他工作。
1、本科以上学历，财会及相关专业；
2、具有5年以上财务工作经验；
3、具有中级会计职称；
4、有c1或以上驾驶执照；
5、有良好的职业道德和职业操守，擅于沟通与协调，良好的团队合作意识。
出纳和会计的岗位职责模板篇五
3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决
收银岗位职责
卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。
2 办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。
3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。
4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。
5 特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的，都需要各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。
6 每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作）
7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。
8 收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。
9 定期把会计的报销单据送总公司（限启程收银工作）。
出纳和会计的岗位职责模板篇六
1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。
3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。
6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。
7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。
8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。
9、归档整理，送交财务档案保管.
出纳和会计的岗位职责模板篇七
1、审核原始凭证、记账凭证的准确性及真实性;
2、对于审核的问题及时通知相关人员更正和处理;
3、负责单据的审核;
4、负责财产物资的清查盘点工作，做到账账相符、账实相符;
5、负责工资表核对和提成核对，月底完成提成汇总;
6、完成领导交办的其它事宜。
1、大专及以上学历，财会专业最优;
2、熟练使用财务软件，有至少一年会计工作经验;
3、熟练使用办公软件;