出纳每月工作总结及下月计划 出纳每月工作总结及下月计划表大全

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，让我们一起来学习写计划吧。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

出纳每月工作总结及下月计划 出纳每月工作总结及下月计划表大全篇一

xx年x月份的工作即将告一段落，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及xx年度的年报工作。

首先说一下日常工作：

1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

出纳每月工作总结及下月计划 出纳每月工作总结及下月计划表大全篇二

1、配合两办督查室，对全市各镇街xx年以来过千万元新开工项目建设完成情况进行检查、调度，对每一个项目进行现场查看，逐一分析，核实新开工项目的形象进度。

2、对全市各镇街1—10月的项目建设完成情况进行调度，并进行整理和汇总。

3、按照市委、市政府的要求，随同“两办”督查室，对落实科学发展观观摩会所涉及的项目进行摸底。

二、为符合国家政策的项目积极争取国家扶持资金

按照省发改委、省畜牧局的要求，调整上报生猪标准化规模养殖厂建设项目，向中央申请专项资金154万元，对猪舍进行改扩造，配备产床等设备和引进种猪，以及进行沼气设施建设。

三、积极参加关停小火电机组的活动

根据国家“节能减排”“上大压小”政策和有关文件精神，对我市范围内的10万千瓦级及以下燃煤（煤矸石）发电机组进行了摸底和调查。

11月份工作计划

一、继续配合市委市政府对今年过千万元以上的新开工项目及完成情况进行认真督查，下发督察通报。

二、对各镇街1—11月份项目建设情况进行汇总、考核。

三、继续做好矿产资源规划的编制工作。

出纳每月工作总结及下月计划 出纳每月工作总结及下月计划表大全篇三

1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。

2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。

4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。

本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。

出纳每月工作总结及下月计划 出纳每月工作总结及下月计划表大全篇四

1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在x月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。

xx年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

出纳每月工作总结及下月计划 出纳每月工作总结及下月计划表大全篇五

时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。

出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。

在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：

1、填写银行存款日记账和现金日记账

2、填写资金结存日报

3、办理各项收付款业务

4、备用金的支付和弥补

5、保管现金以及各重要凭证

6、与银行沟通办理货币业务

7、填制日报、周报和月报，月末对账

基本上每日的工作流程为：

8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。

(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。

1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”。

3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。

4:00-5:00将当日收款通过pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。

此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。

我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。

出纳每月工作总结及下月计划 出纳每月工作总结及下月计划表大全篇六

临近年末，设备保障中心在做好各项维修工作保障安全的前提下，积极与相关部门沟通，开展多项维修工作。工属具维修方面，重点完成了镍矿高架漏斗清料工具的制作、灯塔的维修等。

十二月份，设备保障中心物资出库2775.9元，其中燃料油出库212.99元，仪器仪表551.72元，金属制品出库1955.16元。

本月按时完成了重点设备的保养，维修机械故障128次，其中维修电气故障45次，维修派工完成率96.09%。

1.完成叉车4#转向油缸渗油的维修;

2.完成正面吊1#操作手柄及档位开关的更换;

3.完成清扫车1#滚刷的更换;

4.完成吊车2#支腿支撑不起来的维修;

5.完成叉车5#右侧倾斜油缸渗油的维修;

6.完成叉车2#右侧转向轮轴承的更换;

7、完成牵引车6#左后轮胎的更换、牵引车5#右前轮胎的更换;

8、完成斗车5#左转向油缸渗油的维修;

9、完成牵引车1#、2#、3#封存的相关工作;

10、完成205场发电机使用的保障维修。

本月按时完成了门机的保养计划及工属具的保养计划，及时维修了门机故障86次，抓斗故障31次;门机维修派工完成率95.35%，工属具派工维修完成率90.32%。

2.完成11#门机行走减速箱渗油处理;

3.完成2#门机前左钢丝绳更换;

4.完成5#门机集中润滑泵维修;

5.完成16#门机钢丝绳做头的维修;

6.完成一台集装箱稳箱器改造工作;

7.完成4台次木材抓斗维修整形维修;

8.完成三台镍矿高架漏斗斗体开裂补焊维修;;

9.完成3台镍矿抓1台煤炭抓1台木材抓钢丝绳的更换。

1.迎接集团设备大检查中心积极配合运行部门开展车间及码头日常使用机械和设备检查活动，除隐患保安全。对门机流机及抓斗工具等做了详细排查，对发现的故障和存在的隐患及时维修处理。

2.冲刺保全年，百日安全生产无事故活动最后的一个月里，全方面提升车间和码头维修作业的安全监管力度，全面排查治理事故隐患，提高职工自我保护意识，落实安全防范措施，努力实现全年无各类上报责任事故。

1.配合运行中心完成抓料机1#的交付使用工作;

2.完成门机减速箱渗油修复工作;

3.完成斗车4#、5#起升油缸渗油的维修;

4.确保205场发电机的正常使用;

5.做好春节前的各项物资准备。

出纳每月工作总结及下月计划 出纳每月工作总结及下月计划表大全篇七

x月已经结束了，现对x月工作总结如下。

关于x月份工作我总结有如下几点：

1、没有完成自定的业绩目标。

2、完成了xx社区盘源进行了又一次整合细分，租售资源信息清晰。

3、对笋盘与主推盘以及有效盘源重视度不够高，尤其表现在对主推盘的推荐不够积极配合，没有真正做到资源的合理有效利用。

4、对经纪的管理鞭策不到位，让他们对工作产生一定的惰性甚至开小差。

5、没有第一时间把握好业主及客人第一动态，导致有部分资源流失。

6、关于公司的制度没有明确化，执行不到位。

7、对新经纪工作心态与技能缺少相关的培训。

8、个人自己具有一定的惰性，没有做好自己本分的工作。

最后由于自己管理不到位不严厉，听到同行陆陆续续签单了，心里满是压抑的感觉，同时也为他们感到开心，因为证明我们这里是有市场的。但是我会坚持不懈的，我相信通过自己的努力，争取使自己的业务管理水平提到一个更高的高度，把自己的所学到的东西运用到工作当中，并利用这些知识教会战友达到我自己的目标。希望带出一支战无不胜，攻无不胜的圣神之军，与战友们齐心协力，共同完成团队年度目标。

x月份的工作重点我们将放在客源及主推盘攻略：

1、自制户外宣传资料外发，重点区域xx水果市场，x号执行至今已有x位客人闻讯而来，其中已成功签x租了，效果比较明显。

2、自己亲自把关带领团队把握跟紧好每一位有效客源，争取x月来个量的突破。

3、严格重视执行笋盘主推盘推荐制度，积极配合好各分行工作并要求各经纪无条件履行相关工作。

4、维系及开发好现辖区所有在租在售房源，要求大家地毯式清查消化。

5、加强对各经纪的工作技能与心态培训。

6、重视网络开发利用，达到经纪名下日常利用网络x个以上。

新的任务摆在眼前，艰巨而圣神。作为公司分行主管，我深感自己肩负担子有多么重，但是相信我们会把这份压力化作动力，以高昂的斗志，饱满的热情，全心身带领我们的精英团队投入新的工作中去，为实现我们的全年度工作销售任务不懈努力。